California Resources Corp
CRC
Stand: 04.04.2026, 14:26 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu California Resources Corp (CRC) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 8,36 $
Einschätzungsverteilung (12 Analysten):
12 Analysten bewerten California Resources Corp. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.08 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 76,08 $, was einem Aufwärtspotenzial von 12.3% entspricht.
California Resources Corp im Branchenvergleich *
Vergleich von California Resources Corp (CRC) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas E&P.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| California Resources Corp(CRC) | 6,1 Mrd. $ | 16,7 | 2,4% |
| ConocoPhillips(COP) | 164,1 Mrd. $ | 21,1 | 2,5% |
| ConocoPhillips(YCP) | 143,4 Mrd. $ | 21,3 | – |
| Canadian Natural Resources Ltd(CNQ) | 103,7 Mrd. $ | 13,3 | 3,7% |
| EOG Resources Inc(EOG) | 80,9 Mrd. $ | 16,4 | 2,8% |
| Occidental Petroleum Corporation(OPC) | 57,1 Mrd. $ | 49,2 | – |
| Branchenschnitt | – | 23,0 | 2,9% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas E&P zeigt sich: Mit einem KGV von 16,7 ist California Resources Corp günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 23,0. Zudem die Gewinnmarge von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,3%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von California Resources Corp *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.2/5.0
37.04
California Resources Corp hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 37.04. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 37.04 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.89
California Resources Corp zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.89. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
10.1%
California Resources Corp erzielt solide Eigenkapitalrendite von 10.1%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
10.7%
Betriebsmarge
18.7%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von California Resources Corp (CRC) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 37.04 und einer Liquiditätskennzahl von 0.89 sowie einer Eigenkapitalrendite von 10.1% ist California Resources Corp zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Die California Resources Corporation agiert als unabhängiges Energie- und Kohlenstoffmanagementunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmente unterteilt: Öl und Erdgas sowie Kohlenstoffmanagement. Es erforscht, entwickelt und produziert Rohöl, Ölkonzentrat, Erdgasflüssigkeiten und Erdgas für kalifornische Raffinerien, Vermarkter und andere Käufer. Das Unternehmen bietet außerdem Carbon TerraVault an, das CO2-Abscheidetechnologien, Transportmittel und Lagerstätten baut, installiert, betreibt und wartet. Darüber hinaus besitzt und betreibt es Stromerzeugungsanlagen sowie kleinere gasbefeuerte Kraftwerke, die zur Stromerzeugung für Öl- und Erdgasoperationen genutzt werden. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Long Beach, Kalifornien.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Öl & Gas (Exploration).
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 6.1 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 3.4 Milliarden USD.
Die CRC-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16.7 und einer Dividendenrendite von 2.38% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der California Resources Corp (CRC) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von California Resources Corp *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich California Resources Corp zwischen einem Tief von 30,97 $ und einem Hoch von 71,98 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 90 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 1,15 ist California Resources Corp volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von California Resources Corp, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von California Resources Corp *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von California Resources Corp beträgt 7,3 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,1.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 5,8 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,8, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,7 wird California Resources Corp moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von California Resources Corp beträgt 16,7.
Insgesamt erscheint California Resources Corp auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von California Resources Corp *
Im Jahresvergleich zeigt California Resources Corp (CRC) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 63,6%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von California Resources Corp um 63,6% zurück.
Insgesamt zeigt California Resources Corp ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von California Resources Corp *
California Resources Corp (CRC) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 865 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von California Resources Corp beträgt 545 Mio. $, was einer FCF-Marge von 16,0% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 132 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 1.4 Mrd. $ ergibt sich für California Resources Corp eine Netto-Verschuldung von 1.2 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt California Resources Corp eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: California Resources Corp *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von California Resources Corp (CRC) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 544,6 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 37,0 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,9 unter dem kritischen Wert von 1,0
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 37,0 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei California Resources Corp überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Alle Energy AktienConocoPhillips
Canadian Natural Resources Ltd
EOG Resources Inc
Occidental Petroleum Corporation
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Woodside Energy Group Ltd
EQT Corporation
Vergleichen Sie CRC mit anderen Energy-Aktien wie ConocoPhillips (COP), Canadian Natural Resources Ltd (CNQ) und EOG Resources Inc (EOG). Alle Unternehmen sind im Energy-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu California Resources Corp (CRC)
Was macht California Resources Corp?
Die California Resources Corporation agiert als unabhängiges Energie- und Kohlenstoffmanagementunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmente unterteilt: Öl und Erdgas sowie Kohlenstoffmanagement. Es erforscht, entwickelt und produziert Rohöl, Ölkonzentrat, Erdgasflüssigkeiten und Erdgas für kalifornische Raffinerien, Vermarkter und andere Käufer.
In welchem Sektor ist California Resources Corp aktiv?
California Resources Corp (CRC) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Öl & Gas (Exploration)".
Wie viel kostet eine California Resources Corp Aktie?
Der aktuelle Kurs von California Resources Corp (CRC) liegt bei 67,72 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von CRC?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von California Resources Corp liegt aktuell bei 16.7. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt California Resources Corp eine Dividende?
Ja, California Resources Corp (CRC) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2.38%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 23.80 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist California Resources Corp?
California Resources Corp hat eine Marktkapitalisierung von etwa 6.1 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für CRC?
12 Analysten bewerten California Resources Corp im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.92 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 76.08 $.
Ist California Resources Corp profitabel?
California Resources Corp hat eine Nettomarge von 10.7% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 10.1%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist California Resources Corp überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 16.7. Das KBV von 1.67 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob California Resources Corp überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von California Resources Corp?
California Resources Corp hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 37.04 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 132 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1.4 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht California Resources Corp?
California Resources Corp erzielt einen Jahresumsatz von rund 3.4 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von California Resources Corp?
Die Ausschüttungsquote von California Resources Corp liegt bei 38%, was als sehr nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss