Coty Inc
COTY
Stand: 04.04.2026, 14:26 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Coty Inc (COTY) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 1,43 $
Einschätzungsverteilung (19 Analysten):
19 Analysten bewerten Coty Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (2.95 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 3,48 $, was einem Aufwärtspotenzial von 69.8% entspricht.
Coty Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Coty Inc (COTY) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Household & Personal Products.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Coty Inc(COTY) | 1,8 Mrd. $ | – | – |
| L'Oréal(OR) | 186,8 Mrd. $ | 30,6 | 2,1% |
| L'Oréal S.A.(LOR) | 186,7 Mrd. $ | 30,6 | – |
| UNILEVER PLC LS -,035(UNV0) | 114,1 Mrd. $ | 20,1 | – |
| Unilever PLC(UNA) | 106,6 Mrd. $ | 18,8 | 410,0% |
| Colgate-Palmolive Company(CL) | 68,2 Mrd. $ | 32,3 | 2,5% |
| Branchenschnitt | – | 26,5 | 138,2% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Household & Personal Products zeigt sich: die Gewinnmarge von -9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,1%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Coty Inc *
Kritische finanzielle Situation
Gesamtbewertung: 1.2/5.0
82.74
Coty Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 82.74. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 82.74 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.79
Coty Inc zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.79. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
-12.6%
Coty Inc erzielt negative Eigenkapitalrendite von -12.6%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
-9.1%
Betriebsmarge
9.7%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von Coty Inc (COTY) zeigt kritische finanzielle situation. Mit einem Verschuldungsgrad von 82.74 und einer Liquiditätskennzahl von 0.79 sowie einer Eigenkapitalrendite von -12.6% ist Coty Inc zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Coty Inc. stellt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Marken-Schönheitsprodukte her, vermarktet, vertreibt und verkauft sie. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Prestige und Consumer Beauty. Es bietet Parfüm, Farbkosmetik sowie Haut- und Körperpflegeprodukte an. Prestigeprodukte werden über Prestige-Einzelhändler angeboten, darunter Parfümerien, Kaufhäuser, E-Retailer, Direct-to-Consumer-Websites und Duty-Free-Shops unter den Marken Burberry, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Escada, Etro, Gucci, Hugo Boss, Infiniment Coty Paris, Jil Sander, Joop!, Kylie Cosmetics by Kylie Jenner, Lancaster, Marc Jacobs, Orveda, philosophy und Tiffany & Co. Das Unternehmen vertreibt Schönheitsprodukte über Hypermärkte, Supermärkte, Drogerien, Apotheken, mittelgroße Kaufhäuser, traditionelle Lebensmittel- und Drogeriehändler sowie E-Commerce-Händler unter den Marken Adidas, Beckham, Bozzano, Bourjois, Bruno Banani, CoverGirl, Jovan, LeGer by Lena Gercke, Max Factor, Mexx, Monange, Nautica, Paixao, Rimmel, Risque, Vera Wang und Sally Hansen. Zudem verkauft es seine Produkte über Drittanbieter. Das Unternehmen wurde 1904 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York. Coty Inc. ist eine Tochtergesellschaft von JAB Beauty B.V.
Das Unternehmen ist im Sektor Basiskonsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Haushalts- & Körperpflegeprodukte.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.8 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 5.8 Milliarden USD.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Coty Inc (COTY) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Coty Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Coty Inc zwischen einem Tief von 1,95 $ und einem Hoch von 5,42 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 3 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 0,91 ist Coty Inc weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Coty Inc, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Coty Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Coty Inc beträgt 5,0 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,9.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 6,3 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,3, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,5 wird Coty Inc unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Insgesamt erscheint Coty Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Coty Inc *
Coty Inc (COTY) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 586 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Coty Inc beträgt 381 Mio. $, was einer FCF-Marge von 6,6% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 437 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 3.3 Mrd. $ ergibt sich für Coty Inc eine Netto-Verschuldung von 2.8 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Coty Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Coty Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Coty Inc (COTY) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 381,1 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Verlustbringend — Negative Gewinnmarge von -9,1% — das Unternehmen wirtschaftet derzeit unprofitabel
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 82,7 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,8 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 0,5 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 82,7 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Coty Inc überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Household & Personal Products
Alle Consumer Defensive AktienL'Oréal
L'Oréal S.A.
UNILEVER PLC LS -,035
Colgate-Palmolive Company
Kenvue Inc.
Kimberly-Clark Corporation
Henkel AG
Vergleichen Sie COTY mit anderen Consumer Defensive-Aktien wie L'Oréal (OR), L'Oréal S.A. (LOR) und UNILEVER PLC LS -,035 (UNV0). Alle Unternehmen sind im Consumer Defensive-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Coty Inc (COTY)
Was macht Coty Inc?
Coty Inc. stellt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Marken-Schönheitsprodukte her, vermarktet, vertreibt und verkauft sie. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Prestige und Consumer Beauty. Es bietet Parfüm, Farbkosmetik sowie Haut- und Körperpflegeprodukte an.
In welchem Sektor ist Coty Inc aktiv?
Coty Inc (COTY) ist im Sektor „Basiskonsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Haushalts- & Körperpflegeprodukte".
Wie viel kostet eine Coty Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Coty Inc (COTY) liegt bei 2,05 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie groß ist Coty Inc?
Coty Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.8 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für COTY?
19 Analysten bewerten Coty Inc im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (3.05 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 3.48 $.
Ist Coty Inc profitabel?
Coty Inc hat eine Nettomarge von -9.1% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -12.6%. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von Coty Inc?
Coty Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 82.74 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 437 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 3.3 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Coty Inc?
Coty Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 5.8 Mrd. USD.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss