Freshpet Inc
FRPT
Stand: 04.04.2026, 16:22 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Freshpet Inc (FRPT) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 27,04 $
Einschätzungsverteilung (19 Analysten):
19 Analysten bewerten Freshpet Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.63 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 86,44 $, was einem Aufwärtspotenzial von 45.5% entspricht.
Freshpet Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Freshpet Inc (FRPT) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Packaged Foods.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Freshpet Inc(FRPT) | 2,7 Mrd. $ | 21,2 | – |
| Nestlé SA(NESN) | 196,4 Mrd. $ | 21,8 | 4,1% |
| Danone S.A.(BSN) | 43,4 Mrd. $ | 24,0 | – |
| Kellanova(K) | 29,0 Mrd. $ | 22,8 | 2,8% |
| Kraft Heinz Co(KHC) | 26,1 Mrd. $ | – | 7,4% |
| Kraft Heinz Co(KHNZ) | 22,7 Mrd. $ | – | – |
| Branchenschnitt | – | 22,4 | 4,8% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Packaged Foods zeigt sich: die Gewinnmarge von 12,6% übertrifft den Durchschnitt von -1,2% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Freshpet Inc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.0/5.0
40.95
Freshpet Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 40.95. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 40.95 € Fremdkapital vorhanden sind.
5.54
Freshpet Inc zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 5.54. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
12.3%
Freshpet Inc erzielt solide Eigenkapitalrendite von 12.3%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
12.6%
Betriebsmarge
15.6%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Freshpet Inc (FRPT) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 40.95 und einer Liquiditätskennzahl von 5.54 sowie einer Eigenkapitalrendite von 12.3% ist Freshpet Inc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Freshpet, Inc. und seine Tochtergesellschaften stellen natürliche frische Mahlzeiten und Leckereien für Hunde und Katzen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa her, vertreiben und vermarkten diese. Das Unternehmen bietet Hundefutter, Katzenfutter und Hundeleckereien unter dem Markennamen Freshpet an; sowie frische Leckereien unter den Markennamen Dognation und Dog Joy. Die Produkte werden über ein Netzwerk von unternehmenseigenen Marken-Kühlschränken, den Freshpet Fridges, sowie über verschiedene Einzelhandelskanäle verkauft, einschließlich Lebensmittelgeschäften, Massenhandel, Clubs, Fachgeschäften für Haustiere, internationalen Märkten und digital. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bedminster, New Jersey.
Das Unternehmen ist im Sektor Basiskonsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Verpackte Lebensmittel.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 2.7 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.1 Milliarden USD.
Die FRPT-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21.2 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Freshpet Inc (FRPT) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Freshpet Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Freshpet Inc zwischen einem Tief von 46,76 $ und einem Hoch von 89,80 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 29 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,67 ist Freshpet Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Freshpet Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Freshpet Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Freshpet Inc beträgt 3,1 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,8.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 16,9 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,5, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,3 wird Freshpet Inc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Freshpet Inc beträgt 21,2.
Insgesamt erscheint Freshpet Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Freshpet Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Freshpet Inc (FRPT) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 86,6%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Freshpet Inc um 86,6% zu.
Insgesamt zeigt Freshpet Inc ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Freshpet Inc *
Freshpet Inc (FRPT) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 161 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Freshpet Inc beträgt -3 Mio. $, was einer FCF-Marge von -0,3% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 278 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 495 Mio. $ ergibt sich für Freshpet Inc eine Netto-Verschuldung von 217 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Freshpet Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Freshpet Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Freshpet Inc (FRPT) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 5,5 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 41,0 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -3,3 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 86,6% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,7 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 41,0 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Freshpet Inc überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Danone S.A.
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Vergleichen Sie FRPT mit anderen Consumer Defensive-Aktien wie Nestlé SA (NESN), Danone S.A. (BSN) und Kellanova (K). Alle Unternehmen sind im Consumer Defensive-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Freshpet Inc (FRPT)
Was macht Freshpet Inc?
Freshpet, Inc. und seine Tochtergesellschaften stellen natürliche frische Mahlzeiten und Leckereien für Hunde und Katzen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa her, vertreiben und vermarkten diese. Das Unternehmen bietet Hundefutter, Katzenfutter und Hundeleckereien unter dem Markennamen Freshpet an; sowie frische Leckereien unter den Markennamen Dognation und Dog Joy.
In welchem Sektor ist Freshpet Inc aktiv?
Freshpet Inc (FRPT) ist im Sektor „Basiskonsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Verpackte Lebensmittel".
Wie viel kostet eine Freshpet Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Freshpet Inc (FRPT) liegt bei 59,40 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von FRPT?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Freshpet Inc liegt aktuell bei 21.2. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Freshpet Inc?
Freshpet Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 2.7 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für FRPT?
19 Analysten bewerten Freshpet Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.37 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 86.44 $.
Ist Freshpet Inc profitabel?
Freshpet Inc hat eine Nettomarge von 12.6% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 12.3%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Freshpet Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 21.2. Das KBV von 2.27 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Freshpet Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Freshpet Inc?
Freshpet Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 40.95 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 278 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 495 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Freshpet Inc?
Freshpet Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.1 Mrd. USD.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss