Brightspire Capital Inc
BRSP
Stand: 04.04.2026, 13:35 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Brightspire Capital Inc (BRSP) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 0,90 $
Einschätzungsverteilung (7 Analysten):
7 Analysten bewerten Brightspire Capital Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.29 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 6,50 $, was einem Aufwärtspotenzial von 16.1% entspricht.
Brightspire Capital Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Brightspire Capital Inc (BRSP) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich REIT - Mortgage.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Brightspire Capital Inc(BRSP) | 727 Mio. $ | – | 11,3% |
| Starwood Property Trust Inc(STWD) | 6,5 Mrd. $ | 14,8 | 11,3% |
| Blackstone Mortgage Trust Inc(BXMT) | 3,2 Mrd. $ | 30,0 | 9,8% |
| Ladder Capital Corp Class A(LADR) | 1,2 Mrd. $ | 19,0 | 9,3% |
| Chimera Investment Corporation(CIM) | 1,0 Mrd. $ | 7,3 | 14,1% |
| PennyMac Mortgage Investment Trust(PMT) | 975 Mio. $ | 11,3 | 14,1% |
| Branchenschnitt | – | 16,5 | 11,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich REIT - Mortgage zeigt sich: die Gewinnmarge von -9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,4%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Brightspire Capital Inc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.6/5.0
2.68
Brightspire Capital Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 2.68. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 2.68 € Fremdkapital vorhanden sind.
26.39
Brightspire Capital Inc zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 26.39. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
-3.9%
Brightspire Capital Inc erzielt negative Eigenkapitalrendite von -3.9%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
-9.4%
Betriebsmarge
33.7%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von Brightspire Capital Inc (BRSP) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 2.68 und einer Liquiditätskennzahl von 26.39 sowie einer Eigenkapitalrendite von -3.9% ist Brightspire Capital Inc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
BrightSpire Capital, Inc. ist ein kommerzieller Immobilienkredit-REIT (Real Estate Investment Trust) in den Vereinigten Staaten und Norwegen. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Senior- und Mezzanine-Darlehen sowie Vorzugsaktien; netto vermietete und andere Immobilien; und Unternehmens- und andere Segmente. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Origination, den Erwerb, die Finanzierung und das Management eines diversifizierten Portfolios von CRE-Debt-Investitionen, das aus Senior-Hypothekendarlehen, Mezzanine-Darlehen, Vorzugsaktieninvestitionen, netto vermieteten Immobilien und anderen Immobilien sowie CRE-Debt-Wertpapieren besteht. Es engagiert sich auch in Geldmarktaktivitäten und investiert in Private Equity Fonds. Das Unternehmen hat sich entschieden, als Real Estate Investment Trust besteuert zu werden. Daher unterliegt es nicht den bundesstaatlichen Körperschaftsteuern, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. Das Unternehmen war früher als Colony Credit Real Estate, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2021 in BrightSpire Capital, Inc. BrightSpire Capital, Inc. wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.
Das Unternehmen ist im Sektor Immobilien tätig und spezialisiert sich auf REIT - Mortgage.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 0.7 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.3 Milliarden USD.
Die BRSP-Aktie weist einer Dividendenrendite von 11.33% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Brightspire Capital Inc (BRSP) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Brightspire Capital Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Brightspire Capital Inc zwischen einem Tief von 4,16 $ und einem Hoch von 6,17 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 72 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,46 ist Brightspire Capital Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Brightspire Capital Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Brightspire Capital Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Brightspire Capital Inc beträgt 3,1 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 9,5.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 16,5 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,2, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,8 wird Brightspire Capital Inc unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Insgesamt erscheint Brightspire Capital Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Brightspire Capital Inc *
Brightspire Capital Inc (BRSP) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 73 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Brightspire Capital Inc beträgt -152 Mio. $, was einer FCF-Marge von -45,8% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 67 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 2.5 Mrd. $ ergibt sich für Brightspire Capital Inc eine Netto-Verschuldung von 2.4 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Brightspire Capital Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Brightspire Capital Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Brightspire Capital Inc (BRSP) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 26,4 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Verlustbringend — Negative Gewinnmarge von -9,4% — das Unternehmen wirtschaftet derzeit unprofitabel
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 2,7 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -151,5 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 11,3% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 0,8 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,5 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 2.000,0% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Bei Brightspire Capital Inc überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Brightspire Capital Inc *
Die größten Aktionäre von Brightspire Capital Inc (BRSP) sind Vanguard Group Inc (66,1 Mio. USD), Blackrock Inc. (59,4 Mio. USD), Nut Tree Capital Management, LP (59,3 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 66,1 Mio. USD |
| Blackrock Inc. | Institution | – | 59,4 Mio. USD |
| Nut Tree Capital Management, LP | Institution | – | 59,3 Mio. USD |
| Private Management Group, Inc. | Institution | – | 26,1 Mio. USD |
| Nomura Holdings Inc. | Institution | – | 18,4 Mio. USD |
| State Street Corporation | Institution | – | 17,5 Mio. USD |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | – | 17 Mio. USD |
| North Ground Capital | Institution | – | 13,6 Mio. USD |
| Goldman Sachs Group Inc | Institution | – | 13,5 Mio. USD |
| Punch & Associates Investment Management, Inc. | Institution | – | 12,6 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Brightspire Capital Inc umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Brightspire Capital Inc *
In den letzten Monaten gab es 2 Herabstufungen, 8 Bestätigungen für Brightspire Capital Inc (BRSP). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenstimmung für Brightspire Capital Inc ist zurückhaltend. Mit 2 Herabstufungen gegenüber 0 Hochstufung überwiegen die vorsichtigen Einschätzungen der Analysten.
Weitere Instrumente aus der Branche REIT - Mortgage
Alle Real Estate AktienStarwood Property Trust Inc
Blackstone Mortgage Trust Inc
Ladder Capital Corp Class A
Chimera Investment Corporation
PennyMac Mortgage Investment Trust
Franklin BSP Realty Trust Inc
KKR Real Estate Finance Trust Inc
Claros Mortgage Trust Inc
Vergleichen Sie BRSP mit anderen Real Estate-Aktien wie Starwood Property Trust Inc (STWD), Blackstone Mortgage Trust Inc (BXMT) und Ladder Capital Corp Class A (LADR). Alle Unternehmen sind im Real Estate-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Brightspire Capital Inc (BRSP)
Was macht Brightspire Capital Inc?
BrightSpire Capital, Inc. ist ein kommerzieller Immobilienkredit-REIT (Real Estate Investment Trust) in den Vereinigten Staaten und Norwegen. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Senior- und Mezzanine-Darlehen sowie Vorzugsaktien; netto vermietete und andere Immobilien; und Unternehmens- und andere Segmente.
In welchem Sektor ist Brightspire Capital Inc aktiv?
Brightspire Capital Inc (BRSP) ist im Sektor „Immobilien" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „REIT - Mortgage".
Wie viel kostet eine Brightspire Capital Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Brightspire Capital Inc (BRSP) liegt bei 5,60 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Zahlt Brightspire Capital Inc eine Dividende?
Ja, Brightspire Capital Inc (BRSP) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 11.33%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 113.30 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Brightspire Capital Inc?
Brightspire Capital Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 727 Millionen USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BRSP?
7 Analysten bewerten Brightspire Capital Inc im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.71 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6.50 $.
Ist Brightspire Capital Inc profitabel?
Brightspire Capital Inc hat eine Nettomarge von -9.4% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -3.9%. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von Brightspire Capital Inc?
Brightspire Capital Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 2.68 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 67 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 2.5 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Brightspire Capital Inc?
Brightspire Capital Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 331 Mio. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Brightspire Capital Inc?
Die Ausschüttungsquote von Brightspire Capital Inc liegt bei 2000%, was als gefährdet gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von Brightspire Capital Inc?
Die größten bekannten Anteilseigner von Brightspire Capital Inc (BRSP) sind Vanguard Group Inc (?%), Blackrock Inc. (?%), Nut Tree Capital Management, LP (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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