Blackstone Mortgage Trust Inc
BXMT
Stand: 30.04.2026, 03:56 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Blackstone Mortgage Trust Inc (BXMT) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 2,21 $
Einschätzungsverteilung (9 Analysten):
9 Analysten bewerten Blackstone Mortgage Trust Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.78 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 21,29 $, was einem Aufwärtspotenzial von 11.6% entspricht.
Blackstone Mortgage Trust Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Blackstone Mortgage Trust Inc (BXMT) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich REIT - Mortgage.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Blackstone Mortgage Trust Inc(BXMT) | 3,2 Mrd. $ | 30,0 | 9,8% |
| Starwood Property Trust Inc(STWD) | 6,5 Mrd. $ | 14,8 | 11,3% |
| Ladder Capital Corp Class A(LADR) | 1,2 Mrd. $ | 19,0 | 9,3% |
| Chimera Investment Corporation(CIM) | 1,0 Mrd. $ | 7,3 | 14,1% |
| PennyMac Mortgage Investment Trust(PMT) | 975 Mio. $ | 11,3 | 14,1% |
| Brightspire Capital Inc(BRSP) | 727 Mio. $ | – | 11,3% |
| Branchenschnitt | – | 16,5 | 11,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich REIT - Mortgage zeigt sich: Beim KGV liegt Blackstone Mortgage Trust Inc mit 30,0 über dem Branchendurchschnitt von 16,5, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,4%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Blackstone Mortgage Trust Inc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.4/5.0
4.62
Blackstone Mortgage Trust Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 4.62. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 4.62 € Fremdkapital vorhanden sind.
94.52
Blackstone Mortgage Trust Inc zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 94.52. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
3.0%
Blackstone Mortgage Trust Inc erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 3.0%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
24.9%
Betriebsmarge
23.3%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Blackstone Mortgage Trust Inc (BXMT) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 4.62 und einer Liquiditätskennzahl von 94.52 sowie einer Eigenkapitalrendite von 3.0% ist Blackstone Mortgage Trust Inc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Blackstone Mortgage Trust, Inc. ist ein Unternehmen im Bereich Immobilienfinanzierung, das Kredite und andere schulden- oder kreditorientierte Investitionen, die durch oder in Verbindung mit gewerblichen Immobilien besichert sind, originieren, erwerben und verwalten. Das Anlageportfolio des Unternehmens besteht aus vorrangigen variabel verzinsten Hypothekendarlehen, die durch eine erste Hypothek auf gewerbliche Immobilien gesichert sind. Es ist in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Irland, Australien, Spanien, Schweden, Kanada, dem restlichen Europa und international tätig. Das Unternehmen agiert als Real Estate Investment Trust (REIT) für steuerliche Zwecke auf Bundesebene. Das Unternehmen war zuvor als Capital Trust, Inc. bekannt und änderte im Mai 2013 seinen Namen in Blackstone Mortgage Trust, Inc. Blackstone Mortgage Trust, Inc. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
Das Unternehmen ist im Sektor Immobilien tätig und spezialisiert sich auf REIT - Mortgage.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 3.2 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.4 Milliarden USD.
Die BXMT-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30.0 und einer Dividendenrendite von 9.80% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Blackstone Mortgage Trust Inc (BXMT) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Blackstone Mortgage Trust Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Blackstone Mortgage Trust Inc zwischen einem Tief von 17,67 $ und einem Hoch von 20,67 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 47 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,07 ist Blackstone Mortgage Trust Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Blackstone Mortgage Trust Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Blackstone Mortgage Trust Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Blackstone Mortgage Trust Inc beträgt 19,0 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 43,2.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 7,4, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,9 wird Blackstone Mortgage Trust Inc unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Blackstone Mortgage Trust Inc beträgt 30,0.
Insgesamt erscheint Blackstone Mortgage Trust Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Blackstone Mortgage Trust Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Blackstone Mortgage Trust Inc (BXMT) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 6,4%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Blackstone Mortgage Trust Inc um 6,4% zu.
Insgesamt zeigt Blackstone Mortgage Trust Inc ein solides Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Blackstone Mortgage Trust Inc *
Blackstone Mortgage Trust Inc (BXMT) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 276 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Mit liquiden Mitteln von 463 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 16.2 Mrd. $ ergibt sich für Blackstone Mortgage Trust Inc eine Netto-Verschuldung von 15.7 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Blackstone Mortgage Trust Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Blackstone Mortgage Trust Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Blackstone Mortgage Trust Inc (BXMT) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 24,9%
- Solide Liquidität — Current Ratio von 94,5 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 4,6 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 9,8% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 0,9 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 4,6 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 293,8% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Blackstone Mortgage Trust Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Blackstone Mortgage Trust Inc *
Die größten Aktionäre von Blackstone Mortgage Trust Inc (BXMT) sind Blackrock Inc. (449,8 Mio. USD), Vanguard Group Inc (319,3 Mio. USD), Blackstone Inc (159 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | Institution | – | 449,8 Mio. USD |
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 319,3 Mio. USD |
| Blackstone Inc | Institution | – | 159 Mio. USD |
| State Street Corporation | Institution | – | 113,8 Mio. USD |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | – | 73,7 Mio. USD |
| UBS Group AG | Institution | – | 57 Mio. USD |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | Institution | – | 45,7 Mio. USD |
| Morgan Stanley | Institution | – | 42,5 Mio. USD |
| Northern Trust Corporation | Institution | – | 35,2 Mio. USD |
| NORGES BANK | Institution | – | 33,2 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Blackstone Mortgage Trust Inc umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Blackstone Mortgage Trust Inc *
In den letzten Monaten gab es 2 Hochstufungen, 8 Bestätigungen für Blackstone Mortgage Trust Inc (BXMT). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenstimmung für Blackstone Mortgage Trust Inc ist überwiegend positiv. Mit 2 Hochstufungen gegenüber 0 Herabstufung überwiegen die optimistischen Einschätzungen der Experten.
Weitere Instrumente aus der Branche REIT - Mortgage
Alle Real Estate AktienStarwood Property Trust Inc
Ladder Capital Corp Class A
Chimera Investment Corporation
PennyMac Mortgage Investment Trust
Brightspire Capital Inc
Franklin BSP Realty Trust Inc
KKR Real Estate Finance Trust Inc
Claros Mortgage Trust Inc
Vergleichen Sie BXMT mit anderen Real Estate-Aktien wie Starwood Property Trust Inc (STWD), Ladder Capital Corp Class A (LADR) und Chimera Investment Corporation (CIM). Alle Unternehmen sind im Real Estate-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Blackstone Mortgage Trust Inc (BXMT)
Was macht Blackstone Mortgage Trust Inc?
Blackstone Mortgage Trust, Inc. ist ein Unternehmen im Bereich Immobilienfinanzierung, das Kredite und andere schulden- oder kreditorientierte Investitionen, die durch oder in Verbindung mit gewerblichen Immobilien besichert sind, originieren, erwerben und verwalten. Das Anlageportfolio des Unternehmens besteht aus vorrangigen variabel verzinsten Hypothekendarlehen, die durch eine erste Hypothek auf gewerbliche Immobilien gesichert sind.
In welchem Sektor ist Blackstone Mortgage Trust Inc aktiv?
Blackstone Mortgage Trust Inc (BXMT) ist im Sektor „Immobilien" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „REIT - Mortgage".
Wie viel kostet eine Blackstone Mortgage Trust Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Blackstone Mortgage Trust Inc (BXMT) liegt bei 19,08 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BXMT?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Blackstone Mortgage Trust Inc liegt aktuell bei 30.0. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Blackstone Mortgage Trust Inc eine Dividende?
Ja, Blackstone Mortgage Trust Inc (BXMT) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 9.80%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 98.00 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Blackstone Mortgage Trust Inc?
Blackstone Mortgage Trust Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3.2 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BXMT?
9 Analysten bewerten Blackstone Mortgage Trust Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.22 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 21.29 $.
Ist Blackstone Mortgage Trust Inc profitabel?
Blackstone Mortgage Trust Inc hat eine Nettomarge von 24.9% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 3.0%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Blackstone Mortgage Trust Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 30.0. Das KBV von 0.94 zeigt, dass die Aktie unter Buchwert gehandelt wird. Ob Blackstone Mortgage Trust Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Blackstone Mortgage Trust Inc?
Blackstone Mortgage Trust Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 4.62 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 463 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 16.2 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Blackstone Mortgage Trust Inc?
Blackstone Mortgage Trust Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 440 Mio. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Blackstone Mortgage Trust Inc?
Die Ausschüttungsquote von Blackstone Mortgage Trust Inc liegt bei 294%, was als gefährdet gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von Blackstone Mortgage Trust Inc?
Die größten bekannten Anteilseigner von Blackstone Mortgage Trust Inc (BXMT) sind Blackrock Inc. (?%), Vanguard Group Inc (?%), Blackstone Inc (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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