PriceSmart Inc
PSMT
Stand: 29.04.2026, 11:05 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu PriceSmart Inc (PSMT) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Abwärtsrisiko von 12,52 $
Einschätzungsverteilung (3 Analysten):
3 Analysten bewerten PriceSmart Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.67 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 143,00 $, was einem Abwärtsrisiko von 8.1% entspricht.
PriceSmart Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von PriceSmart Inc (PSMT) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Discount Stores.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| PriceSmart Inc(PSMT) | 4,5 Mrd. $ | 30,0 | 1,0% |
| Walmart Inc(WMT) | 979,7 Mrd. $ | 45,0 | 0,8% |
| Costco Wholesale Corp(COST) | 437,2 Mrd. $ | 51,3 | 0,5% |
| Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR(WMMVY) | 55,5 Mrd. $ | 19,9 | 2,9% |
| Target Corporation(TGT) | 54,3 Mrd. $ | 14,7 | 3,8% |
| BJs Wholesale Club Holdings Inc(BJ) | 13,2 Mrd. $ | 23,1 | – |
| Branchenschnitt | – | 30,7 | 1,8% |
Finanzielle Gesundheit von PriceSmart Inc *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.0/5.0
25.48
PriceSmart Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 25.48. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 25.48 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.33
PriceSmart Inc zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.33. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
12.2%
PriceSmart Inc erzielt solide Eigenkapitalrendite von 12.2%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
2.8%
Betriebsmarge
4.6%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von PriceSmart Inc (PSMT) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 25.48 und einer Liquiditätskennzahl von 1.33 sowie einer Eigenkapitalrendite von 12.2% ist PriceSmart Inc zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
PriceSmart, Inc. besitzt und betreibt amerikanische Mitgliedschafts-Einkaufs-Warenhäuser in den Vereinigten Staaten, Mittelamerika, der Karibik und Kolumbien. Das Unternehmen bietet grundlegende und Eigenmarkenprodukte sowie konsumierbare und nicht konsumierbare Waren unter der Marke Member's Selection an, einschließlich Lebensmittel, Reinigungsmittel, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Fleisch, Obst und Gemüse, Delikatessen, Meeresfrüchte und Geflügel. Zudem werden Elektronik, große und kleine Haushaltsgeräte, Automobilzubehör, Werkzeuge, Sportartikel, saisonale Produkte, Bekleidung sowie Produkte für den Haushalt und die Inneneinrichtung angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lebensmittel- und Bäckereidienste sowie Gesundheitsdienstleistungen wie Augenoptik, Audiologie und Apotheke an. Des Weiteren betreibt es eine E-Commerce-Plattform und bietet Abhol- sowie Lieferdienste an. PriceSmart, Inc. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien.
Das Unternehmen ist im Sektor Basiskonsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Discount Stores.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 4.5 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 5.4 Milliarden USD.
Die PSMT-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30.0 und einer Dividendenrendite von 0.96% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der PriceSmart Inc (PSMT) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von PriceSmart Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich PriceSmart Inc zwischen einem Tief von 99,14 $ und einem Hoch von 165,46 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 85 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,75 ist PriceSmart Inc weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von PriceSmart Inc, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von PriceSmart Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von PriceSmart Inc beträgt 4,4 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,8.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 13,2 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,8, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 3,4 wird PriceSmart Inc deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von PriceSmart Inc beträgt 30,0.
Insgesamt erscheint PriceSmart Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von PriceSmart Inc *
Im Jahresvergleich zeigt PriceSmart Inc (PSMT) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 7,3%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von PriceSmart Inc um 7,3% zu.
Insgesamt zeigt PriceSmart Inc ein solides Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von PriceSmart Inc *
PriceSmart Inc (PSMT) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 294 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von PriceSmart Inc beträgt 90 Mio. $, was einer FCF-Marge von 1,7% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 321 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 332 Mio. $ ergibt sich für PriceSmart Inc eine Netto-Verschuldung von 12 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt PriceSmart Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: PriceSmart Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von PriceSmart Inc (PSMT) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 89,9 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 2,8% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 25,5 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 25,5 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei PriceSmart Inc überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Discount Stores
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Costco Wholesale Corp
Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR
Target Corporation
BJs Wholesale Club Holdings Inc
BBB Foods Inc.
Vergleichen Sie PSMT mit anderen Consumer Defensive-Aktien wie Walmart Inc (WMT), Costco Wholesale Corp (COST) und Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR (WMMVY). Alle Unternehmen sind im Consumer Defensive-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu PriceSmart Inc (PSMT)
Was macht PriceSmart Inc?
PriceSmart, Inc. besitzt und betreibt amerikanische Mitgliedschafts-Einkaufs-Warenhäuser in den Vereinigten Staaten, Mittelamerika, der Karibik und Kolumbien. Das Unternehmen bietet grundlegende und Eigenmarkenprodukte sowie konsumierbare und nicht konsumierbare Waren unter der Marke Member's Selection an, einschließlich Lebensmittel, Reinigungsmittel, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Fleisch, Obst und Gemüse, Delikatessen, Meeresfrüchte und Geflügel.
In welchem Sektor ist PriceSmart Inc aktiv?
PriceSmart Inc (PSMT) ist im Sektor „Basiskonsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Discount Stores".
Wie viel kostet eine PriceSmart Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von PriceSmart Inc (PSMT) liegt bei 155,52 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von PSMT?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von PriceSmart Inc liegt aktuell bei 30.0. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt PriceSmart Inc eine Dividende?
Ja, PriceSmart Inc (PSMT) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0.96%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 9.60 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist PriceSmart Inc?
PriceSmart Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 4.5 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für PSMT?
3 Analysten bewerten PriceSmart Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.33 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 143.00 $.
Ist PriceSmart Inc profitabel?
PriceSmart Inc hat eine Nettomarge von 2.8% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 12.2%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist PriceSmart Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 30.0. Das KBV von 3.40 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob PriceSmart Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von PriceSmart Inc?
PriceSmart Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 25.48 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 321 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 332 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht PriceSmart Inc?
PriceSmart Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 5.4 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von PriceSmart Inc?
Die Ausschüttungsquote von PriceSmart Inc liegt bei 26%, was als sehr nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss