Black Stone Minerals LP
BSM
Stand: 04.04.2026, 13:40 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Black Stone Minerals LP (BSM) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Abwärtsrisiko von 0,65 $
Einschätzungsverteilung (3 Analysten):
3 Analysten bewerten Black Stone Minerals LP. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 14,00 $, was einem Abwärtsrisiko von 4.4% entspricht.
Black Stone Minerals LP im Branchenvergleich *
Vergleich von Black Stone Minerals LP (BSM) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas E&P.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Black Stone Minerals LP(BSM) | 3,2 Mrd. $ | 11,9 | 8,3% |
| ConocoPhillips(COP) | 164,1 Mrd. $ | 21,1 | 2,5% |
| ConocoPhillips(YCP) | 143,4 Mrd. $ | 21,3 | – |
| Canadian Natural Resources Ltd(CNQ) | 103,7 Mrd. $ | 13,3 | 3,7% |
| EOG Resources Inc(EOG) | 80,9 Mrd. $ | 16,4 | 2,8% |
| Occidental Petroleum Corporation(OPC) | 57,1 Mrd. $ | 49,2 | – |
| Branchenschnitt | – | 22,2 | 4,3% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas E&P zeigt sich: Mit einem KGV von 11,9 ist Black Stone Minerals LP günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 22,2. Zudem die Gewinnmarge von 74,8% übertrifft den Durchschnitt von 27,0% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Black Stone Minerals LP *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 4.2/5.0
13.65
Black Stone Minerals LP hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 13.65. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 13.65 € Fremdkapital vorhanden sind.
3.88
Black Stone Minerals LP zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 3.88. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
26.6%
Black Stone Minerals LP erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 26.6%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
74.8%
Betriebsmarge
82.7%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Black Stone Minerals LP (BSM) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 13.65 und einer Liquiditätskennzahl von 3.88 sowie einer Eigenkapitalrendite von 26.6% ist Black Stone Minerals LP zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Black Stone Minerals, L.P. besitzt und verwaltet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Mineralinteressen an Öl und Erdgas. Das Unternehmen hält Mineralinteressen an etwa 16,9 Millionen Brutto-Acres, nicht teilnehmende Royalty-Interessen an 1,8 Millionen Brutto-Acres und übergehende Royalty-Interessen an 1,6 Millionen Brutto-Acres, die sich in 41 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten befinden. Das Unternehmen wurde 1876 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Öl & Gas (Exploration).
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 3.2 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.4 Milliarden USD.
Die BSM-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11.9 und einer Dividendenrendite von 8.32% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Black Stone Minerals LP (BSM) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Black Stone Minerals LP *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Black Stone Minerals LP zwischen einem Tief von 11,78 $ und einem Hoch von 15,49 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 77 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,17 ist Black Stone Minerals LP weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Black Stone Minerals LP, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Black Stone Minerals LP *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Black Stone Minerals LP beträgt 3,7 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 9,2.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 10,7 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 8,1, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 3,9 wird Black Stone Minerals LP deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Black Stone Minerals LP beträgt 11,9.
Insgesamt erscheint Black Stone Minerals LP auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Black Stone Minerals LP *
Im Jahresvergleich zeigt Black Stone Minerals LP (BSM) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 55,8%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Black Stone Minerals LP um 55,8% zu.
Insgesamt zeigt Black Stone Minerals LP ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Black Stone Minerals LP *
Black Stone Minerals LP (BSM) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 310 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Black Stone Minerals LP beträgt 93 Mio. $, was einer FCF-Marge von 23,2% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 1 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 154 Mio. $ ergibt sich für Black Stone Minerals LP eine Netto-Verschuldung von 153 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Black Stone Minerals LP eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Black Stone Minerals LP *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Black Stone Minerals LP (BSM) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 74,8%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 26,6% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 3,9 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 93,1 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 13,7 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 55,8% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 8,3% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 13,7 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 105,5% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Black Stone Minerals LP weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Black Stone Minerals LP *
Die größten Aktionäre von Black Stone Minerals LP (BSM) sind William Marsh Rice University (77,5 Mio. USD), Morgan Stanley (61,9 Mio. USD), Bank of America Corporation (35,6 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| William Marsh Rice University | Institution | – | 77,5 Mio. USD |
| Morgan Stanley | Institution | – | 61,9 Mio. USD |
| Bank of America Corporation | Institution | – | 35,6 Mio. USD |
| Investment Management Associates Inc /ADV | Institution | – | 26,5 Mio. USD |
| Penn Davis Mcfarland Inc | Institution | – | 26,3 Mio. USD |
| Natixis | Institution | – | 19,9 Mio. USD |
| Brown Advisory Inc. | Institution | – | 12,1 Mio. USD |
| Mudita Advisors LLP | Institution | – | 10,4 Mio. USD |
| Concorde Financial Corp. | Institution | – | 9 Mio. USD |
| HighTower Advisors, LLC | Institution | – | 8,3 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Black Stone Minerals LP umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Black Stone Minerals LP *
In den letzten Monaten gab es 10 Bestätigungen für Black Stone Minerals LP (BSM). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenmeinungen zu Black Stone Minerals LP sind ausgeglichen. Die Anzahl der Hochstufungen und Herabstufungen hält sich die Waage, was auf eine geteilte Markteinschätzung hindeutet.
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Canadian Natural Resources Ltd
EOG Resources Inc
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Woodside Energy Group Ltd
EQT Corporation
Vergleichen Sie BSM mit anderen Energy-Aktien wie ConocoPhillips (COP), Canadian Natural Resources Ltd (CNQ) und EOG Resources Inc (EOG). Alle Unternehmen sind im Energy-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Black Stone Minerals LP (BSM)
Was macht Black Stone Minerals LP?
Black Stone Minerals, L.P. besitzt und verwaltet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Mineralinteressen an Öl und Erdgas. Das Unternehmen hält Mineralinteressen an etwa 16,9 Millionen Brutto-Acres, nicht teilnehmende Royalty-Interessen an 1,8 Millionen Brutto-Acres und übergehende Royalty-Interessen an 1,6 Millionen Brutto-Acres, die sich in 41 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten befinden. Das Unternehmen wurde 1876 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas.
In welchem Sektor ist Black Stone Minerals LP aktiv?
Black Stone Minerals LP (BSM) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Öl & Gas (Exploration)".
Wie viel kostet eine Black Stone Minerals LP Aktie?
Der aktuelle Kurs von Black Stone Minerals LP (BSM) liegt bei 14,65 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BSM?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Black Stone Minerals LP liegt aktuell bei 11.9. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Black Stone Minerals LP eine Dividende?
Ja, Black Stone Minerals LP (BSM) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 8.32%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 83.20 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Black Stone Minerals LP?
Black Stone Minerals LP hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3.2 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BSM?
3 Analysten bewerten Black Stone Minerals LP im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (3.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 14.00 $.
Ist Black Stone Minerals LP profitabel?
Black Stone Minerals LP hat eine Nettomarge von 74.8% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 26.6%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Black Stone Minerals LP überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 11.9. Das KBV von 3.90 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Black Stone Minerals LP überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Black Stone Minerals LP?
Black Stone Minerals LP hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 13.65 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 1 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 154 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Black Stone Minerals LP?
Black Stone Minerals LP erzielt einen Jahresumsatz von rund 401 Mio. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Black Stone Minerals LP?
Die Ausschüttungsquote von Black Stone Minerals LP liegt bei 105%, was als gefährdet gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von Black Stone Minerals LP?
Die größten bekannten Anteilseigner von Black Stone Minerals LP (BSM) sind William Marsh Rice University (?%), Morgan Stanley (?%), Bank of America Corporation (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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