BJs Wholesale Club Holdings Inc
BJ
Stand: 04.04.2026, 13:05 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu BJs Wholesale Club Holdings Inc (BJ) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 6,79 $
Einschätzungsverteilung (23 Analysten):
23 Analysten bewerten BJs Wholesale Club Holdings Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.48 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 104,85 $, was einem Aufwärtspotenzial von 6.9% entspricht.
BJs Wholesale Club Holdings Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von BJs Wholesale Club Holdings Inc (BJ) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Discount Stores.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| BJs Wholesale Club Holdings Inc(BJ) | 13,2 Mrd. $ | 23,1 | – |
| Walmart Inc(WMT) | 979,7 Mrd. $ | 45,0 | 0,8% |
| Costco Wholesale Corp(COST) | 437,2 Mrd. $ | 51,3 | 0,5% |
| Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR(WMMVY) | 55,5 Mrd. $ | 19,9 | 2,9% |
| Target Corporation(TGT) | 54,3 Mrd. $ | 14,7 | 3,8% |
| PriceSmart Inc(PSMT) | 4,5 Mrd. $ | 30,0 | 1,0% |
| Branchenschnitt | – | 30,7 | 1,8% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Discount Stores zeigt sich: Mit einem KGV von 23,1 ist BJs Wholesale Club Holdings Inc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 30,7. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von BJs Wholesale Club Holdings Inc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.6/5.0
1.25
BJs Wholesale Club Holdings Inc hat moderate Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.25. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.25 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.75
BJs Wholesale Club Holdings Inc zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.75. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
28.6%
BJs Wholesale Club Holdings Inc erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 28.6%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
2.7%
Betriebsmarge
3.2%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von BJs Wholesale Club Holdings Inc (BJ) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.25 und einer Liquiditätskennzahl von 0.75 sowie einer Eigenkapitalrendite von 28.6% ist BJs Wholesale Club Holdings Inc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Mitgliedschafts-Warenhäuser in der östlichen Hälfte der Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Lebensmittel, frische Produkte, allgemeine Waren, Benzin und andere ergänzende Dienstleistungen an. Es verkauft seine Produkte über seine Clubs, die BJs.com-Website und seine mobile App. Das Unternehmen war früher als Beacon Holding Inc. bekannt und änderte im Februar 2018 seinen Namen in BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Marlborough, Massachusetts.
Das Unternehmen ist im Sektor Basiskonsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Discount Stores.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 13.2 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 21.5 Milliarden USD.
Die BJ-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23.1 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der BJs Wholesale Club Holdings Inc (BJ) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von BJs Wholesale Club Holdings Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich BJs Wholesale Club Holdings Inc zwischen einem Tief von 86,68 $ und einem Hoch von 121,10 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 33 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,33 ist BJs Wholesale Club Holdings Inc weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von BJs Wholesale Club Holdings Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von BJs Wholesale Club Holdings Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von BJs Wholesale Club Holdings Inc beträgt 15,7 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,7.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 14,2 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,6, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 6,0 wird BJs Wholesale Club Holdings Inc deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von BJs Wholesale Club Holdings Inc beträgt 23,1.
Insgesamt erscheint BJs Wholesale Club Holdings Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von BJs Wholesale Club Holdings Inc *
Im Jahresvergleich zeigt BJs Wholesale Club Holdings Inc (BJ) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 2,6%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von BJs Wholesale Club Holdings Inc um 2,6% zu.
Insgesamt zeigt BJs Wholesale Club Holdings Inc ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von BJs Wholesale Club Holdings Inc *
BJs Wholesale Club Holdings Inc (BJ) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 1.0 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von BJs Wholesale Club Holdings Inc beträgt 198 Mio. $, was einer FCF-Marge von 0,9% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 46 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 2.7 Mrd. $ ergibt sich für BJs Wholesale Club Holdings Inc eine Netto-Verschuldung von 2.7 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt BJs Wholesale Club Holdings Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: BJs Wholesale Club Holdings Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von BJs Wholesale Club Holdings Inc (BJ) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 28,6% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Positiver Free Cashflow — 198,4 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 2,7% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,8 unter dem kritischen Wert von 1,0
BJs Wholesale Club Holdings Inc zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von BJs Wholesale Club Holdings Inc *
Die größten Aktionäre von BJs Wholesale Club Holdings Inc (BJ) sind Vanguard Group Inc (1,2 Mrd. USD), Blackrock Inc. (1,1 Mrd. USD), Victory Capital Management Inc. (749,6 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 1,2 Mrd. USD |
| Blackrock Inc. | Institution | – | 1,1 Mrd. USD |
| Victory Capital Management Inc. | Institution | – | 749,6 Mio. USD |
| FMR, LLC | Institution | – | 743 Mio. USD |
| Franklin Resources, Inc. | Institution | – | 526,5 Mio. USD |
| State Street Corporation | Institution | – | 463,2 Mio. USD |
| Massachusetts Financial Services Co. | Institution | – | 436,7 Mio. USD |
| Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC | Institution | – | 387,6 Mio. USD |
| Morgan Stanley | Institution | – | 352,5 Mio. USD |
| Bessemer Group, Inc. | Institution | – | 352 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von BJs Wholesale Club Holdings Inc umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für BJs Wholesale Club Holdings Inc *
In den letzten Monaten gab es 2 Herabstufungen, 8 Bestätigungen für BJs Wholesale Club Holdings Inc (BJ). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenstimmung für BJs Wholesale Club Holdings Inc ist zurückhaltend. Mit 2 Herabstufungen gegenüber 0 Hochstufung überwiegen die vorsichtigen Einschätzungen der Analysten.
Weitere Instrumente aus der Branche Discount Stores
Alle Consumer Defensive AktienWalmart Inc
Costco Wholesale Corp
Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR
Target Corporation
PriceSmart Inc
BBB Foods Inc.
Vergleichen Sie BJ mit anderen Consumer Defensive-Aktien wie Walmart Inc (WMT), Costco Wholesale Corp (COST) und Wal Mart de Mexico SAB de CV ADR (WMMVY). Alle Unternehmen sind im Consumer Defensive-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu BJs Wholesale Club Holdings Inc (BJ)
Was macht BJs Wholesale Club Holdings Inc?
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Mitgliedschafts-Warenhäuser in der östlichen Hälfte der Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Lebensmittel, frische Produkte, allgemeine Waren, Benzin und andere ergänzende Dienstleistungen an. Es verkauft seine Produkte über seine Clubs, die BJs.com-Website und seine mobile App. Das Unternehmen war früher als Beacon Holding Inc.
In welchem Sektor ist BJs Wholesale Club Holdings Inc aktiv?
BJs Wholesale Club Holdings Inc (BJ) ist im Sektor „Basiskonsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Discount Stores".
Wie viel kostet eine BJs Wholesale Club Holdings Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von BJs Wholesale Club Holdings Inc (BJ) liegt bei 98,06 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BJ?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von BJs Wholesale Club Holdings Inc liegt aktuell bei 23.1. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist BJs Wholesale Club Holdings Inc?
BJs Wholesale Club Holdings Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 13.2 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BJ?
23 Analysten bewerten BJs Wholesale Club Holdings Inc im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.52 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 104.85 $.
Ist BJs Wholesale Club Holdings Inc profitabel?
BJs Wholesale Club Holdings Inc hat eine Nettomarge von 2.7% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 28.6%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist BJs Wholesale Club Holdings Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 23.1. Das KBV von 5.97 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob BJs Wholesale Club Holdings Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von BJs Wholesale Club Holdings Inc?
BJs Wholesale Club Holdings Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.25 und ist damit moderat verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 46 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 2.7 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht BJs Wholesale Club Holdings Inc?
BJs Wholesale Club Holdings Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 21.5 Mrd. USD.
Wer sind die größten Aktionäre von BJs Wholesale Club Holdings Inc?
Die größten bekannten Anteilseigner von BJs Wholesale Club Holdings Inc (BJ) sind Vanguard Group Inc (?%), Blackrock Inc. (?%), Victory Capital Management Inc. (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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