Canadian Natural Resources Ltd
CNQ
Stand: 04.05.2026, 06:42 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Canadian Natural Resources Ltd (CNQ) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Abwärtsrisiko von 3,44 $
Einschätzungsverteilung (23 Analysten):
23 Analysten bewerten Canadian Natural Resources Ltd. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.78 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 43,52 $, was einem Abwärtsrisiko von 7.3% entspricht.
Canadian Natural Resources Ltd im Branchenvergleich *
Vergleich von Canadian Natural Resources Ltd (CNQ) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas E&P.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Canadian Natural Resources Ltd(CNQ) | 103,7 Mrd. $ | 13,3 | 3,7% |
| ConocoPhillips(COP) | 164,1 Mrd. $ | 21,1 | 2,5% |
| ConocoPhillips(YCP) | 143,4 Mrd. $ | 21,3 | – |
| EOG Resources Inc(EOG) | 80,9 Mrd. $ | 16,4 | 2,8% |
| Occidental Petroleum Corporation(OPC) | 57,1 Mrd. $ | 49,2 | – |
| Diamondback Energy Inc(FANG) | 57,0 Mrd. $ | 35,3 | 2,1% |
| Branchenschnitt | – | 26,1 | 2,8% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas E&P zeigt sich: Mit einem KGV von 13,3 ist Canadian Natural Resources Ltd günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 26,1. Zudem die Gewinnmarge von 27,9% übertrifft den Durchschnitt von 16,5% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Canadian Natural Resources Ltd *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.0/5.0
37.45
Canadian Natural Resources Ltd hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 37.45. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 37.45 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.95
Canadian Natural Resources Ltd zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.95. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
25.8%
Canadian Natural Resources Ltd erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 25.8%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
27.9%
Betriebsmarge
19.8%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Canadian Natural Resources Ltd (CNQ) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 37.45 und einer Liquiditätskennzahl von 0.95 sowie einer Eigenkapitalrendite von 25.8% ist Canadian Natural Resources Ltd solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Canadian Natural Resources Limited ist in den Bereichen Akquisition, Exploration, Entwicklung, Produktion, Vermarktung und Verkauf von Rohöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten (NGLs) in Westkanada, dem britischen Sektor der Nordsee und Offshore-Afrika tätig. Das Unternehmen bietet synthetisches Rohöl (SCO), Bergbau-Bitumen, leichtes und mittleres Rohöl sowie NGLs, thermisches Bitumen, primäres schweres Rohöl und schweres Rohöl aus dem Pelican Lake an. Zu den Midstream-Assets gehören zwei Rohöl-Pipelinesysteme und ein 50%iger Arbeitsanteil an einem 84-Megawatt-Kraftwerk zur Kraft-Wärme-Kopplung in Primrose. Das Unternehmen war früher als AEX Minerals Corporation bekannt und änderte im Dezember 1975 seinen Namen in Canadian Natural Resources Limited. Canadian Natural Resources Limited wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Öl & Gas (Exploration).
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 103.7 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 38.8 Milliarden USD.
Die CNQ-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13.3 und einer Dividendenrendite von 3.74% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Canadian Natural Resources Ltd (CNQ) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Canadian Natural Resources Ltd *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Canadian Natural Resources Ltd zwischen einem Tief von 27,93 $ und einem Hoch von 51,34 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 81 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 1,06 ist Canadian Natural Resources Ltd volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Canadian Natural Resources Ltd, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Canadian Natural Resources Ltd *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Canadian Natural Resources Ltd beträgt 117,2 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 3,0.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 6,5 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,7, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 3,2 wird Canadian Natural Resources Ltd deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canadian Natural Resources Ltd beträgt 13,3.
Insgesamt erscheint Canadian Natural Resources Ltd auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Canadian Natural Resources Ltd *
Im Jahresvergleich zeigt Canadian Natural Resources Ltd (CNQ) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 366,0%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Canadian Natural Resources Ltd um 366,0% zu.
Insgesamt zeigt Canadian Natural Resources Ltd ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Canadian Natural Resources Ltd *
Canadian Natural Resources Ltd (CNQ) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 15.1 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Canadian Natural Resources Ltd beträgt 8.7 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 22,5% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 673 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 16.6 Mrd. $ ergibt sich für Canadian Natural Resources Ltd eine Netto-Verschuldung von 15.9 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Canadian Natural Resources Ltd eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Canadian Natural Resources Ltd *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Canadian Natural Resources Ltd (CNQ) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 27,9%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 25,8% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Positiver Free Cashflow — 8,7 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
- Marktführer — Marktkapitalisierung von 103,7 Mrd. $ signalisiert dominante Marktstellung
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 37,5 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 1,0 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 366,0% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 3,7% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 37,5 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Canadian Natural Resources Ltd weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie CNQ mit anderen Energy-Aktien wie ConocoPhillips (COP), EOG Resources Inc (EOG) und Occidental Petroleum Corporation (OPC). Alle Unternehmen sind im Energy-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Canadian Natural Resources Ltd (CNQ)
Was macht Canadian Natural Resources Ltd?
Canadian Natural Resources Limited ist in den Bereichen Akquisition, Exploration, Entwicklung, Produktion, Vermarktung und Verkauf von Rohöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten (NGLs) in Westkanada, dem britischen Sektor der Nordsee und Offshore-Afrika tätig. Das Unternehmen bietet synthetisches Rohöl (SCO), Bergbau-Bitumen, leichtes und mittleres Rohöl sowie NGLs, thermisches Bitumen, primäres schweres Rohöl und schweres Rohöl aus dem Pelican Lake an.
In welchem Sektor ist Canadian Natural Resources Ltd aktiv?
Canadian Natural Resources Ltd (CNQ) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Öl & Gas (Exploration)".
Wie viel kostet eine Canadian Natural Resources Ltd Aktie?
Der aktuelle Kurs von Canadian Natural Resources Ltd (CNQ) liegt bei 46,96 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von CNQ?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canadian Natural Resources Ltd liegt aktuell bei 13.3. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Canadian Natural Resources Ltd eine Dividende?
Ja, Canadian Natural Resources Ltd (CNQ) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3.74%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 37.40 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Canadian Natural Resources Ltd?
Canadian Natural Resources Ltd hat eine Marktkapitalisierung von etwa 103.7 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für CNQ?
23 Analysten bewerten Canadian Natural Resources Ltd im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.22 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 43.52 $.
Ist Canadian Natural Resources Ltd profitabel?
Canadian Natural Resources Ltd hat eine Nettomarge von 27.9% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 25.8%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Canadian Natural Resources Ltd überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 13.3. Das KBV von 3.22 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Canadian Natural Resources Ltd überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Canadian Natural Resources Ltd?
Canadian Natural Resources Ltd hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 37.45 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 673 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 16.6 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Canadian Natural Resources Ltd?
Canadian Natural Resources Ltd erzielt einen Jahresumsatz von rund 38.8 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Canadian Natural Resources Ltd?
Die Ausschüttungsquote von Canadian Natural Resources Ltd liegt bei 46%, was als sehr nachhaltig gilt.
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