Century Aluminum Company
CENX
Stand: 04.04.2026, 14:24 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Century Aluminum Company (CENX) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 3,43 $
Einschätzungsverteilung (3 Analysten):
3 Analysten bewerten Century Aluminum Company. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 66,00 $, was einem Aufwärtspotenzial von 5.5% entspricht.
Century Aluminum Company im Branchenvergleich *
Vergleich von Century Aluminum Company (CENX) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Aluminum.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Century Aluminum Company(CENX) | 5,0 Mrd. $ | 119,6 | – |
| ALCOA CORP. O.N.(185) | 13,8 Mrd. $ | 13,4 | – |
| Constellium Nv(CSTM) | 3,3 Mrd. $ | 12,3 | – |
| Kaiser Aluminum Corporation(KALU) | 1,9 Mrd. $ | 16,9 | 2,7% |
| Installux(ALLUX) | 80 Mio. $ | 11,4 | – |
| Coil S.A./N.V(ALCOI) | 6 Mio. $ | – | – |
| Branchenschnitt | – | 34,7 | 2,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Aluminum zeigt sich: Beim KGV liegt Century Aluminum Company mit 119,6 über dem Branchendurchschnitt von 34,7, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 1,6% übertrifft den Durchschnitt von -2,5% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Century Aluminum Company *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.0/5.0
61.61
Century Aluminum Company hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 61.61. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 61.61 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.97
Century Aluminum Company zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.97. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
1.6%
Century Aluminum Company erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 1.6%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
1.6%
Betriebsmarge
5.2%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Century Aluminum Company (CENX) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 61.61 und einer Liquiditätskennzahl von 1.97 sowie einer Eigenkapitalrendite von 1.6% ist Century Aluminum Company zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Century Aluminum Company produziert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Primäraluminium und Alumina in den Vereinigten Staaten und Island. Das Unternehmen ist in der Herstellung von Standard- und wertschöpfenden Primäraluminiumprodukten tätig. Zudem besitzt und betreibt es eine Produktionsstätte für Kohlenstoffanoden in Vlissingen, Niederlande; und betreibt Aluminiumreduktionsanlagen oder Schmelzen sowie Bauxitabbau und Alumina-Raffination in Jamaika. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois.
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Aluminum.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 5.0 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 2.5 Milliarden USD.
Die CENX-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 119.6 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Century Aluminum Company (CENX) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Century Aluminum Company *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Century Aluminum Company zwischen einem Tief von 13,05 $ und einem Hoch von 64,20 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 97 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 2,12 ist Century Aluminum Company volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Century Aluminum Company, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Century Aluminum Company *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Century Aluminum Company beträgt 5,4 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,1.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 21,4 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,0, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 6,2 wird Century Aluminum Company deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Century Aluminum Company beträgt 119,6.
Insgesamt erscheint Century Aluminum Company auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Century Aluminum Company *
Im Jahresvergleich zeigt Century Aluminum Company (CENX) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 100,0%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Century Aluminum Company um 100,0% zurück.
Insgesamt zeigt Century Aluminum Company ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Century Aluminum Company *
Century Aluminum Company (CENX) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 185 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Century Aluminum Company beträgt 47 Mio. $, was einer FCF-Marge von 1,9% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 134 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 573 Mio. $ ergibt sich für Century Aluminum Company eine Netto-Verschuldung von 439 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Century Aluminum Company eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Century Aluminum Company *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Century Aluminum Company (CENX) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,0 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 47,3 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 1,6% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 61,6 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 2,1 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 119,6 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 61,6 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Century Aluminum Company zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie CENX mit anderen Basic Materials-Aktien wie ALCOA CORP. O.N. (185), Constellium Nv (CSTM) und Kaiser Aluminum Corporation (KALU). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Century Aluminum Company (CENX)
Was macht Century Aluminum Company?
Die Century Aluminum Company produziert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Primäraluminium und Alumina in den Vereinigten Staaten und Island. Das Unternehmen ist in der Herstellung von Standard- und wertschöpfenden Primäraluminiumprodukten tätig. Zudem besitzt und betreibt es eine Produktionsstätte für Kohlenstoffanoden in Vlissingen, Niederlande; und betreibt Aluminiumreduktionsanlagen oder Schmelzen sowie Bauxitabbau und Alumina-Raffination in Jamaika.
In welchem Sektor ist Century Aluminum Company aktiv?
Century Aluminum Company (CENX) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Aluminum".
Wie viel kostet eine Century Aluminum Company Aktie?
Der aktuelle Kurs von Century Aluminum Company (CENX) liegt bei 62,57 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von CENX?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Century Aluminum Company liegt aktuell bei 119.6. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Century Aluminum Company?
Century Aluminum Company hat eine Marktkapitalisierung von etwa 5.0 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für CENX?
3 Analysten bewerten Century Aluminum Company im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 66.00 $.
Ist Century Aluminum Company profitabel?
Century Aluminum Company hat eine Nettomarge von 1.6% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 1.6%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Century Aluminum Company überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 119.6. Das KBV von 6.17 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Century Aluminum Company überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Century Aluminum Company?
Century Aluminum Company hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 61.61 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 134 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 573 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Century Aluminum Company?
Century Aluminum Company erzielt einen Jahresumsatz von rund 2.5 Mrd. USD.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss