Costco Wholesale Corp
COST
Stand: 02.11.2026, 05:25 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Costco Wholesale Corp (COST) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 54,81 $
Einschätzungsverteilung (36 Analysten):
36 Analysten bewerten Costco Wholesale Corp. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.61 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 1.067,09 $, was einem Aufwärtspotenzial von 5.4% entspricht.
Costco Wholesale Corp im Branchenvergleich *
Vergleich von Costco Wholesale Corp (COST) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Discount Stores.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Costco Wholesale Corp(COST) | 437,2 Mrd. $ | 51,3 | 0,5% |
| Walmart Inc(WMT) | 979,7 Mrd. $ | 45,0 | 0,8% |
| Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR(WMMVY) | 55,5 Mrd. $ | 19,9 | 2,9% |
| Target Corporation(TGT) | 54,3 Mrd. $ | 14,7 | 3,8% |
| BJs Wholesale Club Holdings Inc(BJ) | 13,2 Mrd. $ | 23,1 | – |
| PriceSmart Inc(PSMT) | 4,5 Mrd. $ | 30,0 | 1,0% |
| Branchenschnitt | – | 30,7 | 1,8% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Discount Stores zeigt sich: Beim KGV liegt Costco Wholesale Corp mit 51,3 über dem Branchendurchschnitt von 30,7, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Costco Wholesale Corp *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.4/5.0
25.98
Costco Wholesale Corp hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 25.98. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 25.98 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.06
Costco Wholesale Corp zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.06. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
29.6%
Costco Wholesale Corp erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 29.6%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
3.0%
Betriebsmarge
3.7%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Costco Wholesale Corp (COST) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 25.98 und einer Liquiditätskennzahl von 1.06 sowie einer Eigenkapitalrendite von 29.6% ist Costco Wholesale Corp zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Costco Wholesale Corporation betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Mitgliedslagerhäuser in den Vereinigten Staaten, Puerto Rico, Kanada, Mexiko, Japan, dem Vereinigten Königreich, Korea, Australien, Taiwan, China, Spanien, Frankreich, Island, Neuseeland und Schweden. Sie bietet Waren an, darunter Artikel des täglichen Bedarfs, Trockenlebensmittel, Süßigkeiten, Kühlschränke, Gefriertruhen, Delikatessen, Alkohol und Tabak; Non-Food-Waren wie Haushaltsgeräte, kleine Elektronik, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Werkzeuge, Garten- und Landschaftsbedarf, Sportartikel, Reifen, Spielzeug und Saisonartikel, Automobilbedarf, Briefmarken, Tickets, Bekleidung, Möbel, Haushaltswaren, Sonderbestellkioske und Schmuck; sowie frische Lebensmittel wie Fleisch, Obst und Gemüse, Service-Delikatessen und Backwaren. Das Unternehmen ist auch in ancillary Operations der Lagerhäuser tätig, die Benzin, Apotheken, Optik, Food Courts, Hörgerätezentren und Reifenmontagezentren umfassen. Darüber hinaus ist es im E-Commerce, in Geschäftszentren, im Reisegeschäft und in anderen Bereichen aktiv. Das Unternehmen war früher als Costco Companies, Inc. bekannt und änderte im August 1999 seinen Namen in Costco Wholesale Corporation. Die Costco Wholesale Corporation wurde 1976 gegründet und hat ihren Sitz in Issaquah, Washington.
Das Unternehmen ist im Sektor Basiskonsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Discount Stores.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 437.2 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 286.3 Milliarden USD.
Die COST-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 51.3 und einer Dividendenrendite von 0.53% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Costco Wholesale Corp (COST) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Costco Wholesale Corp *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Costco Wholesale Corp zwischen einem Tief von 844,06 $ und einem Hoch von 1.096,50 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 67 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,99 ist Costco Wholesale Corp bewegt sich etwa im Einklang mit dem Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen in etwa der durchschnittlichen Marktvolatilität entspricht.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Costco Wholesale Corp, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Costco Wholesale Corp *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Costco Wholesale Corp beträgt 424,7 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,5.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 31,6 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,5, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 13,6 wird Costco Wholesale Corp deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Costco Wholesale Corp beträgt 51,3.
Insgesamt erscheint Costco Wholesale Corp auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Costco Wholesale Corp *
Im Jahresvergleich zeigt Costco Wholesale Corp (COST) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 13,8%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Costco Wholesale Corp um 13,8% zu.
Insgesamt zeigt Costco Wholesale Corp ein solides Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Costco Wholesale Corp *
Costco Wholesale Corp (COST) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 15.0 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Costco Wholesale Corp beträgt 6.7 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 2,3% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 18.2 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 8.3 Mrd. $ ergibt sich für Costco Wholesale Corp eine Netto-Cash-Position von 9.9 Mrd. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Costco Wholesale Corp eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Costco Wholesale Corp *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Costco Wholesale Corp (COST) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 29,7% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Positiver Free Cashflow — 6,7 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
- Marktführer — Marktkapitalisierung von 437,2 Mrd. $ signalisiert dominante Marktstellung
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 3,0% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 26,0 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 51,3 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 26,0 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Costco Wholesale Corp weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Discount Stores
Alle Consumer Defensive AktienWalmart Inc
Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR
Target Corporation
BJs Wholesale Club Holdings Inc
PriceSmart Inc
BBB Foods Inc.
Vergleichen Sie COST mit anderen Consumer Defensive-Aktien wie Walmart Inc (WMT), Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR (WMMVY) und Target Corporation (TGT). Alle Unternehmen sind im Consumer Defensive-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Costco Wholesale Corp (COST)
Was macht Costco Wholesale Corp?
Die Costco Wholesale Corporation betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Mitgliedslagerhäuser in den Vereinigten Staaten, Puerto Rico, Kanada, Mexiko, Japan, dem Vereinigten Königreich, Korea, Australien, Taiwan, China, Spanien, Frankreich, Island, Neuseeland und Schweden.
In welchem Sektor ist Costco Wholesale Corp aktiv?
Costco Wholesale Corp (COST) ist im Sektor „Basiskonsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Discount Stores".
Wie viel kostet eine Costco Wholesale Corp Aktie?
Der aktuelle Kurs von Costco Wholesale Corp (COST) liegt bei 1.012,28 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von COST?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Costco Wholesale Corp liegt aktuell bei 51.3. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Costco Wholesale Corp eine Dividende?
Ja, Costco Wholesale Corp (COST) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0.53%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 5.30 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Costco Wholesale Corp?
Costco Wholesale Corp hat eine Marktkapitalisierung von etwa 437.2 Milliarden USD und gilt damit als Mega-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für COST?
36 Analysten bewerten Costco Wholesale Corp im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.39 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1067.09 $.
Ist Costco Wholesale Corp profitabel?
Costco Wholesale Corp hat eine Nettomarge von 3.0% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 29.6%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Costco Wholesale Corp überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 51.3. Das KBV von 13.62 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Costco Wholesale Corp überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Costco Wholesale Corp?
Costco Wholesale Corp hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 25.98 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 18.2 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 8.3 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Costco Wholesale Corp?
Costco Wholesale Corp erzielt einen Jahresumsatz von rund 286.3 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Costco Wholesale Corp?
Die Ausschüttungsquote von Costco Wholesale Corp liegt bei 27%, was als sehr nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss