Microsoft Corp.
MSFT
Stand: 01.05.2026, 23:56 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Microsoft Corp. (MSFT) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 170,97 $
Einschätzungsverteilung (61 Analysten):
61 Analysten bewerten Microsoft Corp.. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Strong Buy" (4.59 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 585,41 $, was einem Aufwärtspotenzial von 41.3% entspricht.
Microsoft Corp. im Branchenvergleich *
Vergleich von Microsoft Corp. (MSFT) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Technologie.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp.(MSFT) | 2,9 Bio. $ | 24,6 | 0,9% |
| NVIDIA Corp.(NVDA) | 4,8 Bio. $ | 38,6 | 0,0% |
| Apple Inc.(AAPL) | 3,8 Bio. $ | 32,8 | 0,4% |
| AMD Inc.(AMD) | 332,2 Mrd. $ | 78,1 | – |
| SAP SE(SAP) | 167,5 Mrd. $ | 23,5 | 1,8% |
| Branchenschnitt | – | 39,5 | 0,8% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Technologie zeigt sich: Mit einem KGV von 24,6 ist Microsoft Corp. günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 39,5. Zudem die Gewinnmarge von 39,0% übertrifft den Durchschnitt von 30,7% deutlich. Zudem das Umsatzwachstum von 16,7% bleibt hinter dem Branchendurchschnitt von 28,6% zurück. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Microsoft Corp. *
Ausgezeichnete finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 5.0/5.0
34.4%
Microsoft Corp. erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 34.4%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
39.0%
Betriebsmarge
47.1%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Microsoft Corp. (MSFT) zeigt ausgezeichnete finanzielle gesundheit. sowie einer Eigenkapitalrendite von 34.4% ist Microsoft Corp. zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Microsoft Corporation entwickelt und unterstützt weltweit Software, Dienste, Geräte und Lösungen. Das Segment Produktivität und Geschäftsprozesse bietet Microsoft 365 Commercial, Enterprise Mobility + Security, Windows Commercial, Power BI, Exchange, Sharepoint, Microsoft Teams, Sicherheit und Compliance sowie Copilot Das Segment Intelligente Cloud bietet Server-Produkte und Cloud-Dienste an, darunter Azure und andere Cloud-Dienste, GitHub, Nuance Healthcare, virtuelle Desktop-Angebote und andere Cloud-Dienste Das Segment Personal Computing bietet Windows und Geräte an, wie z.B. Windows OEM-Lizenzen und -Geräte sowie Oberflächen- und PC-Zubehör Es verkauft seine Produkte über OEMs, Distributoren und Wiederverkäufer Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Redmond, Washington.
Das Unternehmen ist im Sektor Technologie tätig und spezialisiert sich auf Software.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 2921.7 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 305.5 Milliarden USD.
Die MSFT-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24.6 und einer Dividendenrendite von 0.91% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Microsoft Corp. (MSFT) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Microsoft Corp. *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Microsoft Corp. zwischen einem Tief von 356,28 $ und einem Hoch von 555,45 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 29 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,11 ist Microsoft Corp. volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Microsoft Corp., dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Microsoft Corp. *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Microsoft Corp. beträgt 2.822,3 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 9,2.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 15,0 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 9,6, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 7,3 wird Microsoft Corp. deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Microsoft Corp. beträgt 24,6.
Insgesamt erscheint Microsoft Corp. auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Microsoft Corp. *
Im Jahresvergleich zeigt Microsoft Corp. (MSFT) ein solides Umsatzwachstum. Der Umsatz wuchs um 16,7%, während der Gewinn um 59,8% legte. Das Gewinnwachstum übertrifft das Umsatzwachstum — ein Zeichen verbesserter Margen.
Auf Quartalsbasis stieg der Umsatz von Microsoft Corp. um 16,7%, und der Gewinn legte um 59,8% zu.
Insgesamt zeigt Microsoft Corp. ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Microsoft Corp. *
Microsoft Corp. (MSFT) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 160.5 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Microsoft Corp. beträgt 53.6 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 17,6% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 89.5 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 123.3 Mrd. $ ergibt sich für Microsoft Corp. eine Netto-Verschuldung von 33.8 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Microsoft Corp. eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Microsoft Corp. *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Microsoft Corp. (MSFT) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 39,0%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 34,4% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Positiver Free Cashflow — 53,6 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
- Marktführer — Marktkapitalisierung von 2.921,7 Mrd. $ signalisiert dominante Marktstellung
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 59,8% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Überdurchschnittliches Wachstum — Umsatzwachstum von 16,7% zeigt Expansionspotenzial
Microsoft Corp. weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Microsoft Corp. (MSFT)
Was macht Microsoft Corp.?
Die Microsoft Corporation entwickelt und unterstützt weltweit Software, Dienste, Geräte und Lösungen. Das Segment Produktivität und Geschäftsprozesse bietet Microsoft 365 Commercial, Enterprise Mobility + Security, Windows Commercial, Power BI, Exchange, Sharepoint, Microsoft Teams, Sicherheit und Compliance sowie Copilot Das Segment Intelligente Cloud bietet Server-Produkte und Cloud-Dienste an, darunter Azure und andere Cloud-Dienste, GitHub, Nuance Healthcare, virtuelle Desktop-Angebote und…
In welchem Sektor ist Microsoft Corp. aktiv?
Microsoft Corp. (MSFT) ist im Sektor „Technologie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Software".
Wie viel kostet eine Microsoft Corp. Aktie?
Der aktuelle Kurs von Microsoft Corp. (MSFT) liegt bei 414,44 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von MSFT?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Microsoft Corp. liegt aktuell bei 24.6. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Microsoft Corp. eine Dividende?
Ja, Microsoft Corp. (MSFT) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0.91%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 9.10 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Microsoft Corp.?
Microsoft Corp. hat eine Marktkapitalisierung von etwa 2.9 Billionen USD und gilt damit als Mega-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für MSFT?
61 Analysten bewerten Microsoft Corp. im Durchschnitt mit "Strong Buy (Starker Kauf)" (4.59 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 585.41 $.
Ist Microsoft Corp. profitabel?
Microsoft Corp. hat eine Nettomarge von 39.0% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 34.4%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Microsoft Corp. überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 24.6. Das PEG-Ratio von 1.25 liegt im fairen Bereich. Das KBV von 7.30 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Microsoft Corp. überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie viel Umsatz macht Microsoft Corp.?
Microsoft Corp. erzielt einen Jahresumsatz von rund 305.5 Mrd. USD. Im letzten Quartal lag das Umsatzwachstum bei 16.7%.
Wie sicher ist die Dividende von Microsoft Corp.?
Die Ausschüttungsquote von Microsoft Corp. liegt bei 21%, was als sehr nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss