Jde Peets Nv
JDEP
Stand: 04.04.2026, 08:50 Uhr
Kennzahlen
Jde Peets Nv im Branchenvergleich *
Vergleich von Jde Peets Nv (JDEP) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Packaged Foods.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Jde Peets Nv(JDEP) | 15,4 Mrd. € | 19,8 | 226,0% |
| Nestlé SA(NESN) | 196,4 Mrd. € | 21,8 | 4,1% |
| Danone S.A.(BSN) | 43,4 Mrd. € | 24,0 | – |
| Kellanova(K) | 29,0 Mrd. € | 22,8 | 2,8% |
| Kraft Heinz Co(KHC) | 26,1 Mrd. € | – | 7,4% |
| Kraft Heinz Co(KHNZ) | 22,7 Mrd. € | – | – |
| Branchenschnitt | – | 22,1 | 60,1% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Packaged Foods zeigt sich: Mit einem KGV von 19,8 ist Jde Peets Nv günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 22,1. Zudem die Gewinnmarge von 8,0% übertrifft den Durchschnitt von -2,0% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Jde Peets Nv *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 1.8/5.0
49.62
Jde Peets Nv hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 49.62. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 49.62 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.73
Jde Peets Nv zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.73. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
7.2%
Jde Peets Nv erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 7.2%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
8.0%
Betriebsmarge
7.4%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Jde Peets Nv (JDEP) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 49.62 und einer Liquiditätskennzahl von 0.73 sowie einer Eigenkapitalrendite von 7.2% ist Jde Peets Nv zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
JDE Peet's N.V. operates as a coffee and tea company worldwide. The company operates through Europe, LARMEA, APAC, and Peet's segments. It provides roast and ground multi-serve coffee, roast and ground single-serve coffee pads and capsules, instant coffee, and tea; hot beverage products, including liquid roast products and related coffee machines, and services. The company also offers whole bean coffee, beverages, tea, and related products, as well as pastries. The company sells its products primarily under the L'OR, Peet's, Jacobs, Friele, Douwe Egberts, Kenco, Old Town, Super, Pickwick, Pilão, Friele, Marcilla, Gevalia, Maxwell House, and Moccona brands. It serves various businesses, such as offices, hotels, bars, and restaurants, as well as coffee stores. JDE Peet's N.V. was founded in 1753 and is headquartered in Amsterdam, the Netherlands. JDE Peet's N.V. is a subsidiary of Acorn Holdings B.V. As of March 27, 2026, JDE Peet's N.V. operates as a subsidiary of Keurig Dr Pepper Inc..
Das Unternehmen ist im Sektor Basiskonsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Verpackte Lebensmittel.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 15.4 Milliarden EUR und einem Jahresumsatz von rund 9.9 Milliarden EUR.
Die JDEP-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19.8 und einer Dividendenrendite von 226.00% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Jde Peets Nv (JDEP) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Jde Peets Nv *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Jde Peets Nv zwischen einem Tief von 19,27 € und einem Hoch von 32,14 €. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 97 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,15 ist Jde Peets Nv weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Jde Peets Nv, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Jde Peets Nv *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Jde Peets Nv beträgt 19,2 Mrd. €. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,9.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 18,1 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,6, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,4 wird Jde Peets Nv moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jde Peets Nv beträgt 19,8.
Insgesamt erscheint Jde Peets Nv auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Jde Peets Nv *
Im Jahresvergleich zeigt Jde Peets Nv (JDEP) ein solides Umsatzwachstum. Der Umsatz wuchs um 5,4%, während der Gewinn um 96,4% legte. Das Gewinnwachstum übertrifft das Umsatzwachstum — ein Zeichen verbesserter Margen.
Auf Quartalsbasis stieg der Umsatz von Jde Peets Nv um 5,4%, und der Gewinn legte um 96,4% zu.
Insgesamt zeigt Jde Peets Nv ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Jde Peets Nv *
Jde Peets Nv (JDEP) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 1.4 Mrd. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Jde Peets Nv beträgt 619 Mio. €, was einer FCF-Marge von 6,2% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 1.8 Mrd. € und einer Gesamtverschuldung von 5.6 Mrd. € ergibt sich für Jde Peets Nv eine Netto-Verschuldung von 3.7 Mrd. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Jde Peets Nv eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Jde Peets Nv *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Jde Peets Nv (JDEP) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 619,2 Mio. € für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 49,6 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,7 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 96,4% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 226,0% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 49,6 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Jde Peets Nv überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Jde Peets Nv (JDEP)
Was macht Jde Peets Nv?
JDE Peet's N.V. operates as a coffee and tea company worldwide. The company operates through Europe, LARMEA, APAC, and Peet's segments. It provides roast and ground multi-serve coffee, roast and ground single-serve coffee pads and capsules, instant coffee, and tea; hot beverage products, including liquid roast products and related coffee machines, and services. The company also offers whole bean coffee, beverages, tea, and related products, as well as pastries.
In welchem Sektor ist Jde Peets Nv aktiv?
Jde Peets Nv (JDEP) ist im Sektor „Basiskonsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Verpackte Lebensmittel".
Wie viel kostet eine Jde Peets Nv Aktie?
Der aktuelle Kurs von Jde Peets Nv (JDEP) liegt bei 31,80 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von JDEP?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jde Peets Nv liegt aktuell bei 19.8. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Jde Peets Nv eine Dividende?
Ja, Jde Peets Nv (JDEP) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 226.00%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 EUR jährlich etwa 2260.00 EUR an Dividende erhalten.
Wie groß ist Jde Peets Nv?
Jde Peets Nv hat eine Marktkapitalisierung von etwa 15.4 Milliarden EUR und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Ist Jde Peets Nv profitabel?
Jde Peets Nv hat eine Nettomarge von 8.0% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 7.2%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Jde Peets Nv überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 19.8. Das KBV von 1.38 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Jde Peets Nv überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Jde Peets Nv?
Jde Peets Nv hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 49.62 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 1.8 Mrd. EUR an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 5.6 Mrd. EUR.
Wie viel Umsatz macht Jde Peets Nv?
Jde Peets Nv erzielt einen Jahresumsatz von rund 9.9 Mrd. EUR. Im letzten Quartal lag das Umsatzwachstum bei 5.4%.
Wie sicher ist die Dividende von Jde Peets Nv?
Die Ausschüttungsquote von Jde Peets Nv liegt bei 45%, was als sehr nachhaltig gilt.
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