Circle Internet Group, Inc.
CRCL
Stand: 04.04.2026, 14:30 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Circle Internet Group, Inc. (CRCL) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 37,30 $
Einschätzungsverteilung (22 Analysten):
22 Analysten bewerten Circle Internet Group, Inc.. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.45 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 127,56 $, was einem Aufwärtspotenzial von 41.3% entspricht.
Circle Internet Group, Inc. im Branchenvergleich *
Vergleich von Circle Internet Group, Inc. (CRCL) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Capital Markets.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Circle Internet Group, Inc.(CRCL) | 24,5 Mrd. $ | – | – |
| Morgan Stanley(DWD) | 218,1 Mrd. $ | 15,5 | – |
| The Goldman Sachs Group Inc(GOS) | 207,9 Mrd. $ | 15,8 | – |
| Charles Schwab Corp(SCHW) | 164,1 Mrd. $ | 19,9 | 1,4% |
| Interactive Brokers Group Inc(IBKR) | 109,2 Mrd. $ | 28,9 | 0,5% |
| Robinhood Markets Inc(HOOD) | 59,4 Mrd. $ | 32,2 | – |
| Branchenschnitt | – | 22,5 | 0,9% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Capital Markets zeigt sich: die Gewinnmarge von -2,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,2%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Circle Internet Group, Inc. *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 1.6/5.0
1.55
Circle Internet Group, Inc. hat hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.55. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.55 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.03
Circle Internet Group, Inc. zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.03. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
-2.8%
Circle Internet Group, Inc. erzielt negative Eigenkapitalrendite von -2.8%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
-2.5%
Betriebsmarge
7.2%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von Circle Internet Group, Inc. (CRCL) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.55 und einer Liquiditätskennzahl von 1.03 sowie einer Eigenkapitalrendite von -2.8% ist Circle Internet Group, Inc. zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Circle Internet Group, Inc. fungiert als Plattform, Netzwerk und Marktinfrastruktur für Stablecoins und Blockchain-Anwendungen. Das Unternehmen bietet verschiedene Plattformen an, darunter Arc Blockchain und Developer Infrastructure, ein offenes Layer-1-Blockchain-Netzwerk, das speziell entwickelt wurde, um reale wirtschaftliche Aktivitäten onchain zu bringen; Circle Digital Assets and Services, das Circle-Digital-Assets, USDC, EURC und USYC sowie Circle Mint und Xreserve umfasst, die mit Liquidität, Verwahrung und Vertrauensinfrastruktur verbunden sind; und Circle Applications, die das Circle Payments Network und StableFX umfassen, Anwendungen, die Circle-Digital-Assets nutzen, um reale Anwendungsfälle im Arc-Netzwerk und im breiteren Multichain-Ökosystem bereitzustellen. Das Netzwerk der Stablecoins des Unternehmens umfasst Circle-Stablecoins, tokenisierte Fonds, Liquidität, Zahlungsnetzwerk und Entwicklerdienste sowie Integrationsdienste. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.
Das Unternehmen ist im Sektor Finanzdienstleistungen tätig und spezialisiert sich auf Kapitalmärkte.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 24.5 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 2.7 Milliarden USD.
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Technische Analyse von Circle Internet Group, Inc. *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Circle Internet Group, Inc. zwischen einem Tief von 49,90 $ und einem Hoch von 298,99 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 16 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Circle Internet Group, Inc., dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Circle Internet Group, Inc. *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Circle Internet Group, Inc. beträgt 22,3 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 8,1.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von -257,2 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 8,9, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 6,7 wird Circle Internet Group, Inc. deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Insgesamt erscheint Circle Internet Group, Inc. auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Circle Internet Group, Inc. *
Im Jahresvergleich zeigt Circle Internet Group, Inc. (CRCL) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 4191,3%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Circle Internet Group, Inc. um 4191,3% zu.
Insgesamt zeigt Circle Internet Group, Inc. ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Circle Internet Group, Inc. *
Circle Internet Group, Inc. (CRCL) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 542 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Circle Internet Group, Inc. beträgt -91 Mio. $, was einer FCF-Marge von -3,3% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 1.5 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 51 Mio. $ ergibt sich für Circle Internet Group, Inc. eine Netto-Cash-Position von 1.5 Mrd. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Circle Internet Group, Inc. eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
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Vergleichen Sie CRCL mit anderen Financial Services-Aktien wie Morgan Stanley (DWD), The Goldman Sachs Group Inc (GOS) und Charles Schwab Corp (SCHW). Alle Unternehmen sind im Financial Services-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Circle Internet Group, Inc. (CRCL)
Was macht Circle Internet Group, Inc.?
Circle Internet Group, Inc. fungiert als Plattform, Netzwerk und Marktinfrastruktur für Stablecoins und Blockchain-Anwendungen.
In welchem Sektor ist Circle Internet Group, Inc. aktiv?
Circle Internet Group, Inc. (CRCL) ist im Sektor „Finanzdienstleistungen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Kapitalmärkte".
Wie viel kostet eine Circle Internet Group, Inc. Aktie?
Der aktuelle Kurs von Circle Internet Group, Inc. (CRCL) liegt bei 90,26 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie groß ist Circle Internet Group, Inc.?
Circle Internet Group, Inc. hat eine Marktkapitalisierung von etwa 24.5 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für CRCL?
22 Analysten bewerten Circle Internet Group, Inc. im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.55 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 127.56 $.
Ist Circle Internet Group, Inc. profitabel?
Circle Internet Group, Inc. hat eine Nettomarge von -2.5% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -2.8%. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von Circle Internet Group, Inc.?
Circle Internet Group, Inc. hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.55 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 1.5 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 51 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Circle Internet Group, Inc.?
Circle Internet Group, Inc. erzielt einen Jahresumsatz von rund 2.7 Mrd. USD.
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