Kontoor Brands Inc
KTB
Stand: 04.04.2026, 18:00 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Kontoor Brands Inc (KTB) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 23,66 $
Einschätzungsverteilung (8 Analysten):
8 Analysten bewerten Kontoor Brands Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.63 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 92,67 $, was einem Aufwärtspotenzial von 34.3% entspricht.
Kontoor Brands Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Kontoor Brands Inc (KTB) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Apparel Manufacturing.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Kontoor Brands Inc(KTB) | 3,7 Mrd. $ | 16,4 | 3,2% |
| H & M Hennes & Mauritz AB (publ)(HMSB) | 25,2 Mrd. $ | 22,5 | – |
| Gildan Activewear Inc.(GIL) | 10,1 Mrd. $ | 21,2 | 1,8% |
| Levi Strauss & Co Class A(LEVI) | 7,1 Mrd. $ | 14,5 | 3,1% |
| PVH Corp(PVH) | 3,2 Mrd. $ | 10,2 | 0,2% |
| Columbia Sportswear Company(COLM) | 2,9 Mrd. $ | 16,9 | 2,2% |
| Branchenschnitt | – | 16,9 | 2,1% |
Finanzielle Gesundheit von Kontoor Brands Inc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.0/5.0
2.29
Kontoor Brands Inc hat hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 2.29. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 2.29 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.82
Kontoor Brands Inc zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.82. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
47.1%
Kontoor Brands Inc erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 47.1%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
7.2%
Betriebsmarge
17.0%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Kontoor Brands Inc (KTB) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 2.29 und einer Liquiditätskennzahl von 1.82 sowie einer Eigenkapitalrendite von 47.1% ist Kontoor Brands Inc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Kontoor Brands, Inc., ein Unternehmen für Lifestyle-Bekleidung, entwirft, produziert, beschafft, verkauft und lizenziert Bekleidung, Schuhe und Accessoires, hauptsächlich unter den Marken Wrangler, Lee und Helly Hansen. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Wrangler und Lee. Es lizenziert und verkauft Bekleidung unter den Markennamen Musto, Chic und Rock & Republic. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Massenhändler, Outdoor- und Sportgeschäfte, Fachgeschäfte, Kaufhäuser, unternehmenseigene Geschäfte, B2B über Arbeitskleidung und Uniformgeschäfte sowie online, einschließlich digitaler Marktplätze, sowie über Großhandels- und Direktvertriebskanäle. Es ist in den Regionen Amerika, Europa, Naher Osten, Afrika und Asien-Pazifik tätig. Kontoor Brands, Inc. wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Greensboro, North Carolina.
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Apparel Manufacturing.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 3.7 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 3.2 Milliarden USD.
Die KTB-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16.4 und einer Dividendenrendite von 3.15% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Kontoor Brands Inc (KTB) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Kontoor Brands Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Kontoor Brands Inc zwischen einem Tief von 50,00 $ und einem Hoch von 87,00 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 51 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,14 ist Kontoor Brands Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Kontoor Brands Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Kontoor Brands Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Kontoor Brands Inc beträgt 4,9 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,6.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 9,4 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,2, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 6,5 wird Kontoor Brands Inc deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kontoor Brands Inc beträgt 16,4.
Insgesamt erscheint Kontoor Brands Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Kontoor Brands Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Kontoor Brands Inc (KTB) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 15,3%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Kontoor Brands Inc um 15,3% zu.
Insgesamt zeigt Kontoor Brands Inc ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Kontoor Brands Inc *
Kontoor Brands Inc (KTB) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 456 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Kontoor Brands Inc beträgt 254 Mio. $, was einer FCF-Marge von 8,0% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 108 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 1.3 Mrd. $ ergibt sich für Kontoor Brands Inc eine Netto-Verschuldung von 1.2 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Kontoor Brands Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Kontoor Brands Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Kontoor Brands Inc (KTB) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 47,1% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 1,8 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 253,7 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 2,3 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 15,3% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 3,2% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Kontoor Brands Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Alle Consumer Cyclical AktienH & M Hennes & Mauritz AB (publ)
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Vergleichen Sie KTB mit anderen Consumer Cyclical-Aktien wie H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HMSB), Gildan Activewear Inc. (GIL) und Levi Strauss & Co Class A (LEVI). Alle Unternehmen sind im Consumer Cyclical-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Kontoor Brands Inc (KTB)
Was macht Kontoor Brands Inc?
Kontoor Brands, Inc., ein Unternehmen für Lifestyle-Bekleidung, entwirft, produziert, beschafft, verkauft und lizenziert Bekleidung, Schuhe und Accessoires, hauptsächlich unter den Marken Wrangler, Lee und Helly Hansen. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Wrangler und Lee. Es lizenziert und verkauft Bekleidung unter den Markennamen Musto, Chic und Rock & Republic.
In welchem Sektor ist Kontoor Brands Inc aktiv?
Kontoor Brands Inc (KTB) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Apparel Manufacturing".
Wie viel kostet eine Kontoor Brands Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Kontoor Brands Inc (KTB) liegt bei 69,01 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von KTB?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kontoor Brands Inc liegt aktuell bei 16.4. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Kontoor Brands Inc eine Dividende?
Ja, Kontoor Brands Inc (KTB) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3.15%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 31.50 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Kontoor Brands Inc?
Kontoor Brands Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3.7 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für KTB?
8 Analysten bewerten Kontoor Brands Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.38 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 92.67 $.
Ist Kontoor Brands Inc profitabel?
Kontoor Brands Inc hat eine Nettomarge von 7.2% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 47.1%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Kontoor Brands Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 16.4. Das KBV von 6.50 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Kontoor Brands Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Kontoor Brands Inc?
Kontoor Brands Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 2.29 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 108 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1.3 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Kontoor Brands Inc?
Kontoor Brands Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 3.2 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Kontoor Brands Inc?
Die Ausschüttungsquote von Kontoor Brands Inc liegt bei 52%, was als nachhaltig gilt.
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