Shell PLC ADR
SHEL
Stand: 04.04.2026, 18:30 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Shell PLC ADR (SHEL) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Abwärtsrisiko von 4,62 $
Einschätzungsverteilung (19 Analysten):
19 Analysten bewerten Shell PLC ADR. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.84 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 88,48 $, was einem Abwärtsrisiko von 5.0% entspricht.
Shell PLC ADR im Branchenvergleich *
Vergleich von Shell PLC ADR (SHEL) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Integrated.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Shell PLC ADR(SHEL) | 259,4 Mrd. $ | 15,4 | 3,2% |
| Exxon Mobil Corp(XOM) | 712,5 Mrd. $ | 25,5 | 2,4% |
| Exxon Mobil Corporation(XONA) | 624,9 Mrd. $ | 25,9 | – |
| Chevron Corp(CVX) | 422,9 Mrd. $ | 31,9 | 3,4% |
| Chevron Corporation(CHV) | 373,3 Mrd. $ | 32,3 | – |
| Shell PLC(SHELL) | 230,5 Mrd. $ | 15,7 | 315,0% |
| Branchenschnitt | – | 24,4 | 81,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Integrated zeigt sich: Mit einem KGV von 15,4 ist Shell PLC ADR günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 24,4. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Shell PLC ADR *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.0/5.0
43.17
Shell PLC ADR hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 43.17. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 43.17 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.30
Shell PLC ADR zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.30. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
10.2%
Shell PLC ADR erzielt solide Eigenkapitalrendite von 10.2%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
6.7%
Betriebsmarge
8.4%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Shell PLC ADR (SHEL) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 43.17 und einer Liquiditätskennzahl von 1.30 sowie einer Eigenkapitalrendite von 10.2% ist Shell PLC ADR zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Shell plc ist ein Energie- und Petrochemieunternehmen, das in Europa, Asien, Ozeanien, Afrika, den Vereinigten Staaten und anderen Teilen Amerikas tätig ist. Es operiert durch die folgenden Segmente: Integrated Gas, Upstream, Marketing, Chemicals and Products sowie Renewables and Energy Solutions. Das Unternehmen erkundet und fördert Erdgas, um verflüssigtes Erdgas zu produzieren oder es in Gas-to-Liquids (GTL) Kraftstoffe und andere Produkte umzuwandeln; es erkundet und fördert Rohöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten; und betreibt das Marketing sowie den Transport von Öl, Gas und Flüssigkeiten, unterstützt durch die Infrastruktur, die erforderlich ist, um diese auf den Markt zu bringen oder sie innerhalb von Shells chemischen Produktionsanlagen und Raffinerien zu verarbeiten. Es ist auch im Marketing tätig, das Mobilität, Schmierstoffe und Sektoren umfasst, die sich auf Dekarbonisierung konzentrieren; betreibt ein Einzelhandelsnetz, einschließlich Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Convenience Retail und das Großhandelsgeschäft mit Kraftstoffen für Transport und Industrie; verkauft Produkte für den Straßenverkehr und Maschinen in der Fertigung, im Bergbau, in der Energieerzeugung, in der Landwirtschaft und im Bauwesen; und bietet Lösungen für eine kohlenstoffarme Energieversorgung, wie Biokraftstoffe, für eine breite Palette von gewerblichen Kunden an, einschließlich solcher aus den Bereichen Luftfahrt, Schifffahrt und Landwirtschaft. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Chemikalien und Produkte an, einschließlich chemischer Produktionsanlagen mit ihrem eigenen Marketingnetz sowie Raffinerien, die Rohöl und andere Rohstoffe in eine Vielzahl von Ölprodukten umwandeln.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Öl & Gas (integriert).
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 259.4 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 266.9 Milliarden USD.
Die SHEL-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15.4 und einer Dividendenrendite von 3.23% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Shell PLC ADR (SHEL) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Shell PLC ADR *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Shell PLC ADR zwischen einem Tief von 58,55 $ und einem Hoch von 94,90 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 95 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von -0,07 ist Shell PLC ADR weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Shell PLC ADR, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Shell PLC ADR *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Shell PLC ADR beträgt 568,2 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,1.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 11,9 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,0, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 3,0 wird Shell PLC ADR deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shell PLC ADR beträgt 15,4.
Insgesamt erscheint Shell PLC ADR auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Shell PLC ADR *
Im Jahresvergleich zeigt Shell PLC ADR (SHEL) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 345,5%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Shell PLC ADR um 345,5% zu.
Insgesamt zeigt Shell PLC ADR ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Shell PLC ADR *
Shell PLC ADR (SHEL) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 42.9 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Shell PLC ADR beträgt 22.7 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 8,5% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 30.2 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 75.7 Mrd. $ ergibt sich für Shell PLC ADR eine Netto-Verschuldung von 45.5 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Shell PLC ADR eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Shell PLC ADR *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Shell PLC ADR (SHEL) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 22,7 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
- Marktführer — Marktkapitalisierung von 259,4 Mrd. $ signalisiert dominante Marktstellung
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 43,2 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 345,5% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 3,2% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 43,2 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Shell PLC ADR weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Shell PLC ADR (SHEL)
Was macht Shell PLC ADR?
Shell plc ist ein Energie- und Petrochemieunternehmen, das in Europa, Asien, Ozeanien, Afrika, den Vereinigten Staaten und anderen Teilen Amerikas tätig ist. Es operiert durch die folgenden Segmente: Integrated Gas, Upstream, Marketing, Chemicals and Products sowie Renewables and Energy Solutions.
In welchem Sektor ist Shell PLC ADR aktiv?
Shell PLC ADR (SHEL) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Öl & Gas (integriert)".
Wie viel kostet eine Shell PLC ADR Aktie?
Der aktuelle Kurs von Shell PLC ADR (SHEL) liegt bei 93,10 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von SHEL?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shell PLC ADR liegt aktuell bei 15.4. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Shell PLC ADR eine Dividende?
Ja, Shell PLC ADR (SHEL) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3.23%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 32.30 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Shell PLC ADR?
Shell PLC ADR hat eine Marktkapitalisierung von etwa 259.4 Milliarden USD und gilt damit als Mega-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für SHEL?
19 Analysten bewerten Shell PLC ADR im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.16 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 88.48 $.
Ist Shell PLC ADR profitabel?
Shell PLC ADR hat eine Nettomarge von 6.7% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 10.2%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Shell PLC ADR überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 15.4. Das KBV von 3.02 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Shell PLC ADR überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Shell PLC ADR?
Shell PLC ADR hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 43.17 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 30.2 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 75.7 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Shell PLC ADR?
Shell PLC ADR erzielt einen Jahresumsatz von rund 266.9 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Shell PLC ADR?
Die Ausschüttungsquote von Shell PLC ADR liegt bei 48%, was als sehr nachhaltig gilt.
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