Post Holdings Inc
POST
Stand: 04.04.2026, 18:26 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Post Holdings Inc (POST) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 29,81 $
Einschätzungsverteilung (10 Analysten):
10 Analysten bewerten Post Holdings Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 130,13 $, was einem Aufwärtspotenzial von 29.7% entspricht.
Post Holdings Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Post Holdings Inc (POST) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Packaged Foods.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Post Holdings Inc(POST) | 5,0 Mrd. $ | 17,6 | – |
| Nestlé SA(NESN) | 196,4 Mrd. $ | 21,8 | 4,1% |
| Danone S.A.(BSN) | 43,4 Mrd. $ | 24,0 | – |
| Kellanova(K) | 29,0 Mrd. $ | 22,8 | 2,8% |
| Kraft Heinz Co(KHC) | 26,1 Mrd. $ | – | 7,4% |
| Kraft Heinz Co(KHNZ) | 22,7 Mrd. $ | – | – |
| Branchenschnitt | – | 21,5 | 4,8% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Packaged Foods zeigt sich: Mit einem KGV von 17,6 ist Post Holdings Inc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 21,5. Zudem die Gewinnmarge von 3,8% übertrifft den Durchschnitt von -2,7% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Post Holdings Inc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.6/5.0
2.15
Post Holdings Inc hat hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 2.15. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 2.15 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.90
Post Holdings Inc zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.90. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
8.7%
Post Holdings Inc erzielt solide Eigenkapitalrendite von 8.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
3.8%
Betriebsmarge
10.7%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Post Holdings Inc (POST) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 2.15 und einer Liquiditätskennzahl von 1.90 sowie einer Eigenkapitalrendite von 8.7% ist Post Holdings Inc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Post Holdings, Inc. fungiert als Holdinggesellschaft für Konsumgüter in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Post Consumer Brands, Weetabix, Foodservice und Refrigerated Retail. Das Segment Post Consumer Brands stellt markenrechtlich geschützte und private Label Fertiggetreide (RTE) unter den Marken Honey Bunches of Oats, Pebbles und Malt-O-Meal her, vermarktet und verkauft heiße Cerealien, Erdnussbutter unter der Marke Peter Pan sowie markenrechtlich geschützte und private Label Tiernahrung unter den Marken Rachael Ray Nutrish, Nature's Recipe, 9Lives, Kibbles 'n Bits und Gravy Train. Das Weetabix-Segment produziert, vermarktet und vertreibt markenrechtlich geschützte und private Label RTE-Cerealien unter den Marken Weetabix und Alpen; heiße Cerealien und andere auf Getreide basierende Lebensmittelprodukte; private Label Cerealien; sowie proteinbasierte Shakes unter der Marke UFIT und nahrhafte Snacks. Das Foodservice-Segment produziert und vertreibt Eierprodukte hauptsächlich unter den Marken Papetti's und Abbotsford Farms sowie Kartoffelprodukte in den Bereichen Foodservice und Lebensmittelzutaten. Das Segment stellt auch bestimmte Fleischprodukte her. Das Refrigerated Retail-Segment produziert und vertreibt Beilagen, Kartoffel- und Wurstprodukte unter den Marken Bob Evans, Bob Evans Farms und Simply Potatoes; Eier und Eierprodukte unter den Marken Bob Evans Egg Whites und Egg Beaters; sowie Käse und andere Milchprodukte unter der Marke Crystal Farms. Es bedient Lebensmittelgeschäfte, Kunden im Bereich Massenwaren, Superzentren, Clubgeschäfte, Natur-/Spezialgeschäfte und andere.
Das Unternehmen ist im Sektor Basiskonsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Verpackte Lebensmittel.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 5.0 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 8.4 Milliarden USD.
Die POST-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17.6 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Post Holdings Inc (POST) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Post Holdings Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Post Holdings Inc zwischen einem Tief von 94,13 $ und einem Hoch von 118,93 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 25 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,34 ist Post Holdings Inc weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Post Holdings Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Post Holdings Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Post Holdings Inc beträgt 11,8 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,4.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 8,3 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,6, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,3 wird Post Holdings Inc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Post Holdings Inc beträgt 17,6.
Insgesamt erscheint Post Holdings Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Post Holdings Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Post Holdings Inc (POST) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 14,6%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Post Holdings Inc um 14,6% zurück.
Insgesamt zeigt Post Holdings Inc ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Post Holdings Inc *
Post Holdings Inc (POST) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 924 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Post Holdings Inc beträgt 256 Mio. $, was einer FCF-Marge von 3,1% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 279 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 7.5 Mrd. $ ergibt sich für Post Holdings Inc eine Netto-Verschuldung von 7.2 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Post Holdings Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Post Holdings Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Post Holdings Inc (POST) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 1,9 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 255,6 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 3,8% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 2,2 erhöht das finanzielle Risiko
Post Holdings Inc zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Packaged Foods
Alle Consumer Defensive AktienNestlé SA
Danone S.A.
Kellanova
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Jde Peets Nv
Vergleichen Sie POST mit anderen Consumer Defensive-Aktien wie Nestlé SA (NESN), Danone S.A. (BSN) und Kellanova (K). Alle Unternehmen sind im Consumer Defensive-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Post Holdings Inc (POST)
Was macht Post Holdings Inc?
Post Holdings, Inc. fungiert als Holdinggesellschaft für Konsumgüter in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Post Consumer Brands, Weetabix, Foodservice und Refrigerated Retail.
In welchem Sektor ist Post Holdings Inc aktiv?
Post Holdings Inc (POST) ist im Sektor „Basiskonsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Verpackte Lebensmittel".
Wie viel kostet eine Post Holdings Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Post Holdings Inc (POST) liegt bei 100,32 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von POST?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Post Holdings Inc liegt aktuell bei 17.6. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Post Holdings Inc?
Post Holdings Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 5.0 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für POST?
10 Analysten bewerten Post Holdings Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 130.13 $.
Ist Post Holdings Inc profitabel?
Post Holdings Inc hat eine Nettomarge von 3.8% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 8.7%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Post Holdings Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 17.6. Das KBV von 1.33 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Post Holdings Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Post Holdings Inc?
Post Holdings Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 2.15 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 279 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 7.5 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Post Holdings Inc?
Post Holdings Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 8.4 Mrd. USD.
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