Ladder Capital Corp Class A
LADR
Stand: 04.04.2026, 18:10 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Ladder Capital Corp Class A (LADR) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 2,65 $
Einschätzungsverteilung (6 Analysten):
6 Analysten bewerten Ladder Capital Corp Class A. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.17 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 12,43 $, was einem Aufwärtspotenzial von 27.1% entspricht.
Ladder Capital Corp Class A im Branchenvergleich *
Vergleich von Ladder Capital Corp Class A (LADR) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich REIT - Mortgage.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Ladder Capital Corp Class A(LADR) | 1,2 Mrd. $ | 19,0 | 9,3% |
| Starwood Property Trust Inc(STWD) | 6,5 Mrd. $ | 14,8 | 11,3% |
| Blackstone Mortgage Trust Inc(BXMT) | 3,2 Mrd. $ | 30,0 | 9,8% |
| Chimera Investment Corporation(CIM) | 1,0 Mrd. $ | 7,3 | 14,1% |
| PennyMac Mortgage Investment Trust(PMT) | 975 Mio. $ | 11,3 | 14,1% |
| Brightspire Capital Inc(BRSP) | 727 Mio. $ | – | 11,3% |
| Branchenschnitt | – | 16,5 | 11,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich REIT - Mortgage zeigt sich: Beim KGV liegt Ladder Capital Corp Class A mit 19,0 über dem Branchendurchschnitt von 16,5, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 29,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,4%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Ladder Capital Corp Class A *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 3.8/5.0
2.38
Ladder Capital Corp Class A hat hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 2.38. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 2.38 € Fremdkapital vorhanden sind.
3.08
Ladder Capital Corp Class A zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 3.08. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
4.2%
Ladder Capital Corp Class A erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 4.2%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
29.8%
Betriebsmarge
30.8%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Ladder Capital Corp Class A (LADR) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 2.38 und einer Liquiditätskennzahl von 3.08 sowie einer Eigenkapitalrendite von 4.2% ist Ladder Capital Corp Class A zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Ladder Capital Corp fungiert als intern verwalteter Real Estate Investment Trust (REIT) in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen operiert durch drei Segmente: Loans, Securities und Real Estate. Das Segment Loans originiert und erwirbt Bilanzkredite, die interimistische Finanzierungen für Kreditnehmer bereitstellen, die kurzfristiges Kapital für den Erwerb oder die Umwandlung von Gewerbeimmobilien suchen; es originiert Conduit-Kredite, die erste Hypothekendarlehen auf Gewerbeimmobilien sind, die in Verbriefungen von Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS) zum Verkauf angeboten werden; und investiert in Note Purchase Financings, nachrangige Schulden, Mezzanine-Darlehen und andere strukturierte Finanzprodukte im Zusammenhang mit Gewerbeimmobilien. Das Segment Securities investiert in CMBS, U.S. Agency Securities, Unternehmensanleihen, Eigenkapitalwerte und U.S. Treasury Securities, die nicht als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente klassifiziert sind. Das Segment Real Estate beschäftigt sich mit netto vermieteten Immobilien, anderen diversifizierten Immobilien und Investitionen in nicht konsolidierte Beteiligungen. Das Unternehmen qualifiziert sich als Real Estate Investment Trust für bundesstaatliche Einkommenssteuerzwecke. Es wäre im Allgemeinen nicht der bundesstaatlichen Körperschaftssteuer unterworfen, wenn es mindestens 90% seines zu versteuernden Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. Ladder Capital Corp wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
Das Unternehmen ist im Sektor Immobilien tätig und spezialisiert sich auf REIT - Mortgage.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.2 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.2 Milliarden USD.
Die LADR-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19.0 und einer Dividendenrendite von 9.27% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Ladder Capital Corp Class A (LADR) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Ladder Capital Corp Class A *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Ladder Capital Corp Class A zwischen einem Tief von 9,61 $ und einem Hoch von 11,92 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 7 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 1,03 ist Ladder Capital Corp Class A bewegt sich etwa im Einklang mit dem Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen in etwa der durchschnittlichen Marktvolatilität entspricht.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Ladder Capital Corp Class A, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Ladder Capital Corp Class A *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Ladder Capital Corp Class A beträgt 4,7 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 22,0.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 5,7, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,8 wird Ladder Capital Corp Class A unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ladder Capital Corp Class A beträgt 19,0.
Insgesamt erscheint Ladder Capital Corp Class A auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Ladder Capital Corp Class A *
Im Jahresvergleich zeigt Ladder Capital Corp Class A (LADR) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 49,4%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Ladder Capital Corp Class A um 49,4% zurück.
Insgesamt zeigt Ladder Capital Corp Class A ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Ladder Capital Corp Class A *
Ladder Capital Corp Class A (LADR) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 87 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Mit liquiden Mitteln von 38 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 3.5 Mrd. $ ergibt sich für Ladder Capital Corp Class A eine Netto-Verschuldung von 3.5 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Ladder Capital Corp Class A eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Ladder Capital Corp Class A *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Ladder Capital Corp Class A (LADR) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 29,8%
- Solide Liquidität — Current Ratio von 3,1 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 2,4 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 9,3% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 0,8 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 180,4% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Ladder Capital Corp Class A weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche REIT - Mortgage
Alle Real Estate AktienStarwood Property Trust Inc
Blackstone Mortgage Trust Inc
Chimera Investment Corporation
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Brightspire Capital Inc
Franklin BSP Realty Trust Inc
KKR Real Estate Finance Trust Inc
Claros Mortgage Trust Inc
Vergleichen Sie LADR mit anderen Real Estate-Aktien wie Starwood Property Trust Inc (STWD), Blackstone Mortgage Trust Inc (BXMT) und Chimera Investment Corporation (CIM). Alle Unternehmen sind im Real Estate-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Ladder Capital Corp Class A (LADR)
Was macht Ladder Capital Corp Class A?
Ladder Capital Corp fungiert als intern verwalteter Real Estate Investment Trust (REIT) in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen operiert durch drei Segmente: Loans, Securities und Real Estate.
In welchem Sektor ist Ladder Capital Corp Class A aktiv?
Ladder Capital Corp Class A (LADR) ist im Sektor „Immobilien" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „REIT - Mortgage".
Wie viel kostet eine Ladder Capital Corp Class A Aktie?
Der aktuelle Kurs von Ladder Capital Corp Class A (LADR) liegt bei 9,78 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von LADR?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ladder Capital Corp Class A liegt aktuell bei 19.0. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Ladder Capital Corp Class A eine Dividende?
Ja, Ladder Capital Corp Class A (LADR) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 9.27%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 92.70 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Ladder Capital Corp Class A?
Ladder Capital Corp Class A hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.2 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für LADR?
6 Analysten bewerten Ladder Capital Corp Class A im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.83 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 12.43 $.
Ist Ladder Capital Corp Class A profitabel?
Ladder Capital Corp Class A hat eine Nettomarge von 29.8% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 4.2%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Ladder Capital Corp Class A überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 19.0. Das KBV von 0.83 zeigt, dass die Aktie unter Buchwert gehandelt wird. Ob Ladder Capital Corp Class A überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Ladder Capital Corp Class A?
Ladder Capital Corp Class A hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 2.38 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 38 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 3.5 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Ladder Capital Corp Class A?
Ladder Capital Corp Class A erzielt einen Jahresumsatz von rund 215 Mio. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Ladder Capital Corp Class A?
Die Ausschüttungsquote von Ladder Capital Corp Class A liegt bei 180%, was als gefährdet gilt.
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