Henkel AG
HEN3
·
Stand: 03.05.2026, 10:44 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Henkel AG (HEN3) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 15,71 €
Einschätzungsverteilung (16 Analysten):
16 Analysten bewerten Henkel AG. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.25 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 77,81 €, was einem Aufwärtspotenzial von 25.3% entspricht.
Henkel AG im Branchenvergleich *
Vergleich von Henkel AG (HEN3) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Household & Personal Products.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Henkel AG(HEN3) | 27,2 Mrd. € | 13,6 | 3,1% |
| L'Oréal(OR) | 186,8 Mrd. € | 30,6 | 2,1% |
| L'Oréal S.A.(LOR) | 186,7 Mrd. € | 30,6 | – |
| UNILEVER PLC LS -,035(UNV0) | 114,1 Mrd. € | 20,1 | – |
| Unilever PLC(UNA) | 106,6 Mrd. € | 18,8 | 410,0% |
| Colgate-Palmolive Company(CL) | 68,2 Mrd. € | 32,3 | 2,5% |
| Branchenschnitt | – | 24,3 | 104,4% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Household & Personal Products zeigt sich: Mit einem KGV von 13,6 ist Henkel AG günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 24,3. Zudem die Gewinnmarge von 9,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,3%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Henkel AG *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.4/5.0
18.02
Henkel AG hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 18.02. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 18.02 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.20
Henkel AG zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.20. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
9.7%
Henkel AG erzielt solide Eigenkapitalrendite von 9.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
9.9%
Betriebsmarge
12.0%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Henkel AG (HEN3) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 18.02 und einer Liquiditätskennzahl von 1.20 sowie einer Eigenkapitalrendite von 9.7% ist Henkel AG zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Henkel AG & Co. KGaA engagiert sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Klebetechnologien und Verbraucherprodukte in Europa, Indien, dem Nahen Osten, Afrika, Nordamerika, Lateinamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Sie bietet Klebstoffe, Dichtstoffe und funktionale Beschichtungen für verschiedene Geschäftsbereiche an, darunter Verpackungen und Konsumgüter; Mobilität und Elektronik; sowie Handwerk, Bau und professionelle Industrien. Das Unternehmen bietet zudem Haarstyling-, Haarfärbemittel- und Haarpflegeprodukte sowie Körperpflegeprodukte an und vertreibt seine Produkte über stationäre Geschäfte, Friseursalons und digitale Kanäle. Darüber hinaus bietet es Wasch- und Haushaltsprodukte an, wie z. B. leistungsstarke und spezielle Waschmittel, Weichspüler und Waschzusätze sowie andere Textilreinigungs- und Textilpflegeprodukte; Geschirrspülprodukte; sowie Reiniger für harte Oberflächen und Toiletten. Des Weiteren stellt das Unternehmen Haushaltsreiniger her. Das Unternehmen wurde 1876 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf, Deutschland.
Das Unternehmen ist im Sektor Basiskonsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Haushalts- & Körperpflegeprodukte.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 27.2 Milliarden EUR und einem Jahresumsatz von rund 20.5 Milliarden EUR.
Die HEN3-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13.6 und einer Dividendenrendite von 3.05% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Henkel AG (HEN3) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Henkel AG *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Henkel AG zwischen einem Tief von 61,28 € und einem Hoch von 84,20 €. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 4 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 0,47 ist Henkel AG weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Henkel AG, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Henkel AG *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Henkel AG beträgt 27,8 Mrd. €. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,4.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 8,6 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,3, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,3 wird Henkel AG moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Henkel AG beträgt 13,6.
Insgesamt erscheint Henkel AG auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Henkel AG *
Im Jahresvergleich zeigt Henkel AG (HEN3) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 5,4%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Henkel AG um 5,4% zurück.
Insgesamt zeigt Henkel AG ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Henkel AG *
Henkel AG (HEN3) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 2.5 Mrd. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Henkel AG beträgt 1.5 Mrd. €, was einer FCF-Marge von 7,2% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 3.1 Mrd. € und einer Gesamtverschuldung von 3.7 Mrd. € ergibt sich für Henkel AG eine Netto-Verschuldung von 569 Mio. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Henkel AG eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Henkel AG *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Henkel AG (HEN3) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 1,5 Mrd. € für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 18,0 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 3,1% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 18,0 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Henkel AG zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Household & Personal Products
Alle Consumer Defensive AktienL'Oréal
L'Oréal S.A.
UNILEVER PLC LS -,035
Colgate-Palmolive Company
Kenvue Inc.
Kimberly-Clark Corporation
Church & Dwight Company Inc
Vergleichen Sie HEN3 mit anderen Consumer Defensive-Aktien wie L'Oréal (OR), L'Oréal S.A. (LOR) und UNILEVER PLC LS -,035 (UNV0). Alle Unternehmen sind im Consumer Defensive-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Henkel AG (HEN3)
Was macht Henkel AG?
Die Henkel AG & Co. KGaA engagiert sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Klebetechnologien und Verbraucherprodukte in Europa, Indien, dem Nahen Osten, Afrika, Nordamerika, Lateinamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Sie bietet Klebstoffe, Dichtstoffe und funktionale Beschichtungen für verschiedene Geschäftsbereiche an, darunter Verpackungen und Konsumgüter; Mobilität und Elektronik; sowie Handwerk, Bau und professionelle Industrien.
In welchem Sektor ist Henkel AG aktiv?
Henkel AG (HEN3) ist im Sektor „Basiskonsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Haushalts- & Körperpflegeprodukte".
Wie viel kostet eine Henkel AG Aktie?
Der aktuelle Kurs von Henkel AG (HEN3) liegt bei 62,10 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von HEN3?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Henkel AG liegt aktuell bei 13.6. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Henkel AG eine Dividende?
Ja, Henkel AG (HEN3) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3.05%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 EUR jährlich etwa 30.50 EUR an Dividende erhalten.
Wie groß ist Henkel AG?
Henkel AG hat eine Marktkapitalisierung von etwa 27.2 Milliarden EUR und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für HEN3?
16 Analysten bewerten Henkel AG im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.75 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 77.81 €.
Ist Henkel AG profitabel?
Henkel AG hat eine Nettomarge von 9.9% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 9.7%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Henkel AG überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 13.6. Das KBV von 1.33 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Henkel AG überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Henkel AG?
Henkel AG hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 18.02 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 3.1 Mrd. EUR an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 3.7 Mrd. EUR.
Wie viel Umsatz macht Henkel AG?
Henkel AG erzielt einen Jahresumsatz von rund 20.5 Mrd. EUR.
Wie sicher ist die Dividende von Henkel AG?
Die Ausschüttungsquote von Henkel AG liegt bei 41%, was als sehr nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss