Broadstone Net Lease Inc
BNL
Stand: 04.04.2026, 13:20 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Broadstone Net Lease Inc (BNL) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 2,02 $
Einschätzungsverteilung (11 Analysten):
11 Analysten bewerten Broadstone Net Lease Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.91 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 20,64 $, was einem Aufwärtspotenzial von 10.8% entspricht.
Broadstone Net Lease Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Broadstone Net Lease Inc (BNL) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich REIT - Diversified.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Broadstone Net Lease Inc(BNL) | 3,7 Mrd. $ | 37,4 | 6,3% |
| W P Carey Inc(WPC) | 15,2 Mrd. $ | 32,0 | 5,5% |
| Covivio(FNCDY) | 6,7 Mrd. $ | 13,7 | – |
| Covivio SA(COV) | 5,7 Mrd. $ | 7,7 | 732,0% |
| Artis Real Estate Investment Trust(AX-PI) | 1,5 Mrd. $ | 5,2 | – |
| Icade SA(ICAD) | 1,5 Mrd. $ | – | 2.274,0% |
| Branchenschnitt | – | 19,2 | 754,4% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich REIT - Diversified zeigt sich: Beim KGV liegt Broadstone Net Lease Inc mit 37,4 über dem Branchendurchschnitt von 19,2, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Broadstone Net Lease Inc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.4/5.0
83.12
Broadstone Net Lease Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 83.12. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 83.12 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.30
Broadstone Net Lease Inc zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.30. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
3.2%
Broadstone Net Lease Inc erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 3.2%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
21.3%
Betriebsmarge
51.2%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Broadstone Net Lease Inc (BNL) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 83.12 und einer Liquiditätskennzahl von 2.30 sowie einer Eigenkapitalrendite von 3.2% ist Broadstone Net Lease Inc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Broadstone Net Lease, Inc. ist ein auf Industrie fokussierter, diversifizierter Net Lease Real Estate Investment Trust, der hauptsächlich in Einzelhandelsimmobilien investiert, die langfristig an eine diversifizierte Gruppe von Mietern vermietet sind. Wir investieren hauptsächlich und selektiv in Immobilien in den Bereichen Industrie und Einzelhandel. Unser Ziel sind Immobilien mit kreditwürdigen Mietern in Branchen, die durch positive Geschäftstreiber und -trends gekennzeichnet sind, wobei die Immobilien ein integraler Bestandteil des Geschäfts des Mieters sind und es Möglichkeiten gibt, langfristige Net Leases zu sichern. Durch langfristige Net Leases können unsere Mieter die operative Kontrolle über ihre strategisch wichtigen Standorte behalten, während sie ihr Fremd- und Eigenkapital zur Finanzierung der Kernbetriebsabläufe anstelle des Immobilienbesitzes einsetzen. Broadstone Net Lease, Inc. wurde am 18. Oktober 2017 im Bundesstaat Maryland, USA, gegründet.
Das Unternehmen ist im Sektor Immobilien tätig und spezialisiert sich auf REIT - Diversified.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 3.7 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.5 Milliarden USD.
Die BNL-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37.4 und einer Dividendenrendite von 6.27% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Broadstone Net Lease Inc (BNL) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Broadstone Net Lease Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Broadstone Net Lease Inc zwischen einem Tief von 13,96 $ und einem Hoch von 19,91 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 78 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,02 ist Broadstone Net Lease Inc bewegt sich etwa im Einklang mit dem Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen in etwa der durchschnittlichen Marktvolatilität entspricht.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Broadstone Net Lease Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Broadstone Net Lease Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Broadstone Net Lease Inc beträgt 6,2 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 13,6.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 15,9 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 8,2, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,2 wird Broadstone Net Lease Inc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Broadstone Net Lease Inc beträgt 37,4.
Insgesamt erscheint Broadstone Net Lease Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Broadstone Net Lease Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Broadstone Net Lease Inc (BNL) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 25,5%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Broadstone Net Lease Inc um 25,5% zu.
Insgesamt zeigt Broadstone Net Lease Inc ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Broadstone Net Lease Inc *
Broadstone Net Lease Inc (BNL) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 299 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Broadstone Net Lease Inc beträgt 201 Mio. $, was einer FCF-Marge von 44,3% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 49 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 2.5 Mrd. $ ergibt sich für Broadstone Net Lease Inc eine Netto-Verschuldung von 2.5 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Broadstone Net Lease Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Broadstone Net Lease Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Broadstone Net Lease Inc (BNL) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 21,3%
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,3 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 201,2 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 83,1 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 25,5% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 6,3% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 83,1 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 232,0% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Broadstone Net Lease Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Broadstone Net Lease Inc *
Die größten Aktionäre von Broadstone Net Lease Inc (BNL) sind Vanguard Group Inc (497,6 Mio. USD), Blackrock Inc. (371,8 Mio. USD), State Street Corporation (150,7 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 497,6 Mio. USD |
| Blackrock Inc. | Institution | – | 371,8 Mio. USD |
| State Street Corporation | Institution | – | 150,7 Mio. USD |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | – | 93,5 Mio. USD |
| CenterSquare Investment Management LLC | Institution | – | 92,1 Mio. USD |
| Alliancebernstein L.P. | Institution | – | 85,7 Mio. USD |
| Nuveen, LLC | Institution | – | 75,8 Mio. USD |
| AEW Capital Management, LP | Institution | – | 66,4 Mio. USD |
| Fuller & Thaler Asset Management Inc. | Institution | – | 63,2 Mio. USD |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | Institution | – | 60,1 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Broadstone Net Lease Inc umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Broadstone Net Lease Inc *
In den letzten Monaten gab es 2 Erstbewertungen, 8 Bestätigungen für Broadstone Net Lease Inc (BNL). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenmeinungen zu Broadstone Net Lease Inc sind ausgeglichen. Die Anzahl der Hochstufungen und Herabstufungen hält sich die Waage, was auf eine geteilte Markteinschätzung hindeutet.
Weitere Instrumente aus der Branche REIT - Diversified
Alle Real Estate AktienW P Carey Inc
Covivio
Artis Real Estate Investment Trust
Icade SA
Empire State Realty Trust Inc
PICJF
GMP Property SOCIMI SA
Vergleichen Sie BNL mit anderen Real Estate-Aktien wie W P Carey Inc (WPC), Covivio (FNCDY) und Artis Real Estate Investment Trust (AX-PI). Alle Unternehmen sind im Real Estate-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Broadstone Net Lease Inc (BNL)
Was macht Broadstone Net Lease Inc?
Broadstone Net Lease, Inc. ist ein auf Industrie fokussierter, diversifizierter Net Lease Real Estate Investment Trust, der hauptsächlich in Einzelhandelsimmobilien investiert, die langfristig an eine diversifizierte Gruppe von Mietern vermietet sind. Wir investieren hauptsächlich und selektiv in Immobilien in den Bereichen Industrie und Einzelhandel.
In welchem Sektor ist Broadstone Net Lease Inc aktiv?
Broadstone Net Lease Inc (BNL) ist im Sektor „Immobilien" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „REIT - Diversified".
Wie viel kostet eine Broadstone Net Lease Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Broadstone Net Lease Inc (BNL) liegt bei 18,62 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BNL?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Broadstone Net Lease Inc liegt aktuell bei 37.4. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Broadstone Net Lease Inc eine Dividende?
Ja, Broadstone Net Lease Inc (BNL) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 6.27%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 62.70 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Broadstone Net Lease Inc?
Broadstone Net Lease Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3.7 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BNL?
11 Analysten bewerten Broadstone Net Lease Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.09 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 20.64 $.
Ist Broadstone Net Lease Inc profitabel?
Broadstone Net Lease Inc hat eine Nettomarge von 21.3% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 3.2%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Broadstone Net Lease Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 37.4. Das KBV von 1.23 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Broadstone Net Lease Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Broadstone Net Lease Inc?
Broadstone Net Lease Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 83.12 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 49 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 2.5 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Broadstone Net Lease Inc?
Broadstone Net Lease Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 454 Mio. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Broadstone Net Lease Inc?
Die Ausschüttungsquote von Broadstone Net Lease Inc liegt bei 232%, was als gefährdet gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von Broadstone Net Lease Inc?
Die größten bekannten Anteilseigner von Broadstone Net Lease Inc (BNL) sind Vanguard Group Inc (?%), Blackrock Inc. (?%), State Street Corporation (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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