Apple Inc.
AAPL
Stand: 03.05.2026, 01:48 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Apple Inc. (AAPL) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 16,19 $
Einschätzungsverteilung (48 Analysten):
48 Analysten bewerten Apple Inc.. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.10 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 296,33 $, was einem Aufwärtspotenzial von 5.8% entspricht.
Apple Inc. im Branchenvergleich *
Vergleich von Apple Inc. (AAPL) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Technologie.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Apple Inc.(AAPL) | 3,8 Bio. $ | 32,8 | 0,4% |
| NVIDIA Corp.(NVDA) | 4,8 Bio. $ | 38,6 | 0,0% |
| Microsoft Corp.(MSFT) | 2,9 Bio. $ | 24,6 | 0,9% |
| AMD Inc.(AMD) | 332,2 Mrd. $ | 78,1 | – |
| SAP SE(SAP) | 167,5 Mrd. $ | 23,5 | 1,8% |
| Branchenschnitt | – | 39,5 | 0,8% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Technologie zeigt sich: Mit einem KGV von 32,8 ist Apple Inc. günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 39,5. Zudem die Gewinnmarge von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7%. Zudem das Umsatzwachstum von 15,7% bleibt hinter dem Branchendurchschnitt von 28,6% zurück. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Apple Inc. *
Ausgezeichnete finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 5.0/5.0
152.0%
Apple Inc. erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 152.0%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Hinweis: Ein ROE über 100% entsteht häufig durch umfangreiche Aktienrückkäufe, die das Eigenkapital reduzieren. Dies ist bei großen Tech-Unternehmen üblich und nicht direkt mit anderen Unternehmen vergleichbar.
Nettomarge
27.0%
Betriebsmarge
35.4%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Apple Inc. (AAPL) zeigt ausgezeichnete finanzielle gesundheit. sowie einer Eigenkapitalrendite von 152.0% ist Apple Inc. zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Apple Inc. entwickelt, fertigt und vertreibt weltweit Smartphones, Computer, Tablets, Wearables und Zubehör. Das Unternehmen bietet das iPhone, eine Reihe von Smartphones Das Unternehmen bedient Verbraucher sowie kleine und mittelständische Unternehmen
Das Unternehmen ist im Sektor Technologie tätig und spezialisiert sich auf Unterhaltungselektronik.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 3804.3 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 435.6 Milliarden USD.
Die AAPL-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32.8 und einer Dividendenrendite von 0.40% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Apple Inc. (AAPL) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Apple Inc. *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Apple Inc. zwischen einem Tief von 193,25 $ und einem Hoch von 288,62 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 91 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 1,11 ist Apple Inc. volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Apple Inc., dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Apple Inc. *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Apple Inc. beträgt 3.829,0 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 8,8.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 25,0 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 8,7, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 43,1 wird Apple Inc. deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Apple Inc. beträgt 32,8.
Insgesamt erscheint Apple Inc. auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Apple Inc. *
Im Jahresvergleich zeigt Apple Inc. (AAPL) ein solides Umsatzwachstum. Der Umsatz wuchs um 15,7%, während der Gewinn um 18,3% legte. Das Gewinnwachstum übertrifft das Umsatzwachstum — ein Zeichen verbesserter Margen.
Auf Quartalsbasis stieg der Umsatz von Apple Inc. um 15,7%, und der Gewinn legte um 18,3% zu.
Insgesamt zeigt Apple Inc. ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Apple Inc. *
Apple Inc. (AAPL) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 135.5 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Apple Inc. beträgt 106.3 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 24,4% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 66.9 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 90.5 Mrd. $ ergibt sich für Apple Inc. eine Netto-Verschuldung von 23.6 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Apple Inc. eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Apple Inc. *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Apple Inc. (AAPL) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 27,0%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 152,0% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Positiver Free Cashflow — 106,3 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
- Marktführer — Marktkapitalisierung von 3.804,3 Mrd. $ signalisiert dominante Marktstellung
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 18,3% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Überdurchschnittliches Wachstum — Umsatzwachstum von 15,7% zeigt Expansionspotenzial
Apple Inc. weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Nachrichten zu Apple Inc.
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Häufige Fragen zu Apple Inc. (AAPL)
Was macht Apple Inc.?
Apple Inc. entwickelt, fertigt und vertreibt weltweit Smartphones, Computer, Tablets, Wearables und Zubehör. Das Unternehmen bietet das iPhone, eine Reihe von Smartphones Das Unternehmen bedient Verbraucher sowie kleine und mittelständische Unternehmen
In welchem Sektor ist Apple Inc. aktiv?
Apple Inc. (AAPL) ist im Sektor „Technologie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Unterhaltungselektronik".
Wie viel kostet eine Apple Inc. Aktie?
Der aktuelle Kurs von Apple Inc. (AAPL) liegt bei 280,14 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von AAPL?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Apple Inc. liegt aktuell bei 32.8. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Apple Inc. eine Dividende?
Ja, Apple Inc. (AAPL) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0.40%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 4.00 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Apple Inc.?
Apple Inc. hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3.8 Billionen USD und gilt damit als Mega-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für AAPL?
48 Analysten bewerten Apple Inc. im Durchschnitt mit "Buy (Kaufen)" (4.10 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 296.33 $.
Ist Apple Inc. profitabel?
Apple Inc. hat eine Nettomarge von 27.0% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 152.0%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Apple Inc. überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 32.8. Das PEG-Ratio von 2.32 signalisiert eine mögliche Überbewertung. Das KBV von 43.15 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Apple Inc. überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie viel Umsatz macht Apple Inc.?
Apple Inc. erzielt einen Jahresumsatz von rund 435.6 Mrd. USD. Im letzten Quartal lag das Umsatzwachstum bei 15.7%.
Wie sicher ist die Dividende von Apple Inc.?
Die Ausschüttungsquote von Apple Inc. liegt bei 13%, was als sehr nachhaltig gilt.
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