Heineken
HEIA
Stand: 04.04.2026, 09:00 Uhr
Kennzahlen
Heineken im Branchenvergleich *
Vergleich von Heineken (HEIA) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Beverages - Brewers.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Heineken(HEIA) | 37,1 Mrd. € | 19,6 | 287,0% |
| Anheuser Busch Inbev NV ADR(BUD) | 133,0 Mrd. € | 20,2 | 1,9% |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV(1NBA) | 114,6 Mrd. € | 20,1 | – |
| Heineken N.V(HINKF) | 43,2 Mrd. € | 19,4 | 3,0% |
| Fomento Economico Mexicano(FMX) | 37,2 Mrd. € | 37,0 | 6,2% |
| Constellation Brands Inc Class A(STZ) | 26,4 Mrd. € | 23,7 | 2,7% |
| Branchenschnitt | – | 23,3 | 60,2% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Beverages - Brewers zeigt sich: Mit einem KGV von 19,6 ist Heineken günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 23,3. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Heineken *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.0/5.0
93.52
Heineken hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 93.52. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 93.52 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.93
Heineken zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.93. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
9.9%
Heineken erzielt solide Eigenkapitalrendite von 9.9%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
6.6%
Betriebsmarge
13.4%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Heineken (HEIA) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 93.52 und einer Liquiditätskennzahl von 0.93 sowie einer Eigenkapitalrendite von 9.9% ist Heineken zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Heineken N.V. brews and sells beer and cider in Europe, the Americas, Africa, the Middle East, and the Asia Pacific. The company also provides soft drinks. It sells its products under the Heineken, Heineken 0.0, Heineken Silver, Amstel, Moretti, Tiger, Desperados, Edelweiss, Lagunitas, Orchard Thieves, Windhoek, Dos Equis, Red Stripe, Kingfisher, Bintang, Gosser, Affligem, Mort Subite, Strongbow, Stassen, Bulmers, Old Mout, Savanna, Turbo King, Tecate, Lagunitas Hoppy Refresher, Bia Viet, Tiger Crystal, Birra Moretti, Harar, Cruzcampo, Bernini, Legend Stout, Beavertown, Stëlz, Texels, Ladrón, Bandida, Stibitzer, El Aguila, and Murphy's brands. In addition, the company engages in rental of pubs and bars; wholesale activities; and pub management and technical services. The company offers its products to retailers, wholesalers and distributors, bars, restaurants, clubs, cafes, and hotels. Heineken N.V. was incorporated in 1864 and is headquartered in Amsterdam, the Netherlands. Heineken N.V. is a subsidiary of Heineken Holding N.V.
Das Unternehmen ist im Sektor Basiskonsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Beverages - Brewers.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 37.1 Milliarden EUR und einem Jahresumsatz von rund 28.8 Milliarden EUR.
Die HEIA-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19.6 und einer Dividendenrendite von 287.00% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Heineken (HEIA) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Heineken *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Heineken zwischen einem Tief von 64,52 € und einem Hoch von 81,66 €. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 18 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 0,49 ist Heineken weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Heineken, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Heineken *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Heineken beträgt 54,1 Mrd. €. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,9.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 9,8 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,3, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,1 wird Heineken moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Heineken beträgt 19,6.
Insgesamt erscheint Heineken auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Heineken *
Im Jahresvergleich zeigt Heineken (HEIA) ein rückläufiger Umsatz. Der Umsatz ging um 2,8% zurück, während der Gewinn um 7,5% legte. Das Gewinnwachstum übertrifft das Umsatzwachstum — ein Zeichen verbesserter Margen.
Auf Quartalsbasis sank der Umsatz von Heineken um 2,8%, und der Gewinn legte um 7,5% zu.
Insgesamt zeigt Heineken ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Heineken *
Heineken (HEIA) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 5.0 Mrd. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Heineken beträgt 2.1 Mrd. €, was einer FCF-Marge von 7,4% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 4.8 Mrd. € und einer Gesamtverschuldung von 19.3 Mrd. € ergibt sich für Heineken eine Netto-Verschuldung von 14.5 Mrd. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Heineken eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Heineken *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Heineken (HEIA) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 2,1 Mrd. € für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 93,5 erhöht das finanzielle Risiko
- Umsatzrückgang — Rückgang von 2,8% deutet auf schrumpfendes Geschäft hin
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,9 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 287,0% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 93,5 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Heineken überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Heineken (HEIA)
Was macht Heineken?
Heineken N.V. brews and sells beer and cider in Europe, the Americas, Africa, the Middle East, and the Asia Pacific. The company also provides soft drinks. It sells its products under the Heineken, Heineken 0.
In welchem Sektor ist Heineken aktiv?
Heineken (HEIA) ist im Sektor „Basiskonsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Beverages - Brewers".
Wie viel kostet eine Heineken Aktie?
Der aktuelle Kurs von Heineken (HEIA) liegt bei 67,64 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von HEIA?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Heineken liegt aktuell bei 19.6. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Heineken eine Dividende?
Ja, Heineken (HEIA) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 287.00%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 EUR jährlich etwa 2870.00 EUR an Dividende erhalten.
Wie groß ist Heineken?
Heineken hat eine Marktkapitalisierung von etwa 37.1 Milliarden EUR und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Ist Heineken profitabel?
Heineken hat eine Nettomarge von 6.6% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 9.9%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Heineken überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 19.6. Das KBV von 2.05 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Heineken überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Heineken?
Heineken hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 93.52 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 4.8 Mrd. EUR an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 19.3 Mrd. EUR.
Wie viel Umsatz macht Heineken?
Heineken erzielt einen Jahresumsatz von rund 28.8 Mrd. EUR. Im letzten Quartal sank der Umsatz um 2.8%.
Wie sicher ist die Dividende von Heineken?
Die Ausschüttungsquote von Heineken liegt bei 57%, was als nachhaltig gilt.
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