Petroleo Brasileiro S.A.
XPBRA
Stand: 04.04.2026, 10:05 Uhr
Kennzahlen
Petroleo Brasileiro S.A. im Branchenvergleich *
Vergleich von Petroleo Brasileiro S.A. (XPBRA) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Integrated.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro S.A.(XPBRA) | 100,5 Mrd. € | 5,8 | – |
| Exxon Mobil Corp(XOM) | 712,5 Mrd. € | 25,5 | 2,4% |
| Exxon Mobil Corporation(XONA) | 624,9 Mrd. € | 25,9 | – |
| Chevron Corp(CVX) | 422,9 Mrd. € | 31,9 | 3,4% |
| Chevron Corporation(CHV) | 373,3 Mrd. € | 32,3 | – |
| Shell PLC ADR(SHEL) | 259,4 Mrd. € | 15,4 | 3,2% |
| Branchenschnitt | – | 22,8 | 3,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Integrated zeigt sich: Mit einem KGV von 5,8 ist Petroleo Brasileiro S.A. günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 22,8. Zudem die Gewinnmarge von 22,1% übertrifft den Durchschnitt von 10,0% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Petroleo Brasileiro S.A. *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.4/5.0
91.96
Petroleo Brasileiro S.A. hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 91.96. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 91.96 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.71
Petroleo Brasileiro S.A. zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.71. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
28.2%
Petroleo Brasileiro S.A. erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 28.2%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
22.1%
Betriebsmarge
26.9%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Petroleo Brasileiro S.A. (XPBRA) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 91.96 und einer Liquiditätskennzahl von 0.71 sowie einer Eigenkapitalrendite von 28.2% ist Petroleo Brasileiro S.A. solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally. It operates through three segments: Exploration and Production; Refining, Transportation & Marketing; and Gas & Low Carbon Energies. The Exploration and Production segment explores, develops, and produces crude oil, natural gas liquids, and natural gas primarily for supplies to the domestic refineries. The Refining, Transportation and Marketing segment engages in the refining, logistics, transport, acquisition, and export of crude oil; trading of oil products; and production of fertilizers, as well as holding interests in petrochemical companies. The Gas and Low Carbon Energies segment is involved in the logistic and trading of natural gas and electricity; transportation and trading of liquefied natural gas; generation of electricity through thermoelectric power plants; renewable energy business; low carbon business; and natural gas processing business, as well as production of biodiesel and its co-products. The company also engages in prospecting, drilling, refining, processing, trading, and transporting crude oil from producing onshore and offshore oil fields, and shale or other rocks, as well as oil products, natural gas, and other liquid hydrocarbons. In addition, it engages in the research, development, production, transportation, distribution, and trading of energy. The company was incorporated in 1953 and is headquartered in Rio de Janeiro, Brazil.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Öl & Gas (integriert).
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 100.5 Milliarden EUR und einem Jahresumsatz von rund 497.5 Milliarden EUR.
Die XPBRA-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5.8 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Petroleo Brasileiro S.A. (XPBRA) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Petroleo Brasileiro S.A. *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Petroleo Brasileiro S.A. zwischen einem Tief von 4,70 € und einem Hoch von 8,09 €. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 89 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,16 ist Petroleo Brasileiro S.A. weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Petroleo Brasileiro S.A., dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
SWOT-Analyse: Petroleo Brasileiro S.A. *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Petroleo Brasileiro S.A. (XPBRA) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 22,1%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 28,2% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Marktführer — Marktkapitalisierung von 100,5 Mrd. € signalisiert dominante Marktstellung
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 92,0 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,7 unter dem kritischen Wert von 1,0
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 92,0 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Petroleo Brasileiro S.A. weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Oil & Gas Integrated
Alle Energy AktienExxon Mobil Corp
Chevron Corp
Shell PLC ADR
Shell PLC
TotalEnergies SE
Vergleichen Sie XPBRA mit anderen Energy-Aktien wie Exxon Mobil Corp (XOM), Chevron Corp (CVX) und Shell PLC ADR (SHEL). Alle Unternehmen sind im Energy-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Petroleo Brasileiro S.A. (XPBRA)
Was macht Petroleo Brasileiro S.A.?
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally. It operates through three segments: Exploration and Production; Refining, Transportation & Marketing; and Gas & Low Carbon Energies. The Exploration and Production segment explores, develops, and produces crude oil, natural gas liquids, and natural gas primarily for supplies to the domestic refineries.
In welchem Sektor ist Petroleo Brasileiro S.A. aktiv?
Petroleo Brasileiro S.A. (XPBRA) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Öl & Gas (integriert)".
Wie viel kostet eine Petroleo Brasileiro S.A. Aktie?
Der aktuelle Kurs von Petroleo Brasileiro S.A. (XPBRA) liegt bei 7,71 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von XPBRA?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Petroleo Brasileiro S.A. liegt aktuell bei 5.8. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Petroleo Brasileiro S.A.?
Petroleo Brasileiro S.A. hat eine Marktkapitalisierung von etwa 100.5 Milliarden EUR und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Ist Petroleo Brasileiro S.A. profitabel?
Petroleo Brasileiro S.A. hat eine Nettomarge von 22.1% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 28.2%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Petroleo Brasileiro S.A. überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 5.8. Ob Petroleo Brasileiro S.A. überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Petroleo Brasileiro S.A.?
Petroleo Brasileiro S.A. hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 91.96 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen.
Wie viel Umsatz macht Petroleo Brasileiro S.A.?
Petroleo Brasileiro S.A. erzielt einen Jahresumsatz von rund 497.5 Mrd. EUR.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss