Smithfield Foods, Inc. Common Stock
SFD
Stand: 04.04.2026, 18:27 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Smithfield Foods, Inc. Common Stock (SFD) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 2,56 $
Einschätzungsverteilung (7 Analysten):
7 Analysten bewerten Smithfield Foods, Inc. Common Stock. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.14 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 30,93 $, was einem Aufwärtspotenzial von 9.0% entspricht.
Smithfield Foods, Inc. Common Stock im Branchenvergleich *
Vergleich von Smithfield Foods, Inc. Common Stock (SFD) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Packaged Foods.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Smithfield Foods, Inc. Common Stock(SFD) | 10,5 Mrd. $ | 10,6 | 4,8% |
| Nestlé SA(NESN) | 196,4 Mrd. $ | 21,8 | 4,1% |
| Danone S.A.(BSN) | 43,4 Mrd. $ | 24,0 | – |
| Kellanova(K) | 29,0 Mrd. $ | 22,8 | 2,8% |
| Kraft Heinz Co(KHC) | 26,1 Mrd. $ | – | 7,4% |
| Kraft Heinz Co(KHNZ) | 22,7 Mrd. $ | – | – |
| Branchenschnitt | – | 19,8 | 4,8% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Packaged Foods zeigt sich: Mit einem KGV von 10,6 ist Smithfield Foods, Inc. Common Stock günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 19,8. Zudem die Gewinnmarge von 6,4% übertrifft den Durchschnitt von -2,3% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Smithfield Foods, Inc. Common Stock *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.6/5.0
33.91
Smithfield Foods, Inc. Common Stock hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 33.91. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 33.91 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.97
Smithfield Foods, Inc. Common Stock zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.97. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
15.2%
Smithfield Foods, Inc. Common Stock erzielt starke Eigenkapitalrendite von 15.2%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
6.4%
Betriebsmarge
9.6%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Smithfield Foods, Inc. Common Stock (SFD) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 33.91 und einer Liquiditätskennzahl von 2.97 sowie einer Eigenkapitalrendite von 15.2% ist Smithfield Foods, Inc. Common Stock solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Smithfield Foods, Inc. produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene verpackte Fleischprodukte und frische Schweinefleischprodukte in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Packaged Meats, Fresh Pork, Hog Production und Other. Das Segment Packaged Meats verarbeitet frisches Fleisch zu verschiedenen verpackten Fleischprodukten, einschließlich Speck, Wurst, Hot Dogs, Aufschnitt und Mittagsfleisch, Trockenwurstprodukten, Schinkenprodukten, Fertiggerichten und zubereiteten Lebensmitteln für Einzelhandels- und Gastronomiekunden. Dieses Segment vermarktet seine verpackten Fleischprodukte unter den Marken Smithfield, Eckrich, Nathan's Famous, Farmland, Armour, Farmer John, Kretschmar, Krakus, John Morrell, Cook's, Gwaltney, Carando, Margherita, Curly's und Smithfield Culinary sowie unter Eigenmarken. Das Segment Fresh Pork verarbeitet lebende Schweine zu einer Vielzahl von Primär-, Sub-Primär- und Innereienprodukten, wie Bäuchen, Schinken, Lenden, Zuschnitten, Picknicks und Rippchen. Dieses Segment verkauft seine frischen Schweinefleischprodukte an Einzelhandels-, Gastronomie- und Industriekunden sowie an Exportmärkte, einschließlich China, Mexiko, Japan, Südkorea und Kanada. Das Segment Hog Production produziert und züchtet seine Schweine auf verschiedenen firmeneigenen Farmen und Farmen, die von Vertragsbauern betrieben werden. Dieses Segment verkauft auch Tierfutter und Getreide und bietet Transport- sowie andere ergänzende Dienstleistungen an. Das Segment Other beschäftigt sich mit biowissenschaftlichen Operationen und nutzt Rohstoffe von Schweinen, die verarbeitet werden, um Heparinprodukte herzustellen, einschließlich...
Das Unternehmen ist im Sektor Basiskonsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Verpackte Lebensmittel.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 10.5 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 15.5 Milliarden USD.
Die SFD-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10.6 und einer Dividendenrendite von 4.84% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Smithfield Foods, Inc. Common Stock (SFD) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Smithfield Foods, Inc. Common Stock *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Smithfield Foods, Inc. Common Stock zwischen einem Tief von 18,55 $ und einem Hoch von 28,85 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 95 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Smithfield Foods, Inc. Common Stock, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Smithfield Foods, Inc. Common Stock *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Smithfield Foods, Inc. Common Stock beträgt 11,3 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,7.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 6,8 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,7, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,5 wird Smithfield Foods, Inc. Common Stock moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Smithfield Foods, Inc. Common Stock beträgt 10,6.
Insgesamt erscheint Smithfield Foods, Inc. Common Stock auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Smithfield Foods, Inc. Common Stock *
Im Jahresvergleich zeigt Smithfield Foods, Inc. Common Stock (SFD) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 60,3%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Smithfield Foods, Inc. Common Stock um 60,3% zu.
Insgesamt zeigt Smithfield Foods, Inc. Common Stock ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Smithfield Foods, Inc. Common Stock *
Smithfield Foods, Inc. Common Stock (SFD) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 1.1 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Smithfield Foods, Inc. Common Stock beträgt 443 Mio. $, was einer FCF-Marge von 2,9% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 1.5 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 2.4 Mrd. $ ergibt sich für Smithfield Foods, Inc. Common Stock eine Netto-Verschuldung von 857 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Smithfield Foods, Inc. Common Stock eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Smithfield Foods, Inc. Common Stock *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Smithfield Foods, Inc. Common Stock (SFD) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 15,2% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 3,0 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 442,9 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 33,9 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 60,3% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 4,8% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 33,9 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Smithfield Foods, Inc. Common Stock weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Smithfield Foods, Inc. Common Stock (SFD)
Was macht Smithfield Foods, Inc. Common Stock?
Smithfield Foods, Inc. produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene verpackte Fleischprodukte und frische Schweinefleischprodukte in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Packaged Meats, Fresh Pork, Hog Production und Other.
In welchem Sektor ist Smithfield Foods, Inc. Common Stock aktiv?
Smithfield Foods, Inc. Common Stock (SFD) ist im Sektor „Basiskonsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Verpackte Lebensmittel".
Wie viel kostet eine Smithfield Foods, Inc. Common Stock Aktie?
Der aktuelle Kurs von Smithfield Foods, Inc. Common Stock (SFD) liegt bei 28,37 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von SFD?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Smithfield Foods, Inc. Common Stock liegt aktuell bei 10.6. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Smithfield Foods, Inc. Common Stock eine Dividende?
Ja, Smithfield Foods, Inc. Common Stock (SFD) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 4.84%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 48.40 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Smithfield Foods, Inc. Common Stock?
Smithfield Foods, Inc. Common Stock hat eine Marktkapitalisierung von etwa 10.5 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für SFD?
7 Analysten bewerten Smithfield Foods, Inc. Common Stock im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.86 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 30.93 $.
Ist Smithfield Foods, Inc. Common Stock profitabel?
Smithfield Foods, Inc. Common Stock hat eine Nettomarge von 6.4% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 15.2%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Smithfield Foods, Inc. Common Stock überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 10.6. Das KBV von 1.54 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Smithfield Foods, Inc. Common Stock überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Smithfield Foods, Inc. Common Stock?
Smithfield Foods, Inc. Common Stock hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 33.91 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 1.5 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 2.4 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Smithfield Foods, Inc. Common Stock?
Smithfield Foods, Inc. Common Stock erzielt einen Jahresumsatz von rund 15.5 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Smithfield Foods, Inc. Common Stock?
Die Ausschüttungsquote von Smithfield Foods, Inc. Common Stock liegt bei 40%, was als sehr nachhaltig gilt.
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