Expand Energy Corporation
EXE
Stand: 04.04.2026, 15:30 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Expand Energy Corporation (EXE) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 28,25 $
Einschätzungsverteilung (28 Analysten):
28 Analysten bewerten Expand Energy Corporation. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.04 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 132,14 $, was einem Aufwärtspotenzial von 27.2% entspricht.
Expand Energy Corporation im Branchenvergleich *
Vergleich von Expand Energy Corporation (EXE) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas E&P.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Expand Energy Corporation(EXE) | 27,4 Mrd. $ | 15,1 | 2,9% |
| ConocoPhillips(COP) | 164,1 Mrd. $ | 21,1 | 2,5% |
| ConocoPhillips(YCP) | 143,4 Mrd. $ | 21,3 | – |
| Canadian Natural Resources Ltd(CNQ) | 103,7 Mrd. $ | 13,3 | 3,7% |
| EOG Resources Inc(EOG) | 80,9 Mrd. $ | 16,4 | 2,8% |
| Occidental Petroleum Corporation(OPC) | 57,1 Mrd. $ | 49,2 | – |
| Branchenschnitt | – | 22,7 | 3,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas E&P zeigt sich: Mit einem KGV von 15,1 ist Expand Energy Corporation günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 22,7. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Expand Energy Corporation *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.0/5.0
27.50
Expand Energy Corporation hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 27.50. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 27.50 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.01
Expand Energy Corporation zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.01. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
10.1%
Expand Energy Corporation erzielt solide Eigenkapitalrendite von 10.1%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
15.6%
Betriebsmarge
27.5%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Expand Energy Corporation (EXE) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 27.50 und einer Liquiditätskennzahl von 1.01 sowie einer Eigenkapitalrendite von 10.1% ist Expand Energy Corporation solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Expand Energy Corporation agiert als unabhängiges Unternehmen zur Erdgasproduktion in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Erwerb, die Erschließung und die Entwicklung von Liegenschaften tätig, um Öl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten zu produzieren. Es hält Beteiligungen an der Marcellus Shale im nördlichen Appalachian Basin in Pennsylvania; den Marcellus- und Utica-Shales in Ohio und West Virginia; sowie den Haynesville- und Bossier-Shales in Louisiana und Texas. Expand Energy Corporation war früher als Chesapeake Energy Corporation bekannt und änderte im Oktober 2024 seinen Namen in Expand Energy Corporation. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Oklahoma City, Oklahoma.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Öl & Gas (Exploration).
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 27.4 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 11.6 Milliarden USD.
Die EXE-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15.1 und einer Dividendenrendite von 2.87% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Expand Energy Corporation (EXE) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Expand Energy Corporation *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Expand Energy Corporation zwischen einem Tief von 91,02 $ und einem Hoch von 126,62 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 36 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,47 ist Expand Energy Corporation weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Expand Energy Corporation, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Expand Energy Corporation *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Expand Energy Corporation beträgt 31,2 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,7.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 5,6 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,4, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,5 wird Expand Energy Corporation moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Expand Energy Corporation beträgt 15,1.
Insgesamt erscheint Expand Energy Corporation auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Expand Energy Corporation *
Expand Energy Corporation (EXE) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 4.6 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Expand Energy Corporation beträgt 1.2 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 10,1% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 616 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 5.1 Mrd. $ ergibt sich für Expand Energy Corporation eine Netto-Verschuldung von 4.5 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Expand Energy Corporation eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Expand Energy Corporation *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Expand Energy Corporation (EXE) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 15,6%
- Positiver Free Cashflow — 1,2 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 27,5 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 27,5 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Expand Energy Corporation weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie EXE mit anderen Energy-Aktien wie ConocoPhillips (COP), Canadian Natural Resources Ltd (CNQ) und EOG Resources Inc (EOG). Alle Unternehmen sind im Energy-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Expand Energy Corporation (EXE)
Was macht Expand Energy Corporation?
Expand Energy Corporation agiert als unabhängiges Unternehmen zur Erdgasproduktion in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Erwerb, die Erschließung und die Entwicklung von Liegenschaften tätig, um Öl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten zu produzieren. Es hält Beteiligungen an der Marcellus Shale im nördlichen Appalachian Basin in Pennsylvania; den Marcellus- und Utica-Shales in Ohio und West Virginia; sowie den Haynesville- und Bossier-Shales in Louisiana und Texas.
In welchem Sektor ist Expand Energy Corporation aktiv?
Expand Energy Corporation (EXE) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Öl & Gas (Exploration)".
Wie viel kostet eine Expand Energy Corporation Aktie?
Der aktuelle Kurs von Expand Energy Corporation (EXE) liegt bei 103,89 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von EXE?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Expand Energy Corporation liegt aktuell bei 15.1. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Expand Energy Corporation eine Dividende?
Ja, Expand Energy Corporation (EXE) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2.87%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 28.70 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Expand Energy Corporation?
Expand Energy Corporation hat eine Marktkapitalisierung von etwa 27.4 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für EXE?
28 Analysten bewerten Expand Energy Corporation im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.96 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 132.14 $.
Ist Expand Energy Corporation profitabel?
Expand Energy Corporation hat eine Nettomarge von 15.6% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 10.1%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Expand Energy Corporation überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 15.1. Das KBV von 1.47 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Expand Energy Corporation überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Expand Energy Corporation?
Expand Energy Corporation hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 27.50 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 616 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 5.1 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Expand Energy Corporation?
Expand Energy Corporation erzielt einen Jahresumsatz von rund 11.6 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Expand Energy Corporation?
Die Ausschüttungsquote von Expand Energy Corporation liegt bei 42%, was als sehr nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss