Unilever PLC
UNA
Stand: 04.04.2026, 09:20 Uhr
Kennzahlen
Unilever PLC im Branchenvergleich *
Vergleich von Unilever PLC (UNA) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Household & Personal Products.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Unilever PLC(UNA) | 106,6 Mrd. € | 18,8 | 410,0% |
| L'Oréal(OR) | 186,8 Mrd. € | 30,6 | 2,1% |
| L'Oréal S.A.(LOR) | 186,7 Mrd. € | 30,6 | – |
| UNILEVER PLC LS -,035(UNV0) | 114,1 Mrd. € | 20,1 | – |
| Colgate-Palmolive Company(CL) | 68,2 Mrd. € | 32,3 | 2,5% |
| Kenvue Inc.(KVUE) | 33,6 Mrd. € | 23,1 | 4,7% |
| Branchenschnitt | – | 25,9 | 104,8% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Household & Personal Products zeigt sich: Mit einem KGV von 18,8 ist Unilever PLC günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 25,9. Zudem die Gewinnmarge von 18,8% übertrifft den Durchschnitt von 14,2% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Unilever PLC *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.0/5.0
160.79
Unilever PLC hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 160.79. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 160.79 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.79
Unilever PLC zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.79. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
31.0%
Unilever PLC erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 31.0%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
18.8%
Betriebsmarge
20.1%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Unilever PLC (UNA) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 160.79 und einer Liquiditätskennzahl von 0.79 sowie einer Eigenkapitalrendite von 31.0% ist Unilever PLC solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Unilever PLC operates as a fast-moving consumer goods company in the Asia Pacific, Africa, the Americas, and Europe. It operates through four segments: Beauty & Wellbeing, Personal Care, Home Care, and Foods. The Beauty & Wellbeing segment offers hair care, such as shampoo, conditioner, and styling; face, hand, and body moisturizer skin care products; and Prestige Beauty and Wellbeing products. The Personal Care segment provides soap and shower skin cleansing products; and deodorant and oral care, including toothpaste, toothbrush, and mouthwash products. The Home Care segment offers washing powders and liquids, and rinse conditioner fabric care products; and a range of home and hygiene cleaning products. The Foods segment provides cooking aids and mini meals comprising soups, bouillons, and seasonings, as well as mayonnaise and ketchup condiments; and Unilever food solutions. The company provides its products under the AXE, Clear, Cif, Closeup, Comfort, Dermalogica, Domestos, Dove, Dove Men+Care, Hellmann's, Horlicks, Knorr, LUX, Lifebuoy, Liquid I.V., Nexxus, Nutrafol, OMO, Pond's, Paula's Choice, Pepsodent, Radiant, Rexona, Sunlight, Sunsilk, Surf, TRESemmé, and Vaseline brand names. Unilever PLC was founded in 1860 and is headquartered in London, the United Kingdom.
Das Unternehmen ist im Sektor Basiskonsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Haushalts- & Körperpflegeprodukte.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 106.6 Milliarden EUR und einem Jahresumsatz von rund 50.5 Milliarden EUR.
Die UNA-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18.8 und einer Dividendenrendite von 410.00% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Unilever PLC (UNA) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Unilever PLC *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Unilever PLC zwischen einem Tief von 46,97 € und einem Hoch von 63,39 €. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 7 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 0,26 ist Unilever PLC weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Unilever PLC, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Unilever PLC *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Unilever PLC beträgt 131,3 Mrd. €. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,6.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 12,1 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,1, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 6,8 wird Unilever PLC deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Unilever PLC beträgt 18,8.
Insgesamt erscheint Unilever PLC auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Unilever PLC *
Unilever PLC (UNA) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 8.4 Mrd. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Unilever PLC beträgt 6.3 Mrd. €, was einer FCF-Marge von 12,4% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 5.0 Mrd. € und einer Gesamtverschuldung von 28.3 Mrd. € ergibt sich für Unilever PLC eine Netto-Verschuldung von 23.3 Mrd. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Unilever PLC eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Unilever PLC *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Unilever PLC (UNA) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 18,8%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 31,0% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Positiver Free Cashflow — 6,3 Mrd. € für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
- Marktführer — Marktkapitalisierung von 106,6 Mrd. € signalisiert dominante Marktstellung
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 160,8 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,8 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 410,0% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 160,8 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Unilever PLC weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Household & Personal Products
Alle Consumer Defensive AktienL'Oréal
L'Oréal S.A.
UNILEVER PLC LS -,035
Colgate-Palmolive Company
Kenvue Inc.
Kimberly-Clark Corporation
Henkel AG
Church & Dwight Company Inc
Vergleichen Sie UNA mit anderen Consumer Defensive-Aktien wie L'Oréal (OR), L'Oréal S.A. (LOR) und UNILEVER PLC LS -,035 (UNV0). Alle Unternehmen sind im Consumer Defensive-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Unilever PLC (UNA)
Was macht Unilever PLC?
Unilever PLC operates as a fast-moving consumer goods company in the Asia Pacific, Africa, the Americas, and Europe. It operates through four segments: Beauty & Wellbeing, Personal Care, Home Care, and Foods. The Beauty & Wellbeing segment offers hair care, such as shampoo, conditioner, and styling; face, hand, and body moisturizer skin care products; and Prestige Beauty and Wellbeing products.
In welchem Sektor ist Unilever PLC aktiv?
Unilever PLC (UNA) ist im Sektor „Basiskonsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Haushalts- & Körperpflegeprodukte".
Wie viel kostet eine Unilever PLC Aktie?
Der aktuelle Kurs von Unilever PLC (UNA) liegt bei 48,04 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von UNA?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Unilever PLC liegt aktuell bei 18.8. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Unilever PLC eine Dividende?
Ja, Unilever PLC (UNA) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 410.00%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 EUR jährlich etwa 4100.00 EUR an Dividende erhalten.
Wie groß ist Unilever PLC?
Unilever PLC hat eine Marktkapitalisierung von etwa 106.6 Milliarden EUR und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Ist Unilever PLC profitabel?
Unilever PLC hat eine Nettomarge von 18.8% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 31.0%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Unilever PLC überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 18.8. Das KBV von 6.82 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Unilever PLC überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Unilever PLC?
Unilever PLC hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 160.79 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 5.0 Mrd. EUR an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 28.3 Mrd. EUR.
Wie viel Umsatz macht Unilever PLC?
Unilever PLC erzielt einen Jahresumsatz von rund 50.5 Mrd. EUR.
Wie sicher ist die Dividende von Unilever PLC?
Die Ausschüttungsquote von Unilever PLC liegt bei 79%, was als angespannt gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss