Constellation Brands Inc Class A
STZ
Stand: 28.04.2026, 22:45 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Constellation Brands Inc Class A (STZ) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 16,47 $
Einschätzungsverteilung (25 Analysten):
25 Analysten bewerten Constellation Brands Inc Class A. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.48 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 171,86 $, was einem Aufwärtspotenzial von 10.6% entspricht.
Constellation Brands Inc Class A im Branchenvergleich *
Vergleich von Constellation Brands Inc Class A (STZ) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Beverages - Brewers.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Constellation Brands Inc Class A(STZ) | 26,4 Mrd. $ | 23,7 | 2,7% |
| Anheuser Busch Inbev NV ADR(BUD) | 133,0 Mrd. $ | 20,2 | 1,9% |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV(1NBA) | 114,6 Mrd. $ | 20,1 | – |
| Heineken N.V(HINKF) | 43,2 Mrd. $ | 19,4 | 3,0% |
| Fomento Economico Mexicano(FMX) | 37,2 Mrd. $ | 37,0 | 6,2% |
| Heineken(HEIA) | 37,1 Mrd. $ | 19,6 | 287,0% |
| Branchenschnitt | – | 23,3 | 60,2% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Beverages - Brewers zeigt sich: die Gewinnmarge von 11,8% übertrifft den Durchschnitt von 8,4% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Constellation Brands Inc Class A *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.2/5.0
1.33
Constellation Brands Inc Class A hat moderate Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.33. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.33 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.34
Constellation Brands Inc Class A zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.34. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
14.4%
Constellation Brands Inc Class A erzielt solide Eigenkapitalrendite von 14.4%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
11.8%
Betriebsmarge
33.9%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Constellation Brands Inc Class A (STZ) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.33 und einer Liquiditätskennzahl von 1.34 sowie einer Eigenkapitalrendite von 14.4% ist Constellation Brands Inc Class A solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Constellation Brands, Inc. produziert, importiert, vermarktet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bier, Wein und Spirituosen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Neuseeland und Italien. Das Unternehmen bietet Bier unter den Marken Corona Extra, Corona Familiar, Corona Hard Seltzer, Corona Light, Corona Non-Alcoholic, Corona Premier, Corona Refresca, Modelo Especial, Modelo Chelada, Modelo Negra, Modelo Oro, Victoria, Vicky Chamoy und Pacifico an. Es bietet auch Wein unter den Marken Cook's California Champagne, Kim Crawford, Meiomi, Mount Veeder, Ruffino, SIMI, My Favorite Neighbor, Robert Mondavi Winery, Schrader und The Prisoner Wine Company an; sowie Spirituosen unter den Marken Casa Noble, Copper & Kings, High West, Mi CAMPO, Nelson's Green Brier und SVEDKA. Das Unternehmen liefert seine Produkte an Großhändler, Einzelhändler, Gastronomiebetriebe und staatliche Alkoholkontrollbehörden. Constellation Brands, Inc. wurde 1945 gegründet und hat seinen Sitz in Rochester, New York.
Das Unternehmen ist im Sektor Basiskonsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Beverages - Brewers.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 26.4 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 9.4 Milliarden USD.
Die STZ-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23.7 und einer Dividendenrendite von 2.71% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Constellation Brands Inc Class A (STZ) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Constellation Brands Inc Class A *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Constellation Brands Inc Class A zwischen einem Tief von 126,45 $ und einem Hoch von 196,91 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 41 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,42 ist Constellation Brands Inc Class A weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Constellation Brands Inc Class A, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Constellation Brands Inc Class A *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Constellation Brands Inc Class A beträgt 36,9 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 3,9.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 10,4 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,8, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 3,4 wird Constellation Brands Inc Class A deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Constellation Brands Inc Class A beträgt 23,7.
Insgesamt erscheint Constellation Brands Inc Class A auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Constellation Brands Inc Class A *
Im Jahresvergleich zeigt Constellation Brands Inc Class A (STZ) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 18,4%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Constellation Brands Inc Class A um 18,4% zurück.
Insgesamt zeigt Constellation Brands Inc Class A ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Constellation Brands Inc Class A *
Constellation Brands Inc Class A (STZ) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 2.7 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Constellation Brands Inc Class A beträgt 2.0 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 21,0% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 152 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 10.7 Mrd. $ ergibt sich für Constellation Brands Inc Class A eine Netto-Verschuldung von 10.5 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Constellation Brands Inc Class A eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
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Häufige Fragen zu Constellation Brands Inc Class A (STZ)
Was macht Constellation Brands Inc Class A?
Constellation Brands, Inc. produziert, importiert, vermarktet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bier, Wein und Spirituosen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Neuseeland und Italien. Das Unternehmen bietet Bier unter den Marken Corona Extra, Corona Familiar, Corona Hard Seltzer, Corona Light, Corona Non-Alcoholic, Corona Premier, Corona Refresca, Modelo Especial, Modelo Chelada, Modelo Negra, Modelo Oro, Victoria, Vicky Chamoy und Pacifico an.
In welchem Sektor ist Constellation Brands Inc Class A aktiv?
Constellation Brands Inc Class A (STZ) ist im Sektor „Basiskonsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Beverages - Brewers".
Wie viel kostet eine Constellation Brands Inc Class A Aktie?
Der aktuelle Kurs von Constellation Brands Inc Class A (STZ) liegt bei 155,39 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von STZ?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Constellation Brands Inc Class A liegt aktuell bei 23.7. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Constellation Brands Inc Class A eine Dividende?
Ja, Constellation Brands Inc Class A (STZ) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2.71%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 27.10 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Constellation Brands Inc Class A?
Constellation Brands Inc Class A hat eine Marktkapitalisierung von etwa 26.4 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für STZ?
25 Analysten bewerten Constellation Brands Inc Class A im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.52 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 171.86 $.
Ist Constellation Brands Inc Class A profitabel?
Constellation Brands Inc Class A hat eine Nettomarge von 11.8% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 14.4%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Constellation Brands Inc Class A überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 23.7. Das KBV von 3.40 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Constellation Brands Inc Class A überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Constellation Brands Inc Class A?
Constellation Brands Inc Class A hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.33 und ist damit moderat verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 152 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 10.7 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Constellation Brands Inc Class A?
Constellation Brands Inc Class A erzielt einen Jahresumsatz von rund 9.4 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Constellation Brands Inc Class A?
Die Ausschüttungsquote von Constellation Brands Inc Class A liegt bei 64%, was als nachhaltig gilt.
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