Nestlé SA
NESN
Stand: 29.04.2026, 06:27 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Nestlé SA (NESN) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 7,02 CHF
Einschätzungsverteilung (20 Analysten):
20 Analysten bewerten Nestlé SA. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.50 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 87,46 CHF, was einem Aufwärtspotenzial von 8.7% entspricht.
Nestlé SA im Branchenvergleich *
Vergleich von Nestlé SA (NESN) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Packaged Foods.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Nestlé SA(NESN) | 196,4 Mrd. CHF | 21,8 | 4,1% |
| Danone S.A.(BSN) | 43,4 Mrd. CHF | 24,0 | – |
| Kellanova(K) | 29,0 Mrd. CHF | 22,8 | 2,8% |
| Kraft Heinz Co(KHC) | 26,1 Mrd. CHF | – | 7,4% |
| Kraft Heinz Co(KHNZ) | 22,7 Mrd. CHF | – | – |
| General Mills Inc(GIS) | 19,5 Mrd. CHF | 8,9 | 6,8% |
| Branchenschnitt | – | 19,4 | 5,3% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Packaged Foods zeigt sich: Beim KGV liegt Nestlé SA mit 21,8 über dem Branchendurchschnitt von 19,4, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 10,1% übertrifft den Durchschnitt von -1,3% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Nestlé SA *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.8/5.0
1.75
Nestlé SA hat hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.75. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.75 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.79
Nestlé SA zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.79. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
26.5%
Nestlé SA erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 26.5%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
10.1%
Betriebsmarge
14.9%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Nestlé SA (NESN) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.75 und einer Liquiditätskennzahl von 0.79 sowie einer Eigenkapitalrendite von 26.5% ist Nestlé SA solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Nestlé S.A. und ihre Tochtergesellschaften agieren als Lebensmittel- und Getränkeunternehmen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Zone Nordamerika; Zone Europa; Zone Asien, Ozeanien und Afrika; Zone Lateinamerika; Zone Großchina; Nestlé Health Science; und Nespresso tätig. Es bietet Wasser unter den Marken Acqua Panna, Nestlé Pure Life, Perrier, S.Pellegrino, Sanpellegrino und anderen lokalen Marken an; sowie Schokoladen- und Süßwarenprodukte unter den Marken Aero, Baci Perugina, KitKat, Milkybar, Smarties und anderen lokalen Marken; Produkte für die Familienernährung, einschließlich frühkindlicher, Kinder- und Jugendprodukte sowie Produkte für Mütter und Erwachsene; Cerealien; Milch- und Getränkewaren; Gastronomiedienstleistungen wie Kaffee, Getränke und Lebensmittel; Produkte für die Gesundheitsernährung, die Lebensstil- und medizinische Ernährungsprodukte umfassen; pflanzenbasierte Produkte; und Rezepte. Das Unternehmen bietet auch Kaffeeprodukte unter den Marken Blue Bottle Coffee, Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Nespresso und Starbucks Coffee At Home an; kulinarische, kühl- und tiefgefrorene Lebensmittelprodukte unter den Marken DiGiorno, Garden Gourmet, Maggi, Thomy und anderen lokalen Marken; Eiscremeprodukte unter den Marken Antica Gelateria Del Corso, Drumstick, Extrême, Häagen-Dazs, Maxibon und Mövenpick; sowie Tierpflegeprodukte unter den Marken Cat Chow, Dentalife, Dog Chow, Fancy Feast, Felix, Friskies, Gourmet, Purina, Purina ONE, Purina Pro Plan, Purina Pro Plan Veterinary Diets und anderen lokalen Marken. Das Unternehmen wurde 1866 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vevey, Schweiz.
Das Unternehmen ist im Sektor Basiskonsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Verpackte Lebensmittel.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 196.4 Milliarden CHF und einem Jahresumsatz von rund 89.9 Milliarden CHF.
Die NESN-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21.8 und einer Dividendenrendite von 4.07% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Nestlé SA (NESN) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Nestlé SA *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Nestlé SA zwischen einem Tief von 69,90 CHF und einem Hoch von 89,43 CHF. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 54 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,51 ist Nestlé SA weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Nestlé SA, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Nestlé SA *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Nestlé SA beträgt 248,3 Mrd. CHF. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,8.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 14,9 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,2, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 6,0 wird Nestlé SA deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nestlé SA beträgt 21,8.
Insgesamt erscheint Nestlé SA auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Nestlé SA *
Im Jahresvergleich zeigt Nestlé SA (NESN) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 24,3%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Nestlé SA um 24,3% zurück.
Insgesamt zeigt Nestlé SA ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Nestlé SA *
Nestlé SA (NESN) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 15.9 Mrd. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Nestlé SA beträgt 6.2 Mrd. €, was einer FCF-Marge von 6,9% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 6.2 Mrd. € und einer Gesamtverschuldung von 57.9 Mrd. € ergibt sich für Nestlé SA eine Netto-Verschuldung von 51.6 Mrd. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Nestlé SA eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Nestlé SA *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Nestlé SA (NESN) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 26,5% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Positiver Free Cashflow — 6,2 Mrd. CHF für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
- Marktführer — Marktkapitalisierung von 196,4 Mrd. CHF signalisiert dominante Marktstellung
Schwächen
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,8 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 4,1% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Nestlé SA weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Nestlé SA (NESN)
Was macht Nestlé SA?
Nestlé S.A. und ihre Tochtergesellschaften agieren als Lebensmittel- und Getränkeunternehmen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Zone Nordamerika; Zone Europa; Zone Asien, Ozeanien und Afrika; Zone Lateinamerika; Zone Großchina; Nestlé Health Science; und Nespresso tätig. Es bietet Wasser unter den Marken Acqua Panna, Nestlé Pure Life, Perrier, S.
In welchem Sektor ist Nestlé SA aktiv?
Nestlé SA (NESN) ist im Sektor „Basiskonsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Verpackte Lebensmittel".
Wie viel kostet eine Nestlé SA Aktie?
Der aktuelle Kurs von Nestlé SA (NESN) liegt bei 80,44 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von NESN?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nestlé SA liegt aktuell bei 21.8. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Nestlé SA eine Dividende?
Ja, Nestlé SA (NESN) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 4.07%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 CHF jährlich etwa 40.70 CHF an Dividende erhalten.
Wie groß ist Nestlé SA?
Nestlé SA hat eine Marktkapitalisierung von etwa 196.4 Milliarden CHF und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für NESN?
20 Analysten bewerten Nestlé SA im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.50 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 87.46 €.
Ist Nestlé SA profitabel?
Nestlé SA hat eine Nettomarge von 10.1% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 26.5%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Nestlé SA überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 21.8. Das KBV von 5.99 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Nestlé SA überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Nestlé SA?
Nestlé SA hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.75 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 6.2 Mrd. CHF an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 57.9 Mrd. CHF.
Wie viel Umsatz macht Nestlé SA?
Nestlé SA erzielt einen Jahresumsatz von rund 89.9 Mrd. CHF.
Wie sicher ist die Dividende von Nestlé SA?
Die Ausschüttungsquote von Nestlé SA liegt bei 87%, was als angespannt gilt.
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