NVIDIA Corp.
NVDA
Stand: 02.05.2026, 03:40 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu NVIDIA Corp. (NVDA) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 69,77 $
Einschätzungsverteilung (63 Analysten):
63 Analysten bewerten NVIDIA Corp.. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Strong Buy" (4.52 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 268,22 $, was einem Aufwärtspotenzial von 35.2% entspricht.
NVIDIA Corp. im Branchenvergleich *
Vergleich von NVIDIA Corp. (NVDA) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Technologie.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp.(NVDA) | 4,8 Bio. $ | 38,6 | 0,0% |
| Apple Inc.(AAPL) | 3,8 Bio. $ | 32,8 | 0,4% |
| Microsoft Corp.(MSFT) | 2,9 Bio. $ | 24,6 | 0,9% |
| AMD Inc.(AMD) | 332,2 Mrd. $ | 78,1 | – |
| SAP SE(SAP) | 167,5 Mrd. $ | 23,5 | 1,8% |
| Branchenschnitt | – | 39,5 | 0,8% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Technologie zeigt sich: die Gewinnmarge von 55,6% übertrifft den Durchschnitt von 30,7% deutlich. Zudem beim Umsatzwachstum (73,2%) hebt sich NVIDIA Corp. positiv von der Branche (28,6%) ab. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von NVIDIA Corp. *
Ausgezeichnete finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 5.0/5.0
101.5%
NVIDIA Corp. erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 101.5%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Hinweis: Ein ROE über 100% entsteht häufig durch umfangreiche Aktienrückkäufe, die das Eigenkapital reduzieren. Dies ist bei großen Tech-Unternehmen üblich und nicht direkt mit anderen Unternehmen vergleichbar.
Nettomarge
55.6%
Betriebsmarge
65.0%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von NVIDIA Corp. (NVDA) zeigt ausgezeichnete finanzielle gesundheit. sowie einer Eigenkapitalrendite von 101.5% ist NVIDIA Corp. zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Die NVIDIA Corporation ist ein Unternehmen für KI-Infrastrukturen im Rechenzentrumsmaßstab. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig, Compute & Networking, und Grafik-Segmente. Das Segment Compute & Networking bietet beschleunigte Rechen- und Netzwerkplattformen für Rechenzentren sowie Lösungen und Software für künstliche Intelligenz und Automobilplattformen und Lösungen für autonome und elektrische Fahrzeuge, einschließlich Software. Das Grafiksegment bietet GeForce-GPUs für Spiele und PCs Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Spiele, professionelle Visualisierung, Datenzentren und Automobil eingesetzt. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Erstausrüster, Originalgerätehersteller, Systemintegratoren und -händler, unabhängige Softwareanbieter, Cloud-Service-Provider, Add-in-Board-Hersteller, Händler, Automobilhersteller und Tier-1-Automobilzulieferer sowie andere Teilnehmer des Ökosystems weltweit. Das Unternehmen arbeitet mit Tech Mahindra Limited zusammen, um einen auf künstlicher Intelligenz basierenden Agenten für den Betrieb von Telekommunikationsnetzen zu entwickeln. Die NVIDIA Corporation wurde 1993 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien.
Das Unternehmen ist im Sektor Technologie tätig und spezialisiert sich auf Halbleiter.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 4776.2 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 215.9 Milliarden USD.
Die NVDA-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38.6 und einer Dividendenrendite von 0.02% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der NVIDIA Corp. (NVDA) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von NVIDIA Corp. *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich NVIDIA Corp. zwischen einem Tief von 110,82 $ und einem Hoch von 216,83 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 83 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 2,34 ist NVIDIA Corp. volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von NVIDIA Corp., dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von NVIDIA Corp. *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von NVIDIA Corp. beträgt 4.548,7 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 21,1.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 31,5 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 22,1, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 29,2 wird NVIDIA Corp. deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von NVIDIA Corp. beträgt 38,6.
Insgesamt erscheint NVIDIA Corp. auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von NVIDIA Corp. *
Im Jahresvergleich zeigt NVIDIA Corp. (NVDA) ein starkes Umsatzwachstum. Der Umsatz wuchs um 73,2%, während der Gewinn um 95,6% legte. Das Gewinnwachstum übertrifft das Umsatzwachstum — ein Zeichen verbesserter Margen.
Auf Quartalsbasis stieg der Umsatz von NVIDIA Corp. um 73,2%, und der Gewinn legte um 95,6% zu.
Insgesamt zeigt NVIDIA Corp. ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von NVIDIA Corp. *
NVIDIA Corp. (NVDA) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 102.7 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von NVIDIA Corp. beträgt 58.1 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 26,9% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 62.6 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 11.4 Mrd. $ ergibt sich für NVIDIA Corp. eine Netto-Cash-Position von 51.1 Mrd. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt NVIDIA Corp. eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: NVIDIA Corp. *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von NVIDIA Corp. (NVDA) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 55,6%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 101,5% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Positiver Free Cashflow — 58,1 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
- Marktführer — Marktkapitalisierung von 4.776,2 Mrd. $ signalisiert dominante Marktstellung
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 95,6% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Überdurchschnittliches Wachstum — Umsatzwachstum von 73,2% zeigt Expansionspotenzial
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 2,3 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
NVIDIA Corp. weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu NVIDIA Corp. (NVDA)
Was macht NVIDIA Corp.?
Die NVIDIA Corporation ist ein Unternehmen für KI-Infrastrukturen im Rechenzentrumsmaßstab. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig, Compute & Networking, und Grafik-Segmente. Das Segment Compute & Networking bietet beschleunigte Rechen- und Netzwerkplattformen für Rechenzentren sowie Lösungen und Software für künstliche Intelligenz und Automobilplattformen und Lösungen für autonome und elektrische Fahrzeuge, einschließlich Software.
In welchem Sektor ist NVIDIA Corp. aktiv?
NVIDIA Corp. (NVDA) ist im Sektor „Technologie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Halbleiter".
Wie viel kostet eine NVIDIA Corp. Aktie?
Der aktuelle Kurs von NVIDIA Corp. (NVDA) liegt bei 198,45 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von NVDA?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von NVIDIA Corp. liegt aktuell bei 38.6. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt NVIDIA Corp. eine Dividende?
Ja, NVIDIA Corp. (NVDA) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0.02%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 0.20 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist NVIDIA Corp.?
NVIDIA Corp. hat eine Marktkapitalisierung von etwa 4.8 Billionen USD und gilt damit als Mega-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für NVDA?
63 Analysten bewerten NVIDIA Corp. im Durchschnitt mit "Strong Buy (Starker Kauf)" (4.52 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 268.22 $.
Ist NVIDIA Corp. profitabel?
NVIDIA Corp. hat eine Nettomarge von 55.6% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 101.5%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist NVIDIA Corp. überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 38.6. Das PEG-Ratio von 0.77 deutet auf eine Unterbewertung relativ zum Wachstum hin. Das KBV von 29.25 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob NVIDIA Corp. überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie viel Umsatz macht NVIDIA Corp.?
NVIDIA Corp. erzielt einen Jahresumsatz von rund 215.9 Mrd. USD. Im letzten Quartal lag das Umsatzwachstum bei 73.2%.
Wie sicher ist die Dividende von NVIDIA Corp.?
Die Ausschüttungsquote von NVIDIA Corp. liegt bei 1%, was als sehr nachhaltig gilt.
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