COSMO Pharmaceuticals SA
COPN
Stand: 04.04.2026, 09:20 Uhr
Kennzahlen
COSMO Pharmaceuticals SA im Branchenvergleich *
Vergleich von COSMO Pharmaceuticals SA (COPN) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Drug Manufacturers - General.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| COSMO Pharmaceuticals SA(COPN) | 1,4 Mrd. CHF | – | 228,0% |
| AbbVie CDR (CAD Hedged)(ABBV) | 370,4 Mrd. CHF | 88,4 | 330,0% |
| AbbVie Inc(4AB) | 327,2 Mrd. CHF | 89,3 | – |
| AstraZeneca PLC(AZN) | 292,1 Mrd. CHF | 28,8 | 168,0% |
| Roche Holding AG(RO) | 260,3 Mrd. CHF | 20,4 | 300,0% |
| Roche Holding(ROG) | 256,4 Mrd. CHF | 20,1 | 3,0% |
| Branchenschnitt | – | 49,4 | 205,8% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Drug Manufacturers - General zeigt sich: die Gewinnmarge von -3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,4%. Zudem das Umsatzwachstum von -59,8% bleibt hinter dem Branchendurchschnitt von -11,5% zurück. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von COSMO Pharmaceuticals SA *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.2/5.0
0.87
COSMO Pharmaceuticals SA hat moderate Verschuldung mit einem Verhältnis von 0.87. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 0.87 € Fremdkapital vorhanden sind.
7.18
COSMO Pharmaceuticals SA zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 7.18. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
-0.7%
COSMO Pharmaceuticals SA erzielt negative Eigenkapitalrendite von -0.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
-3.5%
Betriebsmarge
-10.5%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von COSMO Pharmaceuticals SA (COPN) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 0.87 und einer Liquiditätskennzahl von 7.18 sowie einer Eigenkapitalrendite von -0.7% ist COSMO Pharmaceuticals SA zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Cosmo Pharmaceuticals N.V., a life sciences company, develops and manufactures pharmaceuticals and contracts for gastroenterology, dermatology, and health tech in Ireland and internationally. The company offers GI Genius, a computer-assisted system that uses artificial intelligence in real time to detect colorectal lesions; Winlevi, a prescription medicine used on the skin to treat acne vulgaris; Lialda/Mezavant/Mesavancol, a once-daily mesalamine tablet approved to help get active, mild to moderate ulcerative colitis into remission; Uceris/Cortiment, an oral tablet formulation that delivers budesonide directly to the lumen of the colon; Eleview, an injectable composition to allow endoscopists with excision of gastrointestinal lesions; Lumeblue, a diagnostic drug for the visualisation of colorectal lesions during colonoscopies; Aemcolo/Rifamycin, a pharmaceutical drug product in form of tablets that is approved for the treatment of travelers' diarrhoea; and Clascoterone, which is in phase-3 clinical trial for the treatment of male pattern hair loss. It is also developing novel UC treatment, which is in phase-2 clinical trial for the treatment of distal inflammatory bowel disease/distal ulcerative colitis/proctitis; BAD Treatment (CB-01-33), which is in phase-2 clinical trial for the treatment of colesevelam formulation/bile acid diarrhea; and CB-03-10, which is in phase-1 clinical trial for the treatment of oncology solid tumors, as well as provides Cosmo's AI technology, a GI Genius intelligent endoscopy system. The company was founded in 1997 and is headquartered in Dublin, Ireland.
Das Unternehmen ist im Sektor Gesundheitswesen tätig und spezialisiert sich auf Pharmazeutik.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.4 Milliarden CHF und einem Jahresumsatz von rund 0.1 Milliarden CHF.
Die COPN-Aktie weist einer Dividendenrendite von 228.00% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der COSMO Pharmaceuticals SA (COPN) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von COSMO Pharmaceuticals SA *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich COSMO Pharmaceuticals SA zwischen einem Tief von 41,60 CHF und einem Hoch von 129,40 CHF. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 52 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,44 ist COSMO Pharmaceuticals SA volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von COSMO Pharmaceuticals SA, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von COSMO Pharmaceuticals SA *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von COSMO Pharmaceuticals SA beträgt 1,2 Mrd. CHF. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 11,8.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 243,2 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 13,6, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 3,0 wird COSMO Pharmaceuticals SA deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Insgesamt erscheint COSMO Pharmaceuticals SA auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von COSMO Pharmaceuticals SA *
Im Jahresvergleich zeigt COSMO Pharmaceuticals SA (COPN) ein rückläufiger Umsatz. Der Umsatz ging um 59,8% zurück.
Auf Quartalsbasis sank der Umsatz von COSMO Pharmaceuticals SA um 59,8%.
Insgesamt zeigt COSMO Pharmaceuticals SA ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von COSMO Pharmaceuticals SA *
COSMO Pharmaceuticals SA (COPN) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von -12 Mio. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von COSMO Pharmaceuticals SA beträgt -18 Mio. €, was einer FCF-Marge von -17,6% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 123 Mio. € und einer Gesamtverschuldung von 4 Mio. € ergibt sich für COSMO Pharmaceuticals SA eine Netto-Cash-Position von 118 Mio. €. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt steht COSMO Pharmaceuticals SA vor der Herausforderung, die operative Cash-Generierung zu verbessern, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: COSMO Pharmaceuticals SA *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von COSMO Pharmaceuticals SA (COPN) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 7,2 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Verlustbringend — Negative Gewinnmarge von -3,5% — das Unternehmen wirtschaftet derzeit unprofitabel
- Umsatzrückgang — Rückgang von 59,8% deutet auf schrumpfendes Geschäft hin
- Negativer Free Cashflow — -18,4 Mio. CHF — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 228,0% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,4 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 113,5% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
- Starker Quartalsumsatzrückgang — 59,8% Rückgang im letzten Quartal — kurzfristiger Gegenwind
Bei COSMO Pharmaceuticals SA überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu COSMO Pharmaceuticals SA (COPN)
Was macht COSMO Pharmaceuticals SA?
Cosmo Pharmaceuticals N.V., a life sciences company, develops and manufactures pharmaceuticals and contracts for gastroenterology, dermatology, and health tech in Ireland and internationally.
In welchem Sektor ist COSMO Pharmaceuticals SA aktiv?
COSMO Pharmaceuticals SA (COPN) ist im Sektor „Gesundheitswesen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Pharmazeutik".
Wie viel kostet eine COSMO Pharmaceuticals SA Aktie?
Der aktuelle Kurs von COSMO Pharmaceuticals SA (COPN) liegt bei 86,90 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Zahlt COSMO Pharmaceuticals SA eine Dividende?
Ja, COSMO Pharmaceuticals SA (COPN) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 228.00%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 CHF jährlich etwa 2280.00 CHF an Dividende erhalten.
Wie groß ist COSMO Pharmaceuticals SA?
COSMO Pharmaceuticals SA hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.4 Milliarden CHF und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Ist COSMO Pharmaceuticals SA profitabel?
COSMO Pharmaceuticals SA hat eine Nettomarge von -3.5% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -0.7%. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von COSMO Pharmaceuticals SA?
COSMO Pharmaceuticals SA hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 0.87 und ist damit moderat verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 123 Mio. CHF an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 4 Mio. CHF.
Wie viel Umsatz macht COSMO Pharmaceuticals SA?
COSMO Pharmaceuticals SA erzielt einen Jahresumsatz von rund 104 Mio. CHF. Im letzten Quartal sank der Umsatz um 59.8%.
Wie sicher ist die Dividende von COSMO Pharmaceuticals SA?
Die Ausschüttungsquote von COSMO Pharmaceuticals SA liegt bei 113%, was als gefährdet gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss