Birkenstock Holding plc
BIRK
Stand: 02.05.2026, 18:00 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Birkenstock Holding plc (BIRK) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 18,21 $
Einschätzungsverteilung (22 Analysten):
22 Analysten bewerten Birkenstock Holding plc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.95 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 56,92 $, was einem Aufwärtspotenzial von 47.0% entspricht.
Birkenstock Holding plc im Branchenvergleich *
Vergleich von Birkenstock Holding plc (BIRK) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Footwear & Accessories.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Birkenstock Holding plc(BIRK) | 6,4 Mrd. $ | 14,6 | – |
| Adidas AG(ADS) | 23,5 Mrd. $ | 17,7 | 2,1% |
| Crocs Inc(CROX) | 4,1 Mrd. $ | – | – |
| Puma SE(PUM) | 3,2 Mrd. $ | – | 2,8% |
| Steven Madden Ltd(SHOO) | 2,4 Mrd. $ | 52,6 | 2,5% |
| Wolverine World Wide Inc(WWW) | 1,3 Mrd. $ | 13,8 | 2,5% |
| Branchenschnitt | – | 24,7 | 2,5% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Footwear & Accessories zeigt sich: Mit einem KGV von 14,6 ist Birkenstock Holding plc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 24,7. Zudem die Gewinnmarge von 17,7% übertrifft den Durchschnitt von 3,2% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Birkenstock Holding plc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.2/5.0
48.64
Birkenstock Holding plc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 48.64. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 48.64 € Fremdkapital vorhanden sind.
3.13
Birkenstock Holding plc zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 3.13. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
13.7%
Birkenstock Holding plc erzielt solide Eigenkapitalrendite von 13.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
17.7%
Betriebsmarge
19.0%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Birkenstock Holding plc (BIRK) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 48.64 und einer Liquiditätskennzahl von 3.13 sowie einer Eigenkapitalrendite von 13.7% ist Birkenstock Holding plc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Die Birkenstock Holding plc ist in der Herstellung und dem Verkauf von Schuhprodukten in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum tätig. Sie bietet fußbettbasierte Produkte an, darunter Sandalen und geschlossene Schuhe sowie Hautpflegeprodukte und Zubehör. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über E-Commerce-Websites und ein Netzwerk eigener Einzelhandelsgeschäfte sowie über Business-to-Business-Kanäle. Das Unternehmen war früher als Birkenstock Group Limited bekannt. Die Birkenstock Holding plc wurde 1774 gegründet und hat ihren Sitz in London, Vereinigtes Königreich. Die Birkenstock Holding plc agiert als Tochtergesellschaft von BK LC Lux MidCo S.à r.l.
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Footwear & Accessories.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 6.4 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 2.1 Milliarden USD.
Die BIRK-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14.6 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Birkenstock Holding plc (BIRK) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Birkenstock Holding plc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Birkenstock Holding plc zwischen einem Tief von 33,06 $ und einem Hoch von 59,50 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 21 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,06 ist Birkenstock Holding plc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Birkenstock Holding plc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Birkenstock Holding plc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Birkenstock Holding plc beträgt 7,6 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 3,6.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 12,2 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 3,0, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,0 wird Birkenstock Holding plc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Birkenstock Holding plc beträgt 14,6.
Insgesamt erscheint Birkenstock Holding plc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Birkenstock Holding plc *
Im Jahresvergleich zeigt Birkenstock Holding plc (BIRK) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 151,3%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Birkenstock Holding plc um 151,3% zu.
Insgesamt zeigt Birkenstock Holding plc ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Birkenstock Holding plc *
Birkenstock Holding plc (BIRK) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 368 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Birkenstock Holding plc beträgt 180 Mio. $, was einer FCF-Marge von 8,4% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 229 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 1.3 Mrd. $ ergibt sich für Birkenstock Holding plc eine Netto-Verschuldung von 1.1 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Birkenstock Holding plc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Birkenstock Holding plc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Birkenstock Holding plc (BIRK) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 17,7%
- Solide Liquidität — Current Ratio von 3,1 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 179,8 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 48,6 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 151,3% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 48,6 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Birkenstock Holding plc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Birkenstock Holding plc *
Die größten Aktionäre von Birkenstock Holding plc (BIRK) sind Catterton Management Company, L.L.C. (4,6 Mrd. USD), T. Rowe Price Investment Management, Inc. (422,1 Mio. USD), BAMCO Inc. (252,5 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Catterton Management Company, L.L.C. | Institution | – | 4,6 Mrd. USD |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | Institution | – | 422,1 Mio. USD |
| BAMCO Inc. | Institution | – | 252,5 Mio. USD |
| FMR, LLC | Institution | – | 163,2 Mio. USD |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | Institution | – | 116,2 Mio. USD |
| Westfield Capital Management Co LP | Institution | – | 89,6 Mio. USD |
| Morgan Stanley | Institution | – | 88,8 Mio. USD |
| AGF Management Ltd. | Institution | – | 83 Mio. USD |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institution | – | 76 Mio. USD |
| Citadel Advisors Llc | Institution | – | 61,8 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Birkenstock Holding plc umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Birkenstock Holding plc *
In den letzten Monaten gab es 1 Erstbewertung, 9 Bestätigungen für Birkenstock Holding plc (BIRK). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenmeinungen zu Birkenstock Holding plc sind ausgeglichen. Die Anzahl der Hochstufungen und Herabstufungen hält sich die Waage, was auf eine geteilte Markteinschätzung hindeutet.
Weitere Instrumente aus der Branche Footwear & Accessories
Alle Consumer Cyclical AktienAdidas AG
Crocs Inc
Puma SE
Steven Madden Ltd
Wolverine World Wide Inc
Weyco Group Inc
Delta Plus Group SA
Fossil Group Inc
Vergleichen Sie BIRK mit anderen Consumer Cyclical-Aktien wie Adidas AG (ADS), Crocs Inc (CROX) und Puma SE (PUM). Alle Unternehmen sind im Consumer Cyclical-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Birkenstock Holding plc (BIRK)
Was macht Birkenstock Holding plc?
Die Birkenstock Holding plc ist in der Herstellung und dem Verkauf von Schuhprodukten in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum tätig. Sie bietet fußbettbasierte Produkte an, darunter Sandalen und geschlossene Schuhe sowie Hautpflegeprodukte und Zubehör. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über E-Commerce-Websites und ein Netzwerk eigener Einzelhandelsgeschäfte sowie über Business-to-Business-Kanäle.
In welchem Sektor ist Birkenstock Holding plc aktiv?
Birkenstock Holding plc (BIRK) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Footwear & Accessories".
Wie viel kostet eine Birkenstock Holding plc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Birkenstock Holding plc (BIRK) liegt bei 38,71 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BIRK?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Birkenstock Holding plc liegt aktuell bei 14.6. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Birkenstock Holding plc?
Birkenstock Holding plc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 6.4 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BIRK?
22 Analysten bewerten Birkenstock Holding plc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.05 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 56.92 $.
Ist Birkenstock Holding plc profitabel?
Birkenstock Holding plc hat eine Nettomarge von 17.7% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 13.7%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Birkenstock Holding plc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 14.6. Das KBV von 1.98 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Birkenstock Holding plc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Birkenstock Holding plc?
Birkenstock Holding plc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 48.64 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 229 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1.3 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Birkenstock Holding plc?
Birkenstock Holding plc erzielt einen Jahresumsatz von rund 2.1 Mrd. USD.
Wer sind die größten Aktionäre von Birkenstock Holding plc?
Die größten bekannten Anteilseigner von Birkenstock Holding plc (BIRK) sind Catterton Management Company, L.L.C. (?%), T. Rowe Price Investment Management, Inc. (?%), BAMCO Inc. (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss