Kaiser Aluminum Corporation
KALU
Stand: 03.05.2026, 22:31 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Kaiser Aluminum Corporation (KALU) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Abwärtsrisiko von 49,22 $
Einschätzungsverteilung (2 Analysten):
2 Analysten bewerten Kaiser Aluminum Corporation. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.50 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 124,50 $, was einem Abwärtsrisiko von 28.3% entspricht.
Kaiser Aluminum Corporation im Branchenvergleich *
Vergleich von Kaiser Aluminum Corporation (KALU) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Aluminum.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Kaiser Aluminum Corporation(KALU) | 1,9 Mrd. $ | 16,9 | 2,7% |
| ALCOA CORP. O.N.(185) | 13,8 Mrd. $ | 13,4 | – |
| Century Aluminum Company(CENX) | 5,0 Mrd. $ | 119,6 | – |
| Constellium Nv(CSTM) | 3,3 Mrd. $ | 12,3 | – |
| Installux(ALLUX) | 80 Mio. $ | 11,4 | – |
| Coil S.A./N.V(ALCOI) | 6 Mio. $ | – | – |
| Branchenschnitt | – | 34,7 | 2,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Aluminum zeigt sich: Mit einem KGV von 16,9 ist Kaiser Aluminum Corporation günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 34,7. Zudem die Gewinnmarge von 3,3% übertrifft den Durchschnitt von -2,5% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Kaiser Aluminum Corporation *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.8/5.0
1.33
Kaiser Aluminum Corporation hat moderate Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.33. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.33 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.95
Kaiser Aluminum Corporation zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.95. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
14.3%
Kaiser Aluminum Corporation erzielt solide Eigenkapitalrendite von 14.3%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
3.3%
Betriebsmarge
6.4%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Kaiser Aluminum Corporation (KALU) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.33 und einer Liquiditätskennzahl von 2.95 sowie einer Eigenkapitalrendite von 14.3% ist Kaiser Aluminum Corporation solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Die Kaiser Aluminum Corporation stellt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften halbverarbeitete Spezialaluminiumprodukte her und vertreibt diese. Das Angebot umfasst flachgewalzte Platten, Bleche und Coils; extrudierte Stangen, Balken, Hohlprofile und Formen; gezogene Stangen, Balken, Rohre, Tuben und Drähte sowie gegossene Aluminiumprodukte. Das Unternehmen bietet zudem Aero/HS-Produkte an, wie wärmebehandelte Platten und Bleche, hartlegierte extrudierte Formen, kaltbearbeitete Stangen und Balken sowie nahtlos gezogene Rohre und Stangen, die in der globalen Luft- und Raumfahrt-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie sowie in der Verpackungsindustrie verwendet werden, einschließlich unbeschichteter und beschichteter Aluminiumcoils der Legierungen 3000 und 5000, die in der Getränke- und Lebensmittelverpackung eingesetzt werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen allgemeine Ingenieurprodukte an, die Platten, Bleche, Stangen, Balken, Rohre, Drähte und standardisierte extrudierte Formen aus Aluminiumlegierungen der Serie 6000 umfassen, die in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, darunter die Herstellung von Rüstungen für Militärfahrzeuge, Munition, Halbleiterfertigungszellen, elektronische Geräte, Stromübertragungsrohre und -balken, Teile für den Motorsport, Werkzeugplatten sowie Maschinen- und Ausrüstungsteile, Schrauben und Nieten. Ferner bietet es Automobilextrusionen an, die aus extrudierten Aluminiumprodukten der Serie 6000 für Strukturkomponenten, Crashmanagementsysteme, Antiblockiersysteme sowie gezogene Rohre für Antriebswellen bestehen, und bietet Fertigungsdienstleistungen wie Sägen und Längen schneiden an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte direkt an Hersteller in der Luft- und Raumfahrt sowie der Automobilindustrie.
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Aluminum.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.9 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 3.4 Milliarden USD.
Die KALU-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16.9 und einer Dividendenrendite von 2.68% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Kaiser Aluminum Corporation (KALU) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Kaiser Aluminum Corporation *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Kaiser Aluminum Corporation zwischen einem Tief von 65,69 $ und einem Hoch von 181,47 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 93 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 1,39 ist Kaiser Aluminum Corporation volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Kaiser Aluminum Corporation, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Kaiser Aluminum Corporation *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Kaiser Aluminum Corporation beträgt 2,9 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,9.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 9,5 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,6, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,2 wird Kaiser Aluminum Corporation moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kaiser Aluminum Corporation beträgt 16,9.
Insgesamt erscheint Kaiser Aluminum Corporation auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Kaiser Aluminum Corporation *
Im Jahresvergleich zeigt Kaiser Aluminum Corporation (KALU) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 42,4%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Kaiser Aluminum Corporation um 42,4% zu.
Insgesamt zeigt Kaiser Aluminum Corporation ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Kaiser Aluminum Corporation *
Kaiser Aluminum Corporation (KALU) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 111 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Kaiser Aluminum Corporation beträgt -77 Mio. $, was einer FCF-Marge von -2,3% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 7 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 1.1 Mrd. $ ergibt sich für Kaiser Aluminum Corporation eine Netto-Verschuldung von 1.1 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Kaiser Aluminum Corporation eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Kaiser Aluminum Corporation *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Kaiser Aluminum Corporation (KALU) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 3,0 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 3,3% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Negativer Free Cashflow — -76,7 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 42,4% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,4 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
Bei Kaiser Aluminum Corporation überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie KALU mit anderen Basic Materials-Aktien wie ALCOA CORP. O.N. (185), Century Aluminum Company (CENX) und Constellium Nv (CSTM). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Kaiser Aluminum Corporation (KALU)
Was macht Kaiser Aluminum Corporation?
Die Kaiser Aluminum Corporation stellt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften halbverarbeitete Spezialaluminiumprodukte her und vertreibt diese. Das Angebot umfasst flachgewalzte Platten, Bleche und Coils; extrudierte Stangen, Balken, Hohlprofile und Formen; gezogene Stangen, Balken, Rohre, Tuben und Drähte sowie gegossene Aluminiumprodukte.
In welchem Sektor ist Kaiser Aluminum Corporation aktiv?
Kaiser Aluminum Corporation (KALU) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Aluminum".
Wie viel kostet eine Kaiser Aluminum Corporation Aktie?
Der aktuelle Kurs von Kaiser Aluminum Corporation (KALU) liegt bei 173,72 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von KALU?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kaiser Aluminum Corporation liegt aktuell bei 16.9. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Kaiser Aluminum Corporation eine Dividende?
Ja, Kaiser Aluminum Corporation (KALU) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2.68%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 26.80 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Kaiser Aluminum Corporation?
Kaiser Aluminum Corporation hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.9 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für KALU?
2 Analysten bewerten Kaiser Aluminum Corporation im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.50 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 124.50 $.
Ist Kaiser Aluminum Corporation profitabel?
Kaiser Aluminum Corporation hat eine Nettomarge von 3.3% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 14.3%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Kaiser Aluminum Corporation überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 16.9. Das KBV von 2.23 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Kaiser Aluminum Corporation überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Kaiser Aluminum Corporation?
Kaiser Aluminum Corporation hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.33 und ist damit moderat verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 7 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1.1 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Kaiser Aluminum Corporation?
Kaiser Aluminum Corporation erzielt einen Jahresumsatz von rund 3.4 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Kaiser Aluminum Corporation?
Die Ausschüttungsquote von Kaiser Aluminum Corporation liegt bei 45%, was als sehr nachhaltig gilt.
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