SM Energy Co
SM
Stand: 29.04.2026, 03:54 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu SM Energy Co (SM) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 1,80 $
Einschätzungsverteilung (13 Analysten):
13 Analysten bewerten SM Energy Co. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.31 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 31,08 $, was einem Aufwärtspotenzial von 6.1% entspricht.
SM Energy Co im Branchenvergleich *
Vergleich von SM Energy Co (SM) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas E&P.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| SM Energy Co(SM) | 7,8 Mrd. $ | 5,8 | 2,5% |
| ConocoPhillips(COP) | 164,1 Mrd. $ | 21,1 | 2,5% |
| ConocoPhillips(YCP) | 143,4 Mrd. $ | 21,3 | – |
| Canadian Natural Resources Ltd(CNQ) | 103,7 Mrd. $ | 13,3 | 3,7% |
| EOG Resources Inc(EOG) | 80,9 Mrd. $ | 16,4 | 2,8% |
| Occidental Petroleum Corporation(OPC) | 57,1 Mrd. $ | 49,2 | – |
| Branchenschnitt | – | 21,2 | 2,9% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas E&P zeigt sich: Mit einem KGV von 5,8 ist SM Energy Co günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 21,2. Zudem die Gewinnmarge von 21,4% übertrifft den Durchschnitt von 18,1% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von SM Energy Co *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.0/5.0
59.31
SM Energy Co hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 59.31. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 59.31 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.69
SM Energy Co zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.69. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
14.3%
SM Energy Co erzielt solide Eigenkapitalrendite von 14.3%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
21.4%
Betriebsmarge
26.9%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von SM Energy Co (SM) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 59.31 und einer Liquiditätskennzahl von 0.69 sowie einer Eigenkapitalrendite von 14.3% ist SM Energy Co solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Die SM Energy Company, ein unabhängiges Energieunternehmen, ist in den Erwerb, die Exploration, die Entwicklung und die Produktion von Öl, Gas und Erdgasflüssigkeiten in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen hält Beteiligungen an Öl- und Gasproduktionsbohrungen im Midland Basin, South Texas, Uinta Basin und DJ Basin. Das Unternehmen war früher als St. Mary Land & Exploration Company bekannt und änderte im Mai 2010 seinen Namen in SM Energy Company. Die SM Energy Company wurde 1908 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Denver, Colorado.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Öl & Gas (Exploration).
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 7.8 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 3.0 Milliarden USD.
Die SM-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5.8 und einer Dividendenrendite von 2.51% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der SM Energy Co (SM) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von SM Energy Co *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich SM Energy Co zwischen einem Tief von 17,45 $ und einem Hoch von 33,25 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 75 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,99 ist SM Energy Co bewegt sich etwa im Einklang mit dem Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen in etwa der durchschnittlichen Marktvolatilität entspricht.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von SM Energy Co, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von SM Energy Co *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von SM Energy Co beträgt 10,3 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 3,4.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 4,7 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,6, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,8 wird SM Energy Co unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von SM Energy Co beträgt 5,8.
Insgesamt erscheint SM Energy Co auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von SM Energy Co *
Im Jahresvergleich zeigt SM Energy Co (SM) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 42,0%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von SM Energy Co um 42,0% zurück.
Insgesamt zeigt SM Energy Co ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von SM Energy Co *
SM Energy Co (SM) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 2.0 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von SM Energy Co beträgt 207 Mio. $, was einer FCF-Marge von 6,8% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 368 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 2.9 Mrd. $ ergibt sich für SM Energy Co eine Netto-Verschuldung von 2.5 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt SM Energy Co eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: SM Energy Co *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von SM Energy Co (SM) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 21,4%
- Positiver Free Cashflow — 206,9 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 59,3 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,7 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 0,8 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 59,3 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
SM Energy Co zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Alle Energy AktienConocoPhillips
Canadian Natural Resources Ltd
EOG Resources Inc
Occidental Petroleum Corporation
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Woodside Energy Group Ltd
EQT Corporation
Vergleichen Sie SM mit anderen Energy-Aktien wie ConocoPhillips (COP), Canadian Natural Resources Ltd (CNQ) und EOG Resources Inc (EOG). Alle Unternehmen sind im Energy-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu SM Energy Co (SM)
Was macht SM Energy Co?
Die SM Energy Company, ein unabhängiges Energieunternehmen, ist in den Erwerb, die Exploration, die Entwicklung und die Produktion von Öl, Gas und Erdgasflüssigkeiten in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen hält Beteiligungen an Öl- und Gasproduktionsbohrungen im Midland Basin, South Texas, Uinta Basin und DJ Basin. Das Unternehmen war früher als St. Mary Land & Exploration Company bekannt und änderte im Mai 2010 seinen Namen in SM Energy Company.
In welchem Sektor ist SM Energy Co aktiv?
SM Energy Co (SM) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Öl & Gas (Exploration)".
Wie viel kostet eine SM Energy Co Aktie?
Der aktuelle Kurs von SM Energy Co (SM) liegt bei 29,28 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von SM?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von SM Energy Co liegt aktuell bei 5.8. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt SM Energy Co eine Dividende?
Ja, SM Energy Co (SM) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2.51%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 25.10 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist SM Energy Co?
SM Energy Co hat eine Marktkapitalisierung von etwa 7.8 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für SM?
13 Analysten bewerten SM Energy Co im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.69 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 31.08 $.
Ist SM Energy Co profitabel?
SM Energy Co hat eine Nettomarge von 21.4% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 14.3%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist SM Energy Co überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 5.8. Das KBV von 0.78 zeigt, dass die Aktie unter Buchwert gehandelt wird. Ob SM Energy Co überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von SM Energy Co?
SM Energy Co hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 59.31 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 368 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 2.9 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht SM Energy Co?
SM Energy Co erzielt einen Jahresumsatz von rund 3.0 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von SM Energy Co?
Die Ausschüttungsquote von SM Energy Co liegt bei 18%, was als sehr nachhaltig gilt.
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