Steven Madden Ltd
SHOO
Stand: 04.04.2026, 18:30 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Steven Madden Ltd (SHOO) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 9,57 $
Einschätzungsverteilung (9 Analysten):
9 Analysten bewerten Steven Madden Ltd. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.89 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 43,56 $, was einem Aufwärtspotenzial von 28.2% entspricht.
Steven Madden Ltd im Branchenvergleich *
Vergleich von Steven Madden Ltd (SHOO) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Footwear & Accessories.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Steven Madden Ltd(SHOO) | 2,4 Mrd. $ | 52,6 | 2,5% |
| Adidas AG(ADS) | 23,5 Mrd. $ | 17,7 | 2,1% |
| Birkenstock Holding plc(BIRK) | 6,4 Mrd. $ | 14,6 | – |
| Crocs Inc(CROX) | 4,1 Mrd. $ | – | – |
| Puma SE(PUM) | 3,2 Mrd. $ | – | 2,8% |
| Wolverine World Wide Inc(WWW) | 1,3 Mrd. $ | 13,8 | 2,5% |
| Branchenschnitt | – | 24,7 | 2,5% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Footwear & Accessories zeigt sich: Beim KGV liegt Steven Madden Ltd mit 52,6 über dem Branchendurchschnitt von 24,7, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Steven Madden Ltd *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.0/5.0
53.78
Steven Madden Ltd hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 53.78. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 53.78 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.90
Steven Madden Ltd zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.90. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
5.5%
Steven Madden Ltd erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 5.5%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
1.8%
Betriebsmarge
8.1%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Steven Madden Ltd (SHOO) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 53.78 und einer Liquiditätskennzahl von 1.90 sowie einer Eigenkapitalrendite von 5.5% ist Steven Madden Ltd zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Steven Madden, Ltd. entwirft, beschafft und vermarktet modisch gestaltete Marken- und Eigenmarkenschuhe, Accessoires und Bekleidung in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen operiert in den Segmenten Großhandel Schuhe, Großhandel Accessoires/Bekleidung, Direktvertrieb an Verbraucher und Lizenzierung. Es entwirft, beschafft und vermarktet verschiedene Produkte, darunter elegante Schuhe, Stiefel, Stiefeletten, modische Sneakers, Sandalen und Freizeitschuhe; sowie Handtaschen, Bekleidung, kleine Lederwaren, Gürtel, weiche Accessoires, modische Schals, Umhänge, Geschenke und andere Accessoires. Zudem ist das Unternehmen im Verkauf von Schuhen, Handtaschen, Bekleidung und anderen Accessoires tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Lizenzierung der Marken Steve Madden, Kurt Geiger und Betsey Johnson für den Verkauf ausgewählter Bekleidungs-, Accessoire-, Wohnkategorien und anderer nicht zum Kerngeschäft gehörender Produkte beteiligt. Es verkauft seine Produkte unter den Marken Steve Madden, Kurt Geiger London, Dolce Vita, Betsey Johnson, Blondo, Carvela, Anthony Thomas Melillo (ATM) und Anne Klein. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte im Großhandelskanal über Kaufhäuser, Massenhändler, Discounter, Schuhketten, Online-Händler, nationale Ketten, Fachhändler, unabhängige Geschäfte und Clubs sowie über den Direktvertrieb an Verbraucher, der firmeneigene Einzelhandelsgeschäfte und E-Commerce-Websites umfasst. Es vermarktet seine Produkte über E-Mail, soziale Medien, Influencer-Partnerschaften, Print, erlebnisorientierte Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit. Das Unternehmen wurde gegründet...
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Footwear & Accessories.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 2.4 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 2.5 Milliarden USD.
Die SHOO-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 52.6 und einer Dividendenrendite von 2.53% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Steven Madden Ltd (SHOO) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Steven Madden Ltd *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Steven Madden Ltd zwischen einem Tief von 19,05 $ und einem Hoch von 46,88 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 54 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,15 ist Steven Madden Ltd volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Steven Madden Ltd, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Steven Madden Ltd *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Steven Madden Ltd beträgt 2,8 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,1.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 13,8 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,0, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,8 wird Steven Madden Ltd moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Steven Madden Ltd beträgt 52,6.
Insgesamt erscheint Steven Madden Ltd auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Steven Madden Ltd *
Im Jahresvergleich zeigt Steven Madden Ltd (SHOO) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 33,4%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Steven Madden Ltd um 33,4% zurück.
Insgesamt zeigt Steven Madden Ltd ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Steven Madden Ltd *
Steven Madden Ltd (SHOO) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 162 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Steven Madden Ltd beträgt 23 Mio. $, was einer FCF-Marge von 0,9% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 112 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 486 Mio. $ ergibt sich für Steven Madden Ltd eine Netto-Verschuldung von 374 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Steven Madden Ltd eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Steven Madden Ltd *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Steven Madden Ltd (SHOO) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 1,9 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 23,2 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 1,8% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 53,8 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 52,6 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 53,8 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 133,3% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Steven Madden Ltd zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie SHOO mit anderen Consumer Cyclical-Aktien wie Adidas AG (ADS), Birkenstock Holding plc (BIRK) und Crocs Inc (CROX). Alle Unternehmen sind im Consumer Cyclical-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Steven Madden Ltd (SHOO)
Was macht Steven Madden Ltd?
Steven Madden, Ltd. entwirft, beschafft und vermarktet modisch gestaltete Marken- und Eigenmarkenschuhe, Accessoires und Bekleidung in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen operiert in den Segmenten Großhandel Schuhe, Großhandel Accessoires/Bekleidung, Direktvertrieb an Verbraucher und Lizenzierung.
In welchem Sektor ist Steven Madden Ltd aktiv?
Steven Madden Ltd (SHOO) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Footwear & Accessories".
Wie viel kostet eine Steven Madden Ltd Aktie?
Der aktuelle Kurs von Steven Madden Ltd (SHOO) liegt bei 33,99 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von SHOO?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Steven Madden Ltd liegt aktuell bei 52.6. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Steven Madden Ltd eine Dividende?
Ja, Steven Madden Ltd (SHOO) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2.53%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 25.30 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Steven Madden Ltd?
Steven Madden Ltd hat eine Marktkapitalisierung von etwa 2.4 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für SHOO?
9 Analysten bewerten Steven Madden Ltd im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.11 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 43.56 $.
Ist Steven Madden Ltd profitabel?
Steven Madden Ltd hat eine Nettomarge von 1.8% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 5.5%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Steven Madden Ltd überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 52.6. Das KBV von 2.78 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Steven Madden Ltd überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Steven Madden Ltd?
Steven Madden Ltd hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 53.78 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 112 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 486 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Steven Madden Ltd?
Steven Madden Ltd erzielt einen Jahresumsatz von rund 2.5 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Steven Madden Ltd?
Die Ausschüttungsquote von Steven Madden Ltd liegt bei 133%, was als gefährdet gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss