W P Carey Inc
WPC
Stand: 04.04.2026, 20:35 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu W P Carey Inc (WPC) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 3,25 $
Einschätzungsverteilung (14 Analysten):
14 Analysten bewerten W P Carey Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 73,50 $, was einem Aufwärtspotenzial von 4.6% entspricht.
W P Carey Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von W P Carey Inc (WPC) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich REIT - Diversified.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| W P Carey Inc(WPC) | 15,2 Mrd. $ | 32,0 | 5,5% |
| Covivio(FNCDY) | 6,7 Mrd. $ | 13,7 | – |
| Covivio SA(COV) | 5,7 Mrd. $ | 7,7 | 732,0% |
| Broadstone Net Lease Inc(BNL) | 3,7 Mrd. $ | 37,4 | 6,3% |
| Artis Real Estate Investment Trust(AX-PI) | 1,5 Mrd. $ | 5,2 | – |
| Icade SA(ICAD) | 1,5 Mrd. $ | – | 2.274,0% |
| Branchenschnitt | – | 19,2 | 754,4% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich REIT - Diversified zeigt sich: Beim KGV liegt W P Carey Inc mit 32,0 über dem Branchendurchschnitt von 19,2, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 27,3% übertrifft den Durchschnitt von 21,8% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von W P Carey Inc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.2/5.0
1.09
W P Carey Inc hat moderate Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.09. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.09 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.84
W P Carey Inc zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.84. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
5.7%
W P Carey Inc erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 5.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
27.3%
Betriebsmarge
50.9%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von W P Carey Inc (WPC) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.09 und einer Liquiditätskennzahl von 0.84 sowie einer Eigenkapitalrendite von 5.7% ist W P Carey Inc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
W. P. Carey Inc. gehört zu den größten Net Lease REITs und verfügt über ein gut diversifiziertes Portfolio von hochwertigen, betriebsnotwendigen Gewerbeimmobilien. Dazu gehören zum Stand 31. Dezember 2025 insgesamt 1.682 Net Lease-Immobilien mit einer Fläche von etwa 183 Millionen Quadratfuß. Mit Büros in New York, London, Amsterdam und Dallas konzentriert sich das Unternehmen darauf, hauptsächlich in Einzelmieter-, Industrie-, Lager- und Einzelhandelsimmobilien in den USA und Europa zu investieren, die unter langfristigen Net Lease-Verträgen mit integrierten Mietsteigerungen stehen. W. P. Carey Inc. wurde 1973 im Bundesstaat Maryland, USA, gegründet.
Das Unternehmen ist im Sektor Immobilien tätig und spezialisiert sich auf REIT - Diversified.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 15.2 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.7 Milliarden USD.
Die WPC-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32.0 und einer Dividendenrendite von 5.50% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der W P Carey Inc (WPC) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von W P Carey Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich W P Carey Inc zwischen einem Tief von 54,24 $ und einem Hoch von 75,69 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 75 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,77 ist W P Carey Inc weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von W P Carey Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von W P Carey Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von W P Carey Inc beträgt 23,5 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 13,8.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 16,7 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 8,9, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,8 wird W P Carey Inc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von W P Carey Inc beträgt 32,0.
Insgesamt erscheint W P Carey Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von W P Carey Inc *
Im Jahresvergleich zeigt W P Carey Inc (WPC) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 215,4%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von W P Carey Inc um 215,4% zu.
Insgesamt zeigt W P Carey Inc ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von W P Carey Inc *
W P Carey Inc (WPC) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 1.3 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von W P Carey Inc beträgt 615 Mio. $, was einer FCF-Marge von 36,1% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 156 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 8.9 Mrd. $ ergibt sich für W P Carey Inc eine Netto-Verschuldung von 8.7 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt W P Carey Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: W P Carey Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von W P Carey Inc (WPC) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 27,3%
- Positiver Free Cashflow — 615,3 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,8 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 215,4% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 5,5% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 171,6% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
W P Carey Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu W P Carey Inc (WPC)
Was macht W P Carey Inc?
W. P. Carey Inc. gehört zu den größten Net Lease REITs und verfügt über ein gut diversifiziertes Portfolio von hochwertigen, betriebsnotwendigen Gewerbeimmobilien. Dazu gehören zum Stand 31. Dezember 2025 insgesamt 1.682 Net Lease-Immobilien mit einer Fläche von etwa 183 Millionen Quadratfuß.
In welchem Sektor ist W P Carey Inc aktiv?
W P Carey Inc (WPC) ist im Sektor „Immobilien" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „REIT - Diversified".
Wie viel kostet eine W P Carey Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von W P Carey Inc (WPC) liegt bei 70,25 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von WPC?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von W P Carey Inc liegt aktuell bei 32.0. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt W P Carey Inc eine Dividende?
Ja, W P Carey Inc (WPC) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 5.50%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 55.00 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist W P Carey Inc?
W P Carey Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 15.2 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für WPC?
14 Analysten bewerten W P Carey Inc im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (3.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 73.50 $.
Ist W P Carey Inc profitabel?
W P Carey Inc hat eine Nettomarge von 27.3% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 5.7%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist W P Carey Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 32.0. Das KBV von 1.83 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob W P Carey Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von W P Carey Inc?
W P Carey Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.09 und ist damit moderat verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 156 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 8.9 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht W P Carey Inc?
W P Carey Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.7 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von W P Carey Inc?
Die Ausschüttungsquote von W P Carey Inc liegt bei 172%, was als gefährdet gilt.
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