Simply Good Foods Co
SMPL
Stand: 04.04.2026, 19:00 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Simply Good Foods Co (SMPL) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 13,04 $
Einschätzungsverteilung (12 Analysten):
12 Analysten bewerten Simply Good Foods Co. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.50 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 27,20 $, was einem Aufwärtspotenzial von 92.1% entspricht.
Simply Good Foods Co im Branchenvergleich *
Vergleich von Simply Good Foods Co (SMPL) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Packaged Foods.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Simply Good Foods Co(SMPL) | 1,4 Mrd. $ | 15,9 | – |
| Nestlé SA(NESN) | 196,4 Mrd. $ | 21,8 | 4,1% |
| Danone S.A.(BSN) | 43,4 Mrd. $ | 24,0 | – |
| Kellanova(K) | 29,0 Mrd. $ | 22,8 | 2,8% |
| Kraft Heinz Co(KHC) | 26,1 Mrd. $ | – | 7,4% |
| Kraft Heinz Co(KHNZ) | 22,7 Mrd. $ | – | – |
| Branchenschnitt | – | 21,1 | 4,8% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Packaged Foods zeigt sich: Mit einem KGV von 15,9 ist Simply Good Foods Co günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 21,1. Zudem die Gewinnmarge von 6,3% übertrifft den Durchschnitt von -2,3% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Simply Good Foods Co *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.6/5.0
26.01
Simply Good Foods Co hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 26.01. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 26.01 € Fremdkapital vorhanden sind.
5.01
Simply Good Foods Co zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 5.01. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
5.2%
Simply Good Foods Co erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 5.2%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
6.3%
Betriebsmarge
12.8%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Simply Good Foods Co (SMPL) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 26.01 und einer Liquiditätskennzahl von 5.01 sowie einer Eigenkapitalrendite von 5.2% ist Simply Good Foods Co solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Die Simply Good Foods Company, ein Unternehmen für verpackte Lebensmittel und Getränke, ist in der Entwicklung, Vermarktung und dem Verkauf von Snacks und Mahlzeitenersatzprodukten sowie anderen Produkten in Nordamerika und international tätig. Das Unternehmen bietet Proteinriegel, trinkfertige Getränke und Shakes, süße und salzige Snacks, Kekse, Muffins, Proteinchips und Cracker, Proteinpulver und Rezepte unter den Marken Quest, Atkins und OWYN an. Zudem stellt es Süßwaren her, wie Erdnussbutter-Tafeln, Brownies, Karamellbonbons, schokoladenüberzogene Erdnüsse und Karamellriegel. Darüber hinaus lizenziert das Unternehmen bestimmte Produkte, die seine Marken und Logos enthalten, und vertreibt seine Produkte über verschiedene Einzelhandelskanäle, wie Mass Merchandise, Lebensmittel- und Drogeriemärkte, Club- und Convenience-Stores, Tankstellen und andere Kanäle. Es verkauft seine Produkte auch über E-Commerce-Kanäle, einschließlich questnutrition.com, atkins.com, liveowyn.com, amazon.com und anderen. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado.
Das Unternehmen ist im Sektor Basiskonsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Verpackte Lebensmittel.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.4 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.4 Milliarden USD.
Die SMPL-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15.9 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Simply Good Foods Co (SMPL) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Simply Good Foods Co *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Simply Good Foods Co zwischen einem Tief von 13,62 $ und einem Hoch von 38,15 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 2 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 0,25 ist Simply Good Foods Co weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Simply Good Foods Co, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Simply Good Foods Co *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Simply Good Foods Co beträgt 1,6 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,1.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 6,5 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,9, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,8 wird Simply Good Foods Co unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Simply Good Foods Co beträgt 15,9.
Insgesamt erscheint Simply Good Foods Co auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Simply Good Foods Co *
Im Jahresvergleich zeigt Simply Good Foods Co (SMPL) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 33,7%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Simply Good Foods Co um 33,7% zurück.
Insgesamt zeigt Simply Good Foods Co ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Simply Good Foods Co *
Simply Good Foods Co (SMPL) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 197 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Simply Good Foods Co beträgt 147 Mio. $, was einer FCF-Marge von 10,2% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 194 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 451 Mio. $ ergibt sich für Simply Good Foods Co eine Netto-Verschuldung von 257 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Simply Good Foods Co eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Simply Good Foods Co *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Simply Good Foods Co (SMPL) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 5,0 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 147,5 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 26,0 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 0,8 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 26,0 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Simply Good Foods Co weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie SMPL mit anderen Consumer Defensive-Aktien wie Nestlé SA (NESN), Danone S.A. (BSN) und Kellanova (K). Alle Unternehmen sind im Consumer Defensive-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Simply Good Foods Co (SMPL)
Was macht Simply Good Foods Co?
Die Simply Good Foods Company, ein Unternehmen für verpackte Lebensmittel und Getränke, ist in der Entwicklung, Vermarktung und dem Verkauf von Snacks und Mahlzeitenersatzprodukten sowie anderen Produkten in Nordamerika und international tätig. Das Unternehmen bietet Proteinriegel, trinkfertige Getränke und Shakes, süße und salzige Snacks, Kekse, Muffins, Proteinchips und Cracker, Proteinpulver und Rezepte unter den Marken Quest, Atkins und OWYN an.
In welchem Sektor ist Simply Good Foods Co aktiv?
Simply Good Foods Co (SMPL) ist im Sektor „Basiskonsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Verpackte Lebensmittel".
Wie viel kostet eine Simply Good Foods Co Aktie?
Der aktuelle Kurs von Simply Good Foods Co (SMPL) liegt bei 14,16 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von SMPL?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Simply Good Foods Co liegt aktuell bei 15.9. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Simply Good Foods Co?
Simply Good Foods Co hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.4 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für SMPL?
12 Analysten bewerten Simply Good Foods Co im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.50 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 27.20 $.
Ist Simply Good Foods Co profitabel?
Simply Good Foods Co hat eine Nettomarge von 6.3% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 5.2%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Simply Good Foods Co überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 15.9. Das KBV von 0.79 zeigt, dass die Aktie unter Buchwert gehandelt wird. Ob Simply Good Foods Co überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Simply Good Foods Co?
Simply Good Foods Co hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 26.01 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 194 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 451 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Simply Good Foods Co?
Simply Good Foods Co erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.4 Mrd. USD.
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