ICL Israel Chemicals Ltd
ICL
Stand: 04.04.2026, 17:25 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu ICL Israel Chemicals Ltd (ICL) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 0,54 $
Einschätzungsverteilung (4 Analysten):
4 Analysten bewerten ICL Israel Chemicals Ltd. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 5,78 $, was einem Aufwärtspotenzial von 10.3% entspricht.
ICL Israel Chemicals Ltd im Branchenvergleich *
Vergleich von ICL Israel Chemicals Ltd (ICL) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Agricultural Inputs.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| ICL Israel Chemicals Ltd(ICL) | 6,7 Mrd. $ | 28,9 | 3,5% |
| Corteva Inc(CTVA) | 55,3 Mrd. $ | 47,0 | 0,9% |
| CF Industries Holdings Inc(CF) | 20,6 Mrd. $ | 14,9 | 1,5% |
| Scotts Miracle-Gro Company(SMG) | 3,5 Mrd. $ | 21,7 | 4,3% |
| K&S AG DRC(KPLUY) | 3,4 Mrd. $ | – | 0,9% |
| K&S AG(KPLUF) | 3,2 Mrd. $ | – | 0,5% |
| Branchenschnitt | – | 28,1 | 1,9% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Agricultural Inputs zeigt sich: die Gewinnmarge von 3,2% übertrifft den Durchschnitt von -4,4% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von ICL Israel Chemicals Ltd *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 1.8/5.0
44.21
ICL Israel Chemicals Ltd hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 44.21. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 44.21 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.33
ICL Israel Chemicals Ltd zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.33. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
4.6%
ICL Israel Chemicals Ltd erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 4.6%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
3.2%
Betriebsmarge
6.3%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von ICL Israel Chemicals Ltd (ICL) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 44.21 und einer Liquiditätskennzahl von 1.33 sowie einer Eigenkapitalrendite von 4.6% ist ICL Israel Chemicals Ltd zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Die ICL Group Ltd, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, agiert weltweit als Unternehmen für Spezialmineralien und -chemikalien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Industrieprodukte, Kali, Phosphatlösungen und Wachstumslösungen. Das Segment Industrieprodukte produziert Brom aus einer Lösung, die ein Nebenprodukt des Kaliproduktionsprozesses ist, sowie bromhaltige Verbindungen; verkauft verschiedene Qualitäten von Kali, Salz, Magnesiumchlorid und Magnesiaprodukten; und produziert und vermarktet phosphorbasierte Flammschutzmittel und andere phosphorbasierte Produkte. Das Kali-Segment produziert und verkauft Kali, Salz, Magnesium, Elektrizität und Magnesiumlegierungen; sowie Chlor und Sylvinite. Das Phosphat-Segment nutzt Phosphat-Rohstoffprodukte zur Herstellung von Spezialprodukten; verkauft phosphatbasierte Düngemittel sowie Schwefelsäure und grünes Phosphorsäure und Phosphatdüngemittel; und bietet Phosphatsalze und -säuren an. Es entwickelt und produziert auch funktionelle Lebensmittelzutaten und Phosphatadditive. Das Segment Wachstumslösungen entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft Düngemittel, die hauptsächlich auf Stickstoff, Kali und Phosphat basieren, einschließlich wasserlöslicher Spezialdüngemittel und kontrolliert freisetzender Düngemittel, sowie sekundärer Nährstoffe, Bio-Stimulanzien, Bodenverbesserungsmittel, Saatgutbehandlungsprodukte und Hilfsstoffe. Es bietet auch digitale Plattformen und technologische Lösungen für Landwirte und Agronomen an. Das Unternehmen bedient die Branchen Pharmazie, Lebensmittel, Öl und Gas, Enteisung, Bau und Konstruktion.
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Agricultural Inputs.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 6.7 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 7.2 Milliarden USD.
Die ICL-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28.9 und einer Dividendenrendite von 3.47% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der ICL Israel Chemicals Ltd (ICL) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von ICL Israel Chemicals Ltd *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich ICL Israel Chemicals Ltd zwischen einem Tief von 4,76 $ und einem Hoch von 7,35 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 19 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 1,01 ist ICL Israel Chemicals Ltd bewegt sich etwa im Einklang mit dem Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen in etwa der durchschnittlichen Marktvolatilität entspricht.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von ICL Israel Chemicals Ltd, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von ICL Israel Chemicals Ltd *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von ICL Israel Chemicals Ltd beträgt 9,2 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,3.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 7,6 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,9, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,1 wird ICL Israel Chemicals Ltd moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von ICL Israel Chemicals Ltd beträgt 28,9.
Insgesamt erscheint ICL Israel Chemicals Ltd auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von ICL Israel Chemicals Ltd *
ICL Israel Chemicals Ltd (ICL) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 1.1 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von ICL Israel Chemicals Ltd beträgt -42 Mio. $, was einer FCF-Marge von -0,6% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 496 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 2.8 Mrd. $ ergibt sich für ICL Israel Chemicals Ltd eine Netto-Verschuldung von 2.3 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt ICL Israel Chemicals Ltd eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: ICL Israel Chemicals Ltd *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von ICL Israel Chemicals Ltd (ICL) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 3,2% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 44,2 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -41,5 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 3,5% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 44,2 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 96,4% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Bei ICL Israel Chemicals Ltd überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Agricultural Inputs
Alle Basic Materials AktienCorteva Inc
CF Industries Holdings Inc
Scotts Miracle-Gro Company
K&S AG DRC
K&S AG
FMC Corporation
Amoeba SA
Graines Voltz S.A
Vergleichen Sie ICL mit anderen Basic Materials-Aktien wie Corteva Inc (CTVA), CF Industries Holdings Inc (CF) und Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu ICL Israel Chemicals Ltd (ICL)
Was macht ICL Israel Chemicals Ltd?
Die ICL Group Ltd, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, agiert weltweit als Unternehmen für Spezialmineralien und -chemikalien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Industrieprodukte, Kali, Phosphatlösungen und Wachstumslösungen.
In welchem Sektor ist ICL Israel Chemicals Ltd aktiv?
ICL Israel Chemicals Ltd (ICL) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Agricultural Inputs".
Wie viel kostet eine ICL Israel Chemicals Ltd Aktie?
Der aktuelle Kurs von ICL Israel Chemicals Ltd (ICL) liegt bei 5,24 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von ICL?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von ICL Israel Chemicals Ltd liegt aktuell bei 28.9. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt ICL Israel Chemicals Ltd eine Dividende?
Ja, ICL Israel Chemicals Ltd (ICL) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3.47%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 34.70 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist ICL Israel Chemicals Ltd?
ICL Israel Chemicals Ltd hat eine Marktkapitalisierung von etwa 6.7 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für ICL?
4 Analysten bewerten ICL Israel Chemicals Ltd im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (3.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 5.78 $.
Ist ICL Israel Chemicals Ltd profitabel?
ICL Israel Chemicals Ltd hat eine Nettomarge von 3.2% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 4.6%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist ICL Israel Chemicals Ltd überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 28.9. Das KBV von 1.12 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob ICL Israel Chemicals Ltd überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von ICL Israel Chemicals Ltd?
ICL Israel Chemicals Ltd hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 44.21 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 496 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 2.8 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht ICL Israel Chemicals Ltd?
ICL Israel Chemicals Ltd erzielt einen Jahresumsatz von rund 7.2 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von ICL Israel Chemicals Ltd?
Die Ausschüttungsquote von ICL Israel Chemicals Ltd liegt bei 96%, was als angespannt gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss