Diamondback Energy Inc
FANG
Stand: 04.04.2026, 15:35 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Diamondback Energy Inc (FANG) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 11,56 $
Einschätzungsverteilung (31 Analysten):
31 Analysten bewerten Diamondback Energy Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.19 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 205,44 $, was einem Aufwärtspotenzial von 6.0% entspricht.
Diamondback Energy Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Diamondback Energy Inc (FANG) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas E&P.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Diamondback Energy Inc(FANG) | 57,0 Mrd. $ | 35,3 | 2,1% |
| ConocoPhillips(COP) | 164,1 Mrd. $ | 21,1 | 2,5% |
| ConocoPhillips(YCP) | 143,4 Mrd. $ | 21,3 | – |
| Canadian Natural Resources Ltd(CNQ) | 103,7 Mrd. $ | 13,3 | 3,7% |
| EOG Resources Inc(EOG) | 80,9 Mrd. $ | 16,4 | 2,8% |
| Occidental Petroleum Corporation(OPC) | 57,1 Mrd. $ | 49,2 | – |
| Branchenschnitt | – | 26,1 | 2,8% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas E&P zeigt sich: Beim KGV liegt Diamondback Energy Inc mit 35,3 über dem Branchendurchschnitt von 26,1, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,5%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Diamondback Energy Inc *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 1.6/5.0
33.78
Diamondback Energy Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 33.78. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 33.78 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.42
Diamondback Energy Inc zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.42. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
3.7%
Diamondback Energy Inc erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 3.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
11.6%
Betriebsmarge
-86.5%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Diamondback Energy Inc (FANG) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 33.78 und einer Liquiditätskennzahl von 0.42 sowie einer Eigenkapitalrendite von 3.7% ist Diamondback Energy Inc zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Diamondback Energy, Inc., ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, erwirbt, entwickelt, erkundet und exploitiert unkonventionelle, onshore Öl- und Erdgasreserven im Permian Basin in West Texas, USA. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung der Spraberry- und Wolfcamp-Formationen des Midland Basin sowie der Wolfcamp- und Bone Spring-Formationen des Delaware Basin, die beide Teil des Permian Basin in West Texas und New Mexico sind. Diamondback Energy, Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Midland, Texas.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Öl & Gas (Exploration).
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 57.0 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 14.3 Milliarden USD.
Die FANG-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35.3 und einer Dividendenrendite von 2.08% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Diamondback Energy Inc (FANG) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Diamondback Energy Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Diamondback Energy Inc zwischen einem Tief von 114,00 $ und einem Hoch von 204,91 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 88 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,57 ist Diamondback Energy Inc weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Diamondback Energy Inc, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Diamondback Energy Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Diamondback Energy Inc beträgt 77,4 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 5,4.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 7,6 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 4,0, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,6 wird Diamondback Energy Inc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Diamondback Energy Inc beträgt 35,3.
Insgesamt erscheint Diamondback Energy Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Diamondback Energy Inc *
Diamondback Energy Inc (FANG) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 8.8 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Diamondback Energy Inc beträgt 498 Mio. $, was einer FCF-Marge von 3,5% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 104 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 14.5 Mrd. $ ergibt sich für Diamondback Energy Inc eine Netto-Verschuldung von 14.4 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Diamondback Energy Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Diamondback Energy Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Diamondback Energy Inc (FANG) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 497,6 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 33,8 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,4 unter dem kritischen Wert von 1,0
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 33,8 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Diamondback Energy Inc überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Oil & Gas E&P
Alle Energy AktienConocoPhillips
Canadian Natural Resources Ltd
EOG Resources Inc
Occidental Petroleum Corporation
Woodside Energy Group Ltd
EQT Corporation
Coterra Energy Inc
Vergleichen Sie FANG mit anderen Energy-Aktien wie ConocoPhillips (COP), Canadian Natural Resources Ltd (CNQ) und EOG Resources Inc (EOG). Alle Unternehmen sind im Energy-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Diamondback Energy Inc (FANG)
Was macht Diamondback Energy Inc?
Diamondback Energy, Inc., ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, erwirbt, entwickelt, erkundet und exploitiert unkonventionelle, onshore Öl- und Erdgasreserven im Permian Basin in West Texas, USA. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung der Spraberry- und Wolfcamp-Formationen des Midland Basin sowie der Wolfcamp- und Bone Spring-Formationen des Delaware Basin, die beide Teil des Permian Basin in West Texas und New Mexico sind. Diamondback Energy, Inc.
In welchem Sektor ist Diamondback Energy Inc aktiv?
Diamondback Energy Inc (FANG) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Öl & Gas (Exploration)".
Wie viel kostet eine Diamondback Energy Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Diamondback Energy Inc (FANG) liegt bei 193,88 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von FANG?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Diamondback Energy Inc liegt aktuell bei 35.3. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Diamondback Energy Inc eine Dividende?
Ja, Diamondback Energy Inc (FANG) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2.08%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 20.80 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Diamondback Energy Inc?
Diamondback Energy Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 57.0 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für FANG?
31 Analysten bewerten Diamondback Energy Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.81 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 205.44 $.
Ist Diamondback Energy Inc profitabel?
Diamondback Energy Inc hat eine Nettomarge von 11.6% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 3.7%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Diamondback Energy Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 35.3. Das KBV von 1.55 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Diamondback Energy Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Diamondback Energy Inc?
Diamondback Energy Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 33.78 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 104 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 14.5 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Diamondback Energy Inc?
Diamondback Energy Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 14.3 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Diamondback Energy Inc?
Die Ausschüttungsquote von Diamondback Energy Inc liegt bei 70%, was als nachhaltig gilt.
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