Ermenegildo Zegna NV
ZGN
Stand: 04.04.2026, 21:40 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Ermenegildo Zegna NV (ZGN) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 1,29 $
Einschätzungsverteilung (10 Analysten):
10 Analysten bewerten Ermenegildo Zegna NV. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.80 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 11,84 $, was einem Aufwärtspotenzial von 12.2% entspricht.
Ermenegildo Zegna NV im Branchenvergleich *
Vergleich von Ermenegildo Zegna NV (ZGN) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Apparel Manufacturing.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Ermenegildo Zegna NV(ZGN) | 2,6 Mrd. $ | 22,2 | 1,4% |
| H & M Hennes & Mauritz AB (publ)(HMSB) | 25,2 Mrd. $ | 22,5 | – |
| Gildan Activewear Inc.(GIL) | 10,1 Mrd. $ | 21,2 | 1,8% |
| Levi Strauss & Co Class A(LEVI) | 7,1 Mrd. $ | 14,5 | 3,1% |
| Kontoor Brands Inc(KTB) | 3,7 Mrd. $ | 16,4 | 3,2% |
| PVH Corp(PVH) | 3,2 Mrd. $ | 10,2 | 0,2% |
| Branchenschnitt | – | 17,8 | 1,9% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Apparel Manufacturing zeigt sich: Beim KGV liegt Ermenegildo Zegna NV mit 22,2 über dem Branchendurchschnitt von 17,8, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Ermenegildo Zegna NV *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.2/5.0
89.38
Ermenegildo Zegna NV hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 89.38. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 89.38 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.59
Ermenegildo Zegna NV zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.59. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
10.5%
Ermenegildo Zegna NV erzielt solide Eigenkapitalrendite von 10.5%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
5.1%
Betriebsmarge
9.5%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Ermenegildo Zegna NV (ZGN) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 89.38 und einer Liquiditätskennzahl von 1.59 sowie einer Eigenkapitalrendite von 10.5% ist Ermenegildo Zegna NV zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Ermenegildo Zegna N.V. entwirft, produziert, vermarktet und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Luxus-Herren- und Damenbekleidung, Kinderbekleidung, Schuhe, Lederwaren und andere Accessoires. Das Unternehmen bietet luxuriöse Freizeitbekleidung an, darunter Strickwaren, Jeans, Jerseys und Hemden, Stoff- und Lederoberbekleidung sowie Accessoires; formelle Kleidung, einschließlich Anzüge und Smoking, Hemden, Blazer, formelle Mäntel und Accessoires; sowie Lederaccessoires, die Sneakers und andere Schuhe, Taschen, Gürtel und kleine Lederaccessoires umfassen. Das Unternehmen stellt zudem Brillen, Manschettenknöpfe und Schmuck, Strandbekleidung, Unterwäsche und Düfte her und vertreibt diese. Darüber hinaus bietet es hochwertigen Schmuck, Kinderbekleidung, Textilien und Produkte für das Wohndesign an. Die Produkte werden unter den Marken ZEGNA, Thom Browne und TOM FORD FASHION verkauft. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Einzelhandelsgeschäfte und Online-Kanäle. Ermenegildo Zegna N.V. wurde 1910 gegründet und hat seinen Sitz in Trivero, Italien. Ermenegildo Zegna N.V. agiert als Tochtergesellschaft von Monterubello Societa' Semplice.
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Apparel Manufacturing.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 2.6 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.9 Milliarden USD.
Die ZGN-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22.2 und einer Dividendenrendite von 1.43% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Ermenegildo Zegna NV (ZGN) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Ermenegildo Zegna NV *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Ermenegildo Zegna NV zwischen einem Tief von 6,05 $ und einem Hoch von 11,93 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 77 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,73 ist Ermenegildo Zegna NV weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Ermenegildo Zegna NV, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Ermenegildo Zegna NV *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Ermenegildo Zegna NV beträgt 3,4 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,8.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 13,8 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,4, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,2 wird Ermenegildo Zegna NV moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ermenegildo Zegna NV beträgt 22,2.
Insgesamt erscheint Ermenegildo Zegna NV auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Ermenegildo Zegna NV *
Im Jahresvergleich zeigt Ermenegildo Zegna NV (ZGN) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 6,7%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Ermenegildo Zegna NV um 6,7% zu.
Insgesamt zeigt Ermenegildo Zegna NV ein solides Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Ermenegildo Zegna NV *
Ermenegildo Zegna NV (ZGN) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 336 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Ermenegildo Zegna NV beträgt 247 Mio. $, was einer FCF-Marge von 12,9% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 296 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 982 Mio. $ ergibt sich für Ermenegildo Zegna NV eine Netto-Verschuldung von 686 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Ermenegildo Zegna NV eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Ermenegildo Zegna NV *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Ermenegildo Zegna NV (ZGN) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 1,6 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 246,6 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 89,4 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 89,4 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Ermenegildo Zegna NV weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Ermenegildo Zegna NV (ZGN)
Was macht Ermenegildo Zegna NV?
Ermenegildo Zegna N.V. entwirft, produziert, vermarktet und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Luxus-Herren- und Damenbekleidung, Kinderbekleidung, Schuhe, Lederwaren und andere Accessoires.
In welchem Sektor ist Ermenegildo Zegna NV aktiv?
Ermenegildo Zegna NV (ZGN) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Apparel Manufacturing".
Wie viel kostet eine Ermenegildo Zegna NV Aktie?
Der aktuelle Kurs von Ermenegildo Zegna NV (ZGN) liegt bei 10,55 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von ZGN?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ermenegildo Zegna NV liegt aktuell bei 22.2. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Ermenegildo Zegna NV eine Dividende?
Ja, Ermenegildo Zegna NV (ZGN) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1.43%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 14.30 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Ermenegildo Zegna NV?
Ermenegildo Zegna NV hat eine Marktkapitalisierung von etwa 2.6 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für ZGN?
10 Analysten bewerten Ermenegildo Zegna NV im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.20 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 11.84 $.
Ist Ermenegildo Zegna NV profitabel?
Ermenegildo Zegna NV hat eine Nettomarge von 5.1% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 10.5%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Ermenegildo Zegna NV überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 22.2. Das KBV von 2.20 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Ermenegildo Zegna NV überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Ermenegildo Zegna NV?
Ermenegildo Zegna NV hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 89.38 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 296 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 982 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Ermenegildo Zegna NV?
Ermenegildo Zegna NV erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.9 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Ermenegildo Zegna NV?
Die Ausschüttungsquote von Ermenegildo Zegna NV liegt bei 32%, was als sehr nachhaltig gilt.
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