Constellium Nv
CSTM
Stand: 04.04.2026, 14:35 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Constellium Nv (CSTM) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 0,84 $
Einschätzungsverteilung (4 Analysten):
4 Analysten bewerten Constellium Nv. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 28,46 $, was einem Aufwärtspotenzial von 3.0% entspricht.
Constellium Nv im Branchenvergleich *
Vergleich von Constellium Nv (CSTM) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Aluminum.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Constellium Nv(CSTM) | 3,3 Mrd. $ | 12,3 | – |
| ALCOA CORP. O.N.(185) | 13,8 Mrd. $ | 13,4 | – |
| Century Aluminum Company(CENX) | 5,0 Mrd. $ | 119,6 | – |
| Kaiser Aluminum Corporation(KALU) | 1,9 Mrd. $ | 16,9 | 2,7% |
| Installux(ALLUX) | 80 Mio. $ | 11,4 | – |
| Coil S.A./N.V(ALCOI) | 6 Mio. $ | – | – |
| Branchenschnitt | – | 34,7 | 2,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Aluminum zeigt sich: Mit einem KGV von 12,3 ist Constellium Nv günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 34,7. Zudem die Gewinnmarge von 3,2% übertrifft den Durchschnitt von -2,5% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Constellium Nv *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.6/5.0
2.12
Constellium Nv hat hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 2.12. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 2.12 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.29
Constellium Nv zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.29. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
32.4%
Constellium Nv erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 32.4%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
3.2%
Betriebsmarge
7.2%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Constellium Nv (CSTM) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 2.12 und einer Liquiditätskennzahl von 1.29 sowie einer Eigenkapitalrendite von 32.4% ist Constellium Nv solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Constellium SE und seine Tochtergesellschaften sind in der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von gewalzten und extrudierten Aluminiumprodukten für die Luft- und Raumfahrt, Verpackung, Automobilindustrie, gewerbliche Transporte, allgemeine Industrie und Verteidigungsendmärkte tätig. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Verpackungs- und Automobilgewalzte Produkte, Luft- und Raumfahrt sowie Transport und Automobilstrukturen und Industrie. Das Segment Verpackungs- und Automobilgewalzte Produkte produziert und entwickelt gewalzte Aluminiumprodukte, einschließlich Canstock und Verschlussmaterial für die Getränke- und Lebensmittelindustrie sowie Folienmaterial für den flexiblen Verpackungsmarkt. Dieses Segment liefert auch Karosseriebögen, Wärmetauscher und Batteriefolienprodukte für den Automobilmarkt. Das Segment Luft- und Raumfahrt sowie Transport bietet Aluminiumprodukte wie Platten, Bleche und Extrusionen für die Luft- und Raumfahrt, den Weltraum, gewerbliche Transporte, die allgemeine Industrie und den Verteidigungssektor an. Das Segment Automobilstrukturen und Industrie bietet strukturelle Lösungen für die Automobilindustrie, einschließlich Crash-Management-Systemen, Karosseriestrukturen, Seitenaufprallträgern und Komponenten für Batteriekäfige; weiche und harte Legierungs-Extrusionen für Automobil-, Transport- und allgemeine Industrieanwendungen; sowie Profile für Schienen- und allgemeine Industrieanwendungen. Dieses Segment bietet auch nachgelagerte Technologien und Dienstleistungen an, die Vorbearbeitung, Oberflächenbehandlung, Forschung und Entwicklung sowie technische Unterstützungsdienste umfassen. Es verkauft seine Produkte direkt ...
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Aluminum.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 3.3 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 8.4 Milliarden USD.
Die CSTM-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12.3 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Constellium Nv (CSTM) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Constellium Nv *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Constellium Nv zwischen einem Tief von 7,33 $ und einem Hoch von 27,97 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 98 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 1,47 ist Constellium Nv volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Constellium Nv, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Constellium Nv *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Constellium Nv beträgt 5,2 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,6.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 6,4 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,4, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 3,4 wird Constellium Nv deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Constellium Nv beträgt 12,3.
Insgesamt erscheint Constellium Nv auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Constellium Nv *
Constellium Nv (CSTM) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 489 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Constellium Nv beträgt 97 Mio. $, was einer FCF-Marge von 1,1% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 120 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 2.1 Mrd. $ ergibt sich für Constellium Nv eine Netto-Verschuldung von 1.9 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Constellium Nv eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Constellium Nv *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Constellium Nv (CSTM) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 32,4% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Positiver Free Cashflow — 96,8 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 3,2% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 2,1 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,5 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
Constellium Nv zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie CSTM mit anderen Basic Materials-Aktien wie ALCOA CORP. O.N. (185), Century Aluminum Company (CENX) und Kaiser Aluminum Corporation (KALU). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Constellium Nv (CSTM)
Was macht Constellium Nv?
Constellium SE und seine Tochtergesellschaften sind in der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von gewalzten und extrudierten Aluminiumprodukten für die Luft- und Raumfahrt, Verpackung, Automobilindustrie, gewerbliche Transporte, allgemeine Industrie und Verteidigungsendmärkte tätig. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Verpackungs- und Automobilgewalzte Produkte, Luft- und Raumfahrt sowie Transport und Automobilstrukturen und Industrie.
In welchem Sektor ist Constellium Nv aktiv?
Constellium Nv (CSTM) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Aluminum".
Wie viel kostet eine Constellium Nv Aktie?
Der aktuelle Kurs von Constellium Nv (CSTM) liegt bei 27,62 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von CSTM?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Constellium Nv liegt aktuell bei 12.3. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Constellium Nv?
Constellium Nv hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3.3 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für CSTM?
4 Analysten bewerten Constellium Nv im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 28.46 $.
Ist Constellium Nv profitabel?
Constellium Nv hat eine Nettomarge von 3.2% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 32.4%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Constellium Nv überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 12.3. Das KBV von 3.37 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Constellium Nv überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Constellium Nv?
Constellium Nv hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 2.12 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 120 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 2.1 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Constellium Nv?
Constellium Nv erzielt einen Jahresumsatz von rund 8.4 Mrd. USD.
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