Emmi AG
EMMN
Stand: 04.04.2026, 09:15 Uhr
Kennzahlen
Emmi AG im Branchenvergleich *
Vergleich von Emmi AG (EMMN) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Packaged Foods.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Emmi AG(EMMN) | 4,5 Mrd. CHF | 20,0 | 206,0% |
| Nestlé SA(NESN) | 196,4 Mrd. CHF | 21,8 | 4,1% |
| Danone S.A.(BSN) | 43,4 Mrd. CHF | 24,0 | – |
| Kellanova(K) | 29,0 Mrd. CHF | 22,8 | 2,8% |
| Kraft Heinz Co(KHC) | 26,1 Mrd. CHF | – | 7,4% |
| Kraft Heinz Co(KHNZ) | 22,7 Mrd. CHF | – | – |
| Branchenschnitt | – | 22,1 | 55,1% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Packaged Foods zeigt sich: Mit einem KGV von 20,0 ist Emmi AG günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 22,1. Zudem die Gewinnmarge von 4,8% übertrifft den Durchschnitt von -2,5% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Emmi AG *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.4/5.0
106.81
Emmi AG hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 106.81. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 106.81 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.71
Emmi AG zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.71. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
21.0%
Emmi AG erzielt starke Eigenkapitalrendite von 21.0%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
4.8%
Betriebsmarge
7.7%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Emmi AG (EMMN) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 106.81 und einer Liquiditätskennzahl von 1.71 sowie einer Eigenkapitalrendite von 21.0% ist Emmi AG zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Emmi AG, together with its subsidiaries, manufactures and sells dairy products in Switzerland, North and South America, the rest of Europe, Africa, and the Asia Pacific. The company offers dairy products comprising milk, cream, and butter; cheese, including raclette and fondue; fresh products consisting of yogurts, yogurt drinks, kefir products, and desserts; fresh cheese, which consists of mozzarella, protein-rich cottage cheese, goat's milk fresh cheese, and goat's cheese curds; powders and concentrates, including milk powder; and other products and services, such as ready-to-drink coffee and trading business. It sells its products under the Emmi Caffè Latte, Gerber, Emmi Energy Milk High Protein, Kaltbach, Emmi Jogurt Pur, Emmi High Protein Water, Aktifit, Luzerner, Emmi Benecol, Emmi Good Day, Le petit chevrier, Emmi Raclette, Tonis mozzarella, Pierrot Ice Cream, and beleaf brands. The company also exports its products. The company was founded in 1907 and is headquartered in Lucerne, Switzerland. Emmi AG is a subsidiary of ZMP Invest AG.
Das Unternehmen ist im Sektor Basiskonsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Verpackte Lebensmittel.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 4.5 Milliarden CHF und einem Jahresumsatz von rund 4.7 Milliarden CHF.
Die EMMN-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20.0 und einer Dividendenrendite von 206.00% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Emmi AG (EMMN) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Emmi AG *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Emmi AG zwischen einem Tief von 676,00 CHF und einem Hoch von 859,00 CHF. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 84 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,46 ist Emmi AG weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Emmi AG, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Emmi AG *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Emmi AG beträgt 5,6 Mrd. CHF. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,2.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 11,5 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,0, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 4,2 wird Emmi AG deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Emmi AG beträgt 20,0.
Insgesamt erscheint Emmi AG auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Emmi AG *
Im Jahresvergleich zeigt Emmi AG (EMMN) ein solides Umsatzwachstum. Der Umsatz wuchs um 6,1%, während der Gewinn um 12,0% legte. Das Gewinnwachstum übertrifft das Umsatzwachstum — ein Zeichen verbesserter Margen.
Auf Quartalsbasis stieg der Umsatz von Emmi AG um 6,1%, und der Gewinn legte um 12,0% zu.
Insgesamt zeigt Emmi AG ein solides Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Emmi AG *
Emmi AG (EMMN) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 397 Mio. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Emmi AG beträgt 204 Mio. €, was einer FCF-Marge von 4,3% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 406 Mio. € und einer Gesamtverschuldung von 1.3 Mrd. € ergibt sich für Emmi AG eine Netto-Verschuldung von 902 Mio. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Emmi AG eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Emmi AG *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Emmi AG (EMMN) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 21,0% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 1,7 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 204,2 Mio. CHF für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 4,8% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 106,8 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 206,0% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 106,8 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Emmi AG weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Emmi AG (EMMN)
Was macht Emmi AG?
Emmi AG, together with its subsidiaries, manufactures and sells dairy products in Switzerland, North and South America, the rest of Europe, Africa, and the Asia Pacific.
In welchem Sektor ist Emmi AG aktiv?
Emmi AG (EMMN) ist im Sektor „Basiskonsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Verpackte Lebensmittel".
Wie viel kostet eine Emmi AG Aktie?
Der aktuelle Kurs von Emmi AG (EMMN) liegt bei 830,00 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von EMMN?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Emmi AG liegt aktuell bei 20.0. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Emmi AG eine Dividende?
Ja, Emmi AG (EMMN) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 206.00%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 CHF jährlich etwa 2060.00 CHF an Dividende erhalten.
Wie groß ist Emmi AG?
Emmi AG hat eine Marktkapitalisierung von etwa 4.5 Milliarden CHF und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Ist Emmi AG profitabel?
Emmi AG hat eine Nettomarge von 4.8% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 21.0%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Emmi AG überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 20.0. Das KBV von 4.20 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Emmi AG überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Emmi AG?
Emmi AG hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 106.81 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 406 Mio. CHF an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1.3 Mrd. CHF.
Wie viel Umsatz macht Emmi AG?
Emmi AG erzielt einen Jahresumsatz von rund 4.7 Mrd. CHF. Im letzten Quartal lag das Umsatzwachstum bei 6.1%.
Wie sicher ist die Dividende von Emmi AG?
Die Ausschüttungsquote von Emmi AG liegt bei 39%, was als sehr nachhaltig gilt.
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