WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
Stand: 04.04.2026, 20:19 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu WaterBridge Infrastructure LLC (WBI) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 3,75 $
Einschätzungsverteilung (10 Analysten):
10 Analysten bewerten WaterBridge Infrastructure LLC. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.90 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 29,22 $, was einem Aufwärtspotenzial von 14.7% entspricht.
WaterBridge Infrastructure LLC im Branchenvergleich *
Vergleich von WaterBridge Infrastructure LLC (WBI) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Equipment & Services.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| WaterBridge Infrastructure LLC(WBI) | 1,2 Mrd. $ | – | 0,2% |
| Schlumberger NV(SLB) | 80,3 Mrd. $ | 22,8 | 2,3% |
| Baker Hughes Co(BKR) | 62,0 Mrd. $ | 24,1 | 1,5% |
| Halliburton Company(HAL) | 30,1 Mrd. $ | 27,6 | – |
| TechnipFMC PLC(FTI) | 28,5 Mrd. $ | 31,0 | 0,3% |
| Gaztransport & Technigaz SAS(GTT) | 7,5 Mrd. $ | 18,3 | 486,0% |
| Branchenschnitt | – | 24,7 | 98,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Equipment & Services zeigt sich: die Gewinnmarge von -0,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,2%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von WaterBridge Infrastructure LLC *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 1.6/5.0
78.18
WaterBridge Infrastructure LLC hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 78.18. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 78.18 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.38
WaterBridge Infrastructure LLC zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.38. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
-1.3%
WaterBridge Infrastructure LLC erzielt negative Eigenkapitalrendite von -1.3%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
-0.9%
Betriebsmarge
10.7%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von WaterBridge Infrastructure LLC (WBI) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 78.18 und einer Liquiditätskennzahl von 1.38 sowie einer Eigenkapitalrendite von -1.3% ist WaterBridge Infrastructure LLC zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
WaterBridge Infrastructure LLC, ein Unternehmen für Wasserinfrastruktur, bietet Wasserbewirtschaftungslösungen durch integrierte Pipeline- und Wasserhandelsnetze in den Vereinigten Staaten an. Es bietet Dienstleistungen zur Handhabung und Sammlung von produziertem Wasser, Lösungen für salzwasserhaltiges Wasser, recyceltes Wasser und produziertes Wasser sowie Gastransportdienste an. Das Unternehmen wurde 2025 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Oil & Gas Equipment & Services.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.2 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.5 Milliarden USD.
Die WBI-Aktie weist einer Dividendenrendite von 0.18% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der WaterBridge Infrastructure LLC (WBI) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von WaterBridge Infrastructure LLC *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich WaterBridge Infrastructure LLC zwischen einem Tief von 18,64 $ und einem Hoch von 28,97 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 66 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von WaterBridge Infrastructure LLC, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von WaterBridge Infrastructure LLC *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von WaterBridge Infrastructure LLC beträgt 3,9 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 7,4.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 16,5 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,3, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,0 wird WaterBridge Infrastructure LLC moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Insgesamt erscheint WaterBridge Infrastructure LLC auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von WaterBridge Infrastructure LLC *
WaterBridge Infrastructure LLC (WBI) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 160 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von WaterBridge Infrastructure LLC beträgt -116 Mio. $, was einer FCF-Marge von -22,1% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 52 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 1.4 Mrd. $ ergibt sich für WaterBridge Infrastructure LLC eine Netto-Verschuldung von 1.4 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt WaterBridge Infrastructure LLC eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: WaterBridge Infrastructure LLC *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von WaterBridge Infrastructure LLC (WBI) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Schwächen
- Verlustbringend — Negative Gewinnmarge von -0,9% — das Unternehmen wirtschaftet derzeit unprofitabel
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 78,2 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -116,0 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 78,2 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei WaterBridge Infrastructure LLC überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu WaterBridge Infrastructure LLC (WBI)
Was macht WaterBridge Infrastructure LLC?
WaterBridge Infrastructure LLC, ein Unternehmen für Wasserinfrastruktur, bietet Wasserbewirtschaftungslösungen durch integrierte Pipeline- und Wasserhandelsnetze in den Vereinigten Staaten an. Es bietet Dienstleistungen zur Handhabung und Sammlung von produziertem Wasser, Lösungen für salzwasserhaltiges Wasser, recyceltes Wasser und produziertes Wasser sowie Gastransportdienste an. Das Unternehmen wurde 2025 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
In welchem Sektor ist WaterBridge Infrastructure LLC aktiv?
WaterBridge Infrastructure LLC (WBI) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Oil & Gas Equipment & Services".
Wie viel kostet eine WaterBridge Infrastructure LLC Aktie?
Der aktuelle Kurs von WaterBridge Infrastructure LLC (WBI) liegt bei 25,47 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Zahlt WaterBridge Infrastructure LLC eine Dividende?
Ja, WaterBridge Infrastructure LLC (WBI) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0.18%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 1.80 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist WaterBridge Infrastructure LLC?
WaterBridge Infrastructure LLC hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.2 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für WBI?
10 Analysten bewerten WaterBridge Infrastructure LLC im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.10 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 29.22 $.
Ist WaterBridge Infrastructure LLC profitabel?
WaterBridge Infrastructure LLC hat eine Nettomarge von -0.9% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -1.3%. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von WaterBridge Infrastructure LLC?
WaterBridge Infrastructure LLC hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 78.18 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 52 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1.4 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht WaterBridge Infrastructure LLC?
WaterBridge Infrastructure LLC erzielt einen Jahresumsatz von rund 526 Mio. USD.
Wie sicher ist die Dividende von WaterBridge Infrastructure LLC?
Die Ausschüttungsquote von WaterBridge Infrastructure LLC liegt bei 0%, was als sehr nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss