K&S AG DRC
KPLUY
Stand: 04.04.2026, 17:55 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu K&S AG DRC (KPLUY) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Abwärtsrisiko von 3,87 $
Einschätzungsverteilung (1 Analysten):
1 Analysten bewerten K&S AG DRC. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Strong Sell" (1.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 5,76 $, was einem Abwärtsrisiko von 40.2% entspricht.
K&S AG DRC im Branchenvergleich *
Vergleich von K&S AG DRC (KPLUY) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Agricultural Inputs.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| K&S AG DRC(KPLUY) | 3,4 Mrd. $ | – | 0,9% |
| Corteva Inc(CTVA) | 55,3 Mrd. $ | 47,0 | 0,9% |
| CF Industries Holdings Inc(CF) | 20,6 Mrd. $ | 14,9 | 1,5% |
| ICL Israel Chemicals Ltd(ICL) | 6,7 Mrd. $ | 28,9 | 3,5% |
| Scotts Miracle-Gro Company(SMG) | 3,5 Mrd. $ | 21,7 | 4,3% |
| K&S AG(KPLUF) | 3,2 Mrd. $ | – | 0,5% |
| Branchenschnitt | – | 28,1 | 1,9% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Agricultural Inputs zeigt sich: die Gewinnmarge von -29,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,4%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von K&S AG DRC *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.6/5.0
15.16
K&S AG DRC hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 15.16. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 15.16 € Fremdkapital vorhanden sind.
3.43
K&S AG DRC zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 3.43. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
-19.4%
K&S AG DRC erzielt negative Eigenkapitalrendite von -19.4%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
-29.5%
Betriebsmarge
64.4%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von K&S AG DRC (KPLUY) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 15.16 und einer Liquiditätskennzahl von 3.43 sowie einer Eigenkapitalrendite von -19.4% ist K&S AG DRC solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
K+S Aktiengesellschaft und ihre Tochtergesellschaften agieren als Anbieter von Mineralprodukten für die landwirtschaftlichen, industriellen, pharmazeutischen, Verbraucher- und Gemeinschaftssektoren in Europa, Deutschland, Nordamerika, Südamerika, Asien, Afrika und Ozeanien. Das Unternehmen bietet Kaliumchlorid für Pflanzen wie Getreide, Mais, Reis, Sojabohnen und Zuckerrohr an; spezielle Düngemittel, die für Pflanzen mit Magnesium- und Schwefelbedarf verwendet werden, einschließlich Raps, Zuckerrüben und Kartoffeln, sowie für chloridempfindliche Spezialkulturen wie Zitrusfrüchte, Trauben, Kaffee, Mandelbäume und Gemüse; und wasserlösliche Düngemittel zur Anwendung in der Fertigation von Obst und Gemüse unter den Marken KALISOP, KORN-KALI, ROLLKALI, PATENTKALI, ESTA KIESERIT, GRANUAID, MAGNESIA-KAINIT, SOLUMOP, SOLUSOP, SOLUCMS, EPSO TOP, EPSO MICROTOP, EPSO COMBITOP, EPSO PROFITOP und EPSO BORTOP. Zudem bietet das Unternehmen Boden-, Fertigation- und Blattdünger, natürliches Steinsalz, hochreines Vakuumsalz und Mineralsalzgemische, Kaliumchlorid, Kaliumsulfat, Bittersalz, Mineralien für Haustiere und Nutztiere, Kalium, Magnesium, Salz, Salzlecksteine für Nutz- und Wildtiere, Natriumchlorid, Salztabletten und Vakuumsalzgranulate unter den Marken k-DRILL, KaSa, SOLSEL, NUTRIKS, AXAL PRO, REGINET, Regesal, Marina, Marina Plus, Solea und APISAL an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Salze unter der Marke Cérébos an; Steinsalz unter der Marke Solné mlýny Olomouc; Meersalz unter den Marken Vatel und Salinas d'Algarve; Saltissimo ...
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Agricultural Inputs.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 3.4 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 3.6 Milliarden USD.
Die KPLUY-Aktie weist einer Dividendenrendite von 0.90% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der K&S AG DRC (KPLUY) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von K&S AG DRC *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich K&S AG DRC zwischen einem Tief von 6,24 $ und einem Hoch von 10,67 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 77 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,43 ist K&S AG DRC weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von K&S AG DRC, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von K&S AG DRC *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von K&S AG DRC beträgt 1,9 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,5.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von -2,1 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,9, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,3 wird K&S AG DRC unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Insgesamt erscheint K&S AG DRC auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von K&S AG DRC *
K&S AG DRC (KPLUY) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 573 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von K&S AG DRC beträgt -1.1 Mrd. $, was einer FCF-Marge von -29,9% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 487 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 741 Mio. $ ergibt sich für K&S AG DRC eine Netto-Verschuldung von 254 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt K&S AG DRC eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: K&S AG DRC *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von K&S AG DRC (KPLUY) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 3,4 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Verlustbringend — Negative Gewinnmarge von -29,5% — das Unternehmen wirtschaftet derzeit unprofitabel
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 15,2 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -1,1 Mrd. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 0,3 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 15,2 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 6.993,4% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Bei K&S AG DRC überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Agricultural Inputs
Alle Basic Materials AktienCorteva Inc
CF Industries Holdings Inc
ICL Israel Chemicals Ltd
Scotts Miracle-Gro Company
K&S AG
FMC Corporation
Amoeba SA
Graines Voltz S.A
Vergleichen Sie KPLUY mit anderen Basic Materials-Aktien wie Corteva Inc (CTVA), CF Industries Holdings Inc (CF) und ICL Israel Chemicals Ltd (ICL). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu K&S AG DRC (KPLUY)
Was macht K&S AG DRC?
K+S Aktiengesellschaft und ihre Tochtergesellschaften agieren als Anbieter von Mineralprodukten für die landwirtschaftlichen, industriellen, pharmazeutischen, Verbraucher- und Gemeinschaftssektoren in Europa, Deutschland, Nordamerika, Südamerika, Asien, Afrika und Ozeanien.
In welchem Sektor ist K&S AG DRC aktiv?
K&S AG DRC (KPLUY) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Agricultural Inputs".
Wie viel kostet eine K&S AG DRC Aktie?
Der aktuelle Kurs von K&S AG DRC (KPLUY) liegt bei 9,63 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Zahlt K&S AG DRC eine Dividende?
Ja, K&S AG DRC (KPLUY) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0.90%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 9.00 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist K&S AG DRC?
K&S AG DRC hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3.4 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für KPLUY?
1 Analysten bewerten K&S AG DRC im Durchschnitt mit "Strong Buy (Starker Kauf)" (5.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 5.76 $.
Ist K&S AG DRC profitabel?
K&S AG DRC hat eine Nettomarge von -29.5% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -19.4%. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von K&S AG DRC?
K&S AG DRC hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 15.16 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 487 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 741 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht K&S AG DRC?
K&S AG DRC erzielt einen Jahresumsatz von rund 3.6 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von K&S AG DRC?
Die Ausschüttungsquote von K&S AG DRC liegt bei 6993%, was als gefährdet gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss