Heineken N.V
HINKF
Stand: 28.04.2026, 19:56 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Heineken N.V (HINKF) *
Heineken N.V im Branchenvergleich *
Vergleich von Heineken N.V (HINKF) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Beverages - Brewers.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Heineken N.V(HINKF) | 43,2 Mrd. $ | 19,4 | 3,0% |
| Anheuser Busch Inbev NV ADR(BUD) | 133,0 Mrd. $ | 20,2 | 1,9% |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV(1NBA) | 114,6 Mrd. $ | 20,1 | – |
| Fomento Economico Mexicano(FMX) | 37,2 Mrd. $ | 37,0 | 6,2% |
| Heineken(HEIA) | 37,1 Mrd. $ | 19,6 | 287,0% |
| Constellation Brands Inc Class A(STZ) | 26,4 Mrd. $ | 23,7 | 2,7% |
| Branchenschnitt | – | 23,3 | 60,2% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Beverages - Brewers zeigt sich: Mit einem KGV von 19,4 ist Heineken N.V günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 23,3. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Heineken N.V *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.0/5.0
93.52
Heineken N.V hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 93.52. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 93.52 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.93
Heineken N.V zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.93. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
9.9%
Heineken N.V erzielt solide Eigenkapitalrendite von 9.9%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
6.6%
Betriebsmarge
13.4%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Heineken N.V (HINKF) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 93.52 und einer Liquiditätskennzahl von 0.93 sowie einer Eigenkapitalrendite von 9.9% ist Heineken N.V zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Heineken N.V. braut und verkauft Bier und Cider in Europa, Amerika, Afrika, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet auch Erfrischungsgetränke an. Es vertreibt seine Produkte unter den Marken Heineken, Heineken 0.0, Heineken Silver, Amstel, Moretti, Tiger, Desperados, Edelweiss, Lagunitas, Orchard Thieves, Windhoek, Dos Equis, Red Stripe, Kingfisher, Bintang, Gosser, Affligem, Mort Subite, Strongbow, Stassen, Bulmers, Old Mout, Savanna, Turbo King, Tecate, Lagunitas Hoppy Refresher, Bia Viet, Tiger Crystal, Birra Moretti, Harar, Cruzcampo, Bernini, Legend Stout, Beavertown, Stëlz, Texels, Ladrón, Bandida, Stibitzer, El Aguila und Murphy's. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich der Vermietung von Pubs und Bars, im Großhandel sowie in der Pub-Verwaltung und technischen Dienstleistungen tätig. Heineken N.V. bietet seine Produkte Einzelhändlern, Großhändlern und Distributoren, Bars, Restaurants, Clubs, Cafés und Hotels an. Heineken N.V. wurde 1864 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande. Heineken N.V. ist eine Tochtergesellschaft von Heineken Holding N.V.
Das Unternehmen ist im Sektor Basiskonsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Beverages - Brewers.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 43.2 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 28.8 Milliarden USD.
Die HINKF-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19.4 und einer Dividendenrendite von 2.96% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Heineken N.V (HINKF) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Heineken N.V *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Heineken N.V zwischen einem Tief von 73,30 $ und einem Hoch von 96,20 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 27 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,49 ist Heineken N.V weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Heineken N.V, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Heineken N.V *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Heineken N.V beträgt 59,3 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,1.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 10,7 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,5, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,0 wird Heineken N.V moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Heineken N.V beträgt 19,4.
Insgesamt erscheint Heineken N.V auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Heineken N.V *
Im Jahresvergleich zeigt Heineken N.V (HINKF) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 6,3%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Heineken N.V um 6,3% zu.
Insgesamt zeigt Heineken N.V ein solides Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Heineken N.V *
Heineken N.V (HINKF) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 5.0 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Heineken N.V beträgt 2.1 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 7,4% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 4.8 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 19.3 Mrd. $ ergibt sich für Heineken N.V eine Netto-Verschuldung von 14.5 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Heineken N.V eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Heineken N.V *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Heineken N.V (HINKF) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 2,1 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 93,5 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,9 unter dem kritischen Wert von 1,0
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 93,5 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Heineken N.V überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie HINKF mit anderen Consumer Defensive-Aktien wie Anheuser Busch Inbev NV ADR (BUD), Fomento Economico Mexicano (FMX) und Heineken (HEIA). Alle Unternehmen sind im Consumer Defensive-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Heineken N.V (HINKF)
Was macht Heineken N.V?
Heineken N.V. braut und verkauft Bier und Cider in Europa, Amerika, Afrika, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet auch Erfrischungsgetränke an. Es vertreibt seine Produkte unter den Marken Heineken, Heineken 0.
In welchem Sektor ist Heineken N.V aktiv?
Heineken N.V (HINKF) ist im Sektor „Basiskonsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Beverages - Brewers".
Wie viel kostet eine Heineken N.V Aktie?
Der aktuelle Kurs von Heineken N.V (HINKF) liegt bei 79,43 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von HINKF?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Heineken N.V liegt aktuell bei 19.4. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Heineken N.V eine Dividende?
Ja, Heineken N.V (HINKF) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2.96%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 29.60 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Heineken N.V?
Heineken N.V hat eine Marktkapitalisierung von etwa 43.2 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Ist Heineken N.V profitabel?
Heineken N.V hat eine Nettomarge von 6.6% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 9.9%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Heineken N.V überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 19.4. Das KBV von 2.04 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Heineken N.V überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Heineken N.V?
Heineken N.V hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 93.52 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 4.8 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 19.3 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Heineken N.V?
Heineken N.V erzielt einen Jahresumsatz von rund 28.8 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Heineken N.V?
Die Ausschüttungsquote von Heineken N.V liegt bei 57%, was als nachhaltig gilt.
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