Gildan Activewear Inc.
GIL
Stand: 04.04.2026, 16:23 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Gildan Activewear Inc. (GIL) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 28,66 $
Einschätzungsverteilung (13 Analysten):
13 Analysten bewerten Gildan Activewear Inc.. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.31 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 83,11 $, was einem Aufwärtspotenzial von 52.6% entspricht.
Gildan Activewear Inc. im Branchenvergleich *
Vergleich von Gildan Activewear Inc. (GIL) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Apparel Manufacturing.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Gildan Activewear Inc.(GIL) | 10,1 Mrd. $ | 21,2 | 1,8% |
| H & M Hennes & Mauritz AB (publ)(HMSB) | 25,2 Mrd. $ | 22,5 | – |
| Levi Strauss & Co Class A(LEVI) | 7,1 Mrd. $ | 14,5 | 3,1% |
| Kontoor Brands Inc(KTB) | 3,7 Mrd. $ | 16,4 | 3,2% |
| PVH Corp(PVH) | 3,2 Mrd. $ | 10,2 | 0,2% |
| Columbia Sportswear Company(COLM) | 2,9 Mrd. $ | 16,9 | 2,2% |
| Branchenschnitt | – | 16,9 | 2,1% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Apparel Manufacturing zeigt sich: Beim KGV liegt Gildan Activewear Inc. mit 21,2 über dem Branchendurchschnitt von 16,9, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 11,0% übertrifft den Durchschnitt von 7,0% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Gildan Activewear Inc. *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 3.6/5.0
1.32
Gildan Activewear Inc. hat moderate Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.32. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.32 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.11
Gildan Activewear Inc. zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.11. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
15.7%
Gildan Activewear Inc. erzielt starke Eigenkapitalrendite von 15.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
11.0%
Betriebsmarge
20.7%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Gildan Activewear Inc. (GIL) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.32 und einer Liquiditätskennzahl von 2.11 sowie einer Eigenkapitalrendite von 15.7% ist Gildan Activewear Inc. zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Gildan Activewear Inc. stellt verschiedene Bekleidungsprodukte her und verkauft diese. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Sportbekleidungsprodukten an, darunter T-Shirts, Fleece-Oberteile und -Hosen, Sporthemden, Poloshirts und Tanktops unter den Marken Gildan, Hanes, Gildan Performance, Gildan Hammer, Gildan Softstyle, Gildan Heavy Cotton, Gildan Ultra Cotton, Gildan DryBlend, Gildan HeavyBlend, Comfort Colors, American Apparel, ALLPRO, ComfortWash, BEEFY, Bonds und Champion. Es bietet auch Strumpfwaren an, die athletische, elegante, legere und Arbeitsstrümpfe, Futterstrümpfe sowie Socken für therapeutische Zwecke unter den Marken Gildan, GoldToe, Signature Gold by GoldToe, GoldToe Edition, Peds, MediPeds, Hanes und Powersox umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Herren- und Jungenunterwäsche sowie Damenunterwäsche unter den Marken Gildan, Gildan Platinum, Gildan Softstyle, Gildan Performance, BareSoft, Gildan Performance, EZBreeze, Bonds, Berlei und Bras N Things an. Des Weiteren bietet es Damenunterwäsche, BHs und Shapewear unter den Marken Bali, Playtex, WonderBra, Maidenform, Bonds, Bras N Things und Berle an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Großhändler, Siebdrucker und Veredler in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika sowie an Einzelhändler in Nordamerika, einschließlich Massenhändlern, Kaufhäusern, nationalen Ketten, Fachhändlern, Bastelgeschäften und Online-Händlern; zudem stellt es Produkte für Lifestyle-Markenunternehmen her. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Textiles Gildan Inc. bekannt.
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Apparel Manufacturing.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 10.1 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 3.6 Milliarden USD.
Die GIL-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21.2 und einer Dividendenrendite von 1.79% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Gildan Activewear Inc. (GIL) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Gildan Activewear Inc. *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Gildan Activewear Inc. zwischen einem Tief von 37,16 $ und einem Hoch von 73,70 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 47 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,01 ist Gildan Activewear Inc. bewegt sich etwa im Einklang mit dem Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen in etwa der durchschnittlichen Marktvolatilität entspricht.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Gildan Activewear Inc., dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Gildan Activewear Inc. *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Gildan Activewear Inc. beträgt 14,6 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 4,0.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 16,2 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,8, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,8 wird Gildan Activewear Inc. moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gildan Activewear Inc. beträgt 21,2.
Insgesamt erscheint Gildan Activewear Inc. auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Gildan Activewear Inc. *
Im Jahresvergleich zeigt Gildan Activewear Inc. (GIL) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 57,6%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Gildan Activewear Inc. um 57,6% zurück.
Insgesamt zeigt Gildan Activewear Inc. ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Gildan Activewear Inc. *
Gildan Activewear Inc. (GIL) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 606 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Gildan Activewear Inc. beträgt -1.0 Mrd. $, was einer FCF-Marge von -28,1% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 354 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 4.7 Mrd. $ ergibt sich für Gildan Activewear Inc. eine Netto-Verschuldung von 4.4 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Gildan Activewear Inc. eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
Weitere Instrumente aus der Branche Apparel Manufacturing
Alle Consumer Cyclical AktienH & M Hennes & Mauritz AB (publ)
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Vergleichen Sie GIL mit anderen Consumer Cyclical-Aktien wie H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HMSB), Levi Strauss & Co Class A (LEVI) und Kontoor Brands Inc (KTB). Alle Unternehmen sind im Consumer Cyclical-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Gildan Activewear Inc. (GIL)
Was macht Gildan Activewear Inc.?
Gildan Activewear Inc. stellt verschiedene Bekleidungsprodukte her und verkauft diese. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Sportbekleidungsprodukten an, darunter T-Shirts, Fleece-Oberteile und -Hosen, Sporthemden, Poloshirts und Tanktops unter den Marken Gildan, Hanes, Gildan Performance, Gildan Hammer, Gildan Softstyle, Gildan Heavy Cotton, Gildan Ultra Cotton, Gildan DryBlend, Gildan HeavyBlend, Comfort Colors, American Apparel, ALLPRO, ComfortWash, BEEFY, Bonds und Champion.
In welchem Sektor ist Gildan Activewear Inc. aktiv?
Gildan Activewear Inc. (GIL) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Apparel Manufacturing".
Wie viel kostet eine Gildan Activewear Inc. Aktie?
Der aktuelle Kurs von Gildan Activewear Inc. (GIL) liegt bei 54,45 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von GIL?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gildan Activewear Inc. liegt aktuell bei 21.2. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Gildan Activewear Inc. eine Dividende?
Ja, Gildan Activewear Inc. (GIL) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1.79%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 17.90 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Gildan Activewear Inc.?
Gildan Activewear Inc. hat eine Marktkapitalisierung von etwa 10.1 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für GIL?
13 Analysten bewerten Gildan Activewear Inc. im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.69 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 83.11 $.
Ist Gildan Activewear Inc. profitabel?
Gildan Activewear Inc. hat eine Nettomarge von 11.0% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 15.7%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Gildan Activewear Inc. überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 21.2. Das KBV von 2.83 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Gildan Activewear Inc. überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Gildan Activewear Inc.?
Gildan Activewear Inc. hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.32 und ist damit moderat verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 354 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 4.7 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Gildan Activewear Inc.?
Gildan Activewear Inc. erzielt einen Jahresumsatz von rund 3.6 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Gildan Activewear Inc.?
Die Ausschüttungsquote von Gildan Activewear Inc. liegt bei 35%, was als sehr nachhaltig gilt.
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