Futu Holdings Ltd
FUTU
Stand: 04.04.2026, 16:23 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Futu Holdings Ltd (FUTU) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 90,30 $
Einschätzungsverteilung (18 Analysten):
18 Analysten bewerten Futu Holdings Ltd. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.17 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 230,46 $, was einem Aufwärtspotenzial von 64.4% entspricht.
Futu Holdings Ltd im Branchenvergleich *
Vergleich von Futu Holdings Ltd (FUTU) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Capital Markets.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Futu Holdings Ltd(FUTU) | 18,6 Mrd. $ | 13,1 | – |
| Morgan Stanley(DWD) | 218,1 Mrd. $ | 15,5 | – |
| The Goldman Sachs Group Inc(GOS) | 207,9 Mrd. $ | 15,8 | – |
| Charles Schwab Corp(SCHW) | 164,1 Mrd. $ | 19,9 | 1,4% |
| Interactive Brokers Group Inc(IBKR) | 109,2 Mrd. $ | 28,9 | 0,5% |
| Robinhood Markets Inc(HOOD) | 59,4 Mrd. $ | 32,2 | – |
| Branchenschnitt | – | 20,9 | 0,9% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Capital Markets zeigt sich: Mit einem KGV von 13,1 ist Futu Holdings Ltd günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 20,9. Zudem die Gewinnmarge von 53,8% übertrifft den Durchschnitt von 33,6% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Futu Holdings Ltd *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 3.6/5.0
43.35
Futu Holdings Ltd hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 43.35. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 43.35 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.16
Futu Holdings Ltd zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.16. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
33.1%
Futu Holdings Ltd erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 33.1%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
53.8%
Betriebsmarge
69.1%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Futu Holdings Ltd (FUTU) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 43.35 und einer Liquiditätskennzahl von 1.16 sowie einer Eigenkapitalrendite von 33.1% ist Futu Holdings Ltd zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Futu Holdings Limited bietet digitalisierte Wertpapiervermittlung und Vertrieb von Vermögensverwaltungsprodukten in Hongkong und international an. Das Unternehmen bietet Online-Finanzdienstleistungen an, darunter die Vermittlung von Wertpapier- und Derivategeschäften, Marginfinanzierung und Fondsvertriebsdienste über seine digitalen Plattformen Futubull und Moomoo. Es stellt auch Finanzinformationen und Online-Community-Dienste bereit; Online-Vermögensverwaltungsdienste unter dem Markennamen Money Plus über seine Futubull- und Moomoo-Plattformen, die seinen Kunden Zugang zu Investmentfonds, privaten Fonds, Anleihen, strukturierten Produkten und anderen Vermögensverwaltungsprodukten bieten; Marktdaten- und Informationsdienste; sowie die NiuNiu Community, ein offenes Forum für Nutzer und Kunden, um Einblicke zu teilen, Fragen zu stellen und Ideen auszutauschen. Futu Holdings Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Admiralty, Hongkong.
Das Unternehmen ist im Sektor Finanzdienstleistungen tätig und spezialisiert sich auf Kapitalmärkte.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 18.6 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 21.1 Milliarden USD.
Die FUTU-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13.1 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Futu Holdings Ltd (FUTU) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Futu Holdings Ltd *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Futu Holdings Ltd zwischen einem Tief von 70,60 $ und einem Hoch von 202,53 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 53 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,38 ist Futu Holdings Ltd weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Futu Holdings Ltd, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Futu Holdings Ltd *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Futu Holdings Ltd beträgt 45,5 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,2.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,9, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 3,7 wird Futu Holdings Ltd deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Futu Holdings Ltd beträgt 13,1.
Insgesamt erscheint Futu Holdings Ltd auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Futu Holdings Ltd *
Im Jahresvergleich zeigt Futu Holdings Ltd (FUTU) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 81,1%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Futu Holdings Ltd um 81,1% zu.
Insgesamt zeigt Futu Holdings Ltd ein starkes Wachstumsprofil.
SWOT-Analyse: Futu Holdings Ltd *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Futu Holdings Ltd (FUTU) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 53,8%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 33,1% zeigt effiziente Kapitalverwendung
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 43,4 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 81,1% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 43,4 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Futu Holdings Ltd weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Capital Markets
Alle Financial Services AktienMorgan Stanley
The Goldman Sachs Group Inc
Charles Schwab Corp
Interactive Brokers Group Inc
Robinhood Markets Inc
Circle Internet Group, Inc.
Evercore Partners Inc
Stifel Financial Corporation
Vergleichen Sie FUTU mit anderen Financial Services-Aktien wie Morgan Stanley (DWD), The Goldman Sachs Group Inc (GOS) und Charles Schwab Corp (SCHW). Alle Unternehmen sind im Financial Services-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Futu Holdings Ltd (FUTU)
Was macht Futu Holdings Ltd?
Futu Holdings Limited bietet digitalisierte Wertpapiervermittlung und Vertrieb von Vermögensverwaltungsprodukten in Hongkong und international an. Das Unternehmen bietet Online-Finanzdienstleistungen an, darunter die Vermittlung von Wertpapier- und Derivategeschäften, Marginfinanzierung und Fondsvertriebsdienste über seine digitalen Plattformen Futubull und Moomoo.
In welchem Sektor ist Futu Holdings Ltd aktiv?
Futu Holdings Ltd (FUTU) ist im Sektor „Finanzdienstleistungen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Kapitalmärkte".
Wie viel kostet eine Futu Holdings Ltd Aktie?
Der aktuelle Kurs von Futu Holdings Ltd (FUTU) liegt bei 140,16 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von FUTU?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Futu Holdings Ltd liegt aktuell bei 13.1. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Futu Holdings Ltd?
Futu Holdings Ltd hat eine Marktkapitalisierung von etwa 18.6 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für FUTU?
18 Analysten bewerten Futu Holdings Ltd im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.83 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 230.46 $.
Ist Futu Holdings Ltd profitabel?
Futu Holdings Ltd hat eine Nettomarge von 53.8% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 33.1%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Futu Holdings Ltd überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 13.1. Das KBV von 3.65 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Futu Holdings Ltd überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Futu Holdings Ltd?
Futu Holdings Ltd hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 43.35 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 124.4 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 17.5 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Futu Holdings Ltd?
Futu Holdings Ltd erzielt einen Jahresumsatz von rund 21.1 Mrd. USD.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss