Swissquote Group Holding SA
SQN
Stand: 04.04.2026, 09:50 Uhr
Kennzahlen
Swissquote Group Holding SA im Branchenvergleich *
Vergleich von Swissquote Group Holding SA (SQN) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Capital Markets.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Swissquote Group Holding SA(SQN) | 5,8 Mrd. CHF | 16,1 | 154,0% |
| Morgan Stanley(DWD) | 218,1 Mrd. CHF | 15,5 | – |
| The Goldman Sachs Group Inc(GOS) | 207,9 Mrd. CHF | 15,8 | – |
| Charles Schwab Corp(SCHW) | 164,1 Mrd. CHF | 19,9 | 1,4% |
| Interactive Brokers Group Inc(IBKR) | 109,2 Mrd. CHF | 28,9 | 0,5% |
| Robinhood Markets Inc(HOOD) | 59,4 Mrd. CHF | 32,2 | – |
| Branchenschnitt | – | 21,4 | 51,9% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Capital Markets zeigt sich: Mit einem KGV von 16,1 ist Swissquote Group Holding SA günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 21,4. Zudem die Gewinnmarge von 48,2% übertrifft den Durchschnitt von 32,7% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Swissquote Group Holding SA *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.4/5.0
32.53
Swissquote Group Holding SA hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 32.53. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 32.53 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.72
Swissquote Group Holding SA zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.72. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
28.9%
Swissquote Group Holding SA erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 28.9%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
48.2%
Betriebsmarge
44.6%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Swissquote Group Holding SA (SQN) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 32.53 und einer Liquiditätskennzahl von 0.72 sowie einer Eigenkapitalrendite von 28.9% ist Swissquote Group Holding SA solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Swissquote Group Holding SA provides online financial services to retail investors, affluent investors, and professional and institutional customers in Switzerland and internationally. It operates through Securities Trading and Leveraged Forex segments. The company operates an online bank that accepts multi-currency deposits/withdrawals, including crypto assets and precious metals. It also offers securities trading services, such as custody services by means of tools to trade in real time in a palette of asset classes and access a set of investment, decision making, risk monitoring, and margin lending services to retail, affluent, and high-net-worth individuals; corporate and family offices; fund managers; asset managers; and brokers and banks. In addition, the company provides access to over-the-counter trading of foreign exchange and contracts-for-differences. Further, it offers securities, forex, CFDs, cryptocurrencies, and thematic trading; portfolio solutions, sustainable investing, and savings plans; debit cards, online payments, eMortgages, and loans. The company was founded in 1996 and is headquartered in Gland, Switzerland.
Das Unternehmen ist im Sektor Finanzdienstleistungen tätig und spezialisiert sich auf Kapitalmärkte.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 5.8 Milliarden CHF und einem Jahresumsatz von rund 0.8 Milliarden CHF.
Die SQN-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16.1 und einer Dividendenrendite von 154.00% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Swissquote Group Holding SA (SQN) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Swissquote Group Holding SA *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Swissquote Group Holding SA zwischen einem Tief von 310,20 CHF und einem Hoch von 576,50 CHF. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 31 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,20 ist Swissquote Group Holding SA volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Swissquote Group Holding SA, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Swissquote Group Holding SA *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Swissquote Group Holding SA beträgt 626,3 Mio. CHF. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,8.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 7,7, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 4,2 wird Swissquote Group Holding SA deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Swissquote Group Holding SA beträgt 16,1.
Insgesamt erscheint Swissquote Group Holding SA auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Swissquote Group Holding SA *
Im Jahresvergleich zeigt Swissquote Group Holding SA (SQN) ein solides Umsatzwachstum. Der Umsatz wuchs um 8,8%, während der Gewinn um 38,7% legte. Das Gewinnwachstum übertrifft das Umsatzwachstum — ein Zeichen verbesserter Margen.
Auf Quartalsbasis stieg der Umsatz von Swissquote Group Holding SA um 8,8%, und der Gewinn legte um 38,7% zu.
Insgesamt zeigt Swissquote Group Holding SA ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Swissquote Group Holding SA *
Swissquote Group Holding SA (SQN) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 1.7 Mrd. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Mit liquiden Mitteln von 5.7 Mrd. € und einer Gesamtverschuldung von 456 Mio. € ergibt sich für Swissquote Group Holding SA eine Netto-Cash-Position von 5.2 Mrd. €. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Swissquote Group Holding SA eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Swissquote Group Holding SA *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Swissquote Group Holding SA (SQN) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 48,2%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 28,9% zeigt effiziente Kapitalverwendung
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 32,5 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,7 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 38,7% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 154,0% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 32,5 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Swissquote Group Holding SA zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Swissquote Group Holding SA (SQN)
Was macht Swissquote Group Holding SA?
Swissquote Group Holding SA provides online financial services to retail investors, affluent investors, and professional and institutional customers in Switzerland and internationally. It operates through Securities Trading and Leveraged Forex segments. The company operates an online bank that accepts multi-currency deposits/withdrawals, including crypto assets and precious metals.
In welchem Sektor ist Swissquote Group Holding SA aktiv?
Swissquote Group Holding SA (SQN) ist im Sektor „Finanzdienstleistungen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Kapitalmärkte".
Wie viel kostet eine Swissquote Group Holding SA Aktie?
Der aktuelle Kurs von Swissquote Group Holding SA (SQN) liegt bei 392,00 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von SQN?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Swissquote Group Holding SA liegt aktuell bei 16.1. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Swissquote Group Holding SA eine Dividende?
Ja, Swissquote Group Holding SA (SQN) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 154.00%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 CHF jährlich etwa 1540.00 CHF an Dividende erhalten.
Wie groß ist Swissquote Group Holding SA?
Swissquote Group Holding SA hat eine Marktkapitalisierung von etwa 5.8 Milliarden CHF und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Ist Swissquote Group Holding SA profitabel?
Swissquote Group Holding SA hat eine Nettomarge von 48.2% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 28.9%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Swissquote Group Holding SA überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 16.1. Das KBV von 4.15 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Swissquote Group Holding SA überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Swissquote Group Holding SA?
Swissquote Group Holding SA hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 32.53 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 5.7 Mrd. CHF an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 456 Mio. CHF.
Wie viel Umsatz macht Swissquote Group Holding SA?
Swissquote Group Holding SA erzielt einen Jahresumsatz von rund 761 Mio. CHF. Im letzten Quartal lag das Umsatzwachstum bei 8.8%.
Wie sicher ist die Dividende von Swissquote Group Holding SA?
Die Ausschüttungsquote von Swissquote Group Holding SA liegt bei 25%, was als sehr nachhaltig gilt.
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