WFRD
WFRD
Stand: 04.04.2026, 20:25 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu WFRD (WFRD) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 12,13 $
Einschätzungsverteilung (11 Analysten):
11 Analysten bewerten WFRD. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 107,42 $, was einem Aufwärtspotenzial von 12.7% entspricht.
WFRD im Branchenvergleich *
Vergleich von WFRD (WFRD) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Equipment & Services.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| WFRD(WFRD) | 6,9 Mrd. $ | 16,2 | 1,2% |
| Schlumberger NV(SLB) | 80,3 Mrd. $ | 22,8 | 2,3% |
| Baker Hughes Co(BKR) | 62,0 Mrd. $ | 24,1 | 1,5% |
| Halliburton Company(HAL) | 30,1 Mrd. $ | 27,6 | – |
| TechnipFMC PLC(FTI) | 28,5 Mrd. $ | 31,0 | 0,3% |
| Gaztransport & Technigaz SAS(GTT) | 7,5 Mrd. $ | 18,3 | 486,0% |
| Branchenschnitt | – | 23,3 | 98,2% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Equipment & Services zeigt sich: Mit einem KGV von 16,2 ist WFRD günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 23,3. Zudem die Gewinnmarge von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,8%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von WFRD *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.2/5.0
96.82
WFRD hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 96.82. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 96.82 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.19
WFRD zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.19. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
30.7%
WFRD erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 30.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
8.8%
Betriebsmarge
16.0%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von WFRD (WFRD) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 96.82 und einer Liquiditätskennzahl von 2.19 sowie einer Eigenkapitalrendite von 30.7% ist WFRD solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Weatherford International plc, ein Unternehmen für Energiedienstleistungen, bietet weltweit Ausrüstungen und Dienstleistungen für das Bohren, die Bewertung, den Abschluss, die Produktion und die Intervention von Öl-, Geothermie- und Erdgasbohrungen an. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Bohren und Bewertung; Bohrlochbau und Abschlüsse; sowie Produktion und Intervention. Es bietet Managed Pressure Drilling, Richtbohrdienste und Logging- sowie Messdienste während des Bohrens an; Dienstleistungen im Zusammenhang mit rotierenden Steuerungssystemen, Hochtemperatur- und Hochdrucksensoren, Bohrwerkzeugen und Zirkulationsunterteilen; offene und verkleidete Logging-Dienste; Wireline- und Bohrflüssigkeiten; sowie Interventions- und Sanierungsdienste. Das Unternehmen bietet zudem Dienstleistungen zur Handhabung, Verwaltung und Verbindung von Rohrleitungen an; Zementprodukte, einschließlich Stopfen, Float- und Stufenanlagen sowie Technologien zur Reduzierung von Drehmoment und Zug für zonale Isolation; Abschlusswerkzeuge wie Sicherheitsventile, Produktionspacker, Überwachung von Reservoiren im Bohrloch, Durchflusskontrolle, Isolationspacker, mehrstufige Fraktursysteme und Sandkontrolltechnologien; Liner-Hänger zur Aufhängung einer Verrohrung in Hochtemperatur- und Hochdruckbohrungen; sowie Bohrlochdienste. Darüber hinaus bietet es Re-Entry-, Fishing- und Bohrlochstilllegungsdienste an, sowie patentierte Werkzeuge für das Bohrloch, Ausrüstungen zur Handhabung von Rohrleitungen, Druckregelungsgeräte und Bohrrohre sowie Rohrleitungen; künstliche Hebesysteme, einschließlich kolbenbetriebener Stangen, fortschreitender Hohlraumförderung und re...
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Oil & Gas Equipment & Services.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 6.9 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 4.9 Milliarden USD.
Die WFRD-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16.2 und einer Dividendenrendite von 1.15% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der WFRD (WFRD) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von WFRD *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich WFRD zwischen einem Tief von 36,74 $ und einem Hoch von 110,57 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 79 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,74 ist WFRD weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von WFRD, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von WFRD *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von WFRD beträgt 7,5 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,5.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 7,5 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,4, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 4,0 wird WFRD deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von WFRD beträgt 16,2.
Insgesamt erscheint WFRD auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von WFRD *
Im Jahresvergleich zeigt WFRD (WFRD) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 23,2%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von WFRD um 23,2% zu.
Insgesamt zeigt WFRD ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von WFRD *
WFRD (WFRD) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 676 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von WFRD beträgt 383 Mio. $, was einer FCF-Marge von 7,8% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 987 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 1.6 Mrd. $ ergibt sich für WFRD eine Netto-Verschuldung von 655 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt WFRD eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: WFRD *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von WFRD (WFRD) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 30,7% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,2 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 383,4 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 96,8 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 23,2% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 96,8 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
WFRD weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Gaztransport & Technigaz SAS
SBM Offshore N.V.
LandBridge Company LLC
Solaris Energy Infrastructure, Inc.
Vergleichen Sie WFRD mit anderen Energy-Aktien wie Schlumberger NV (SLB), Baker Hughes Co (BKR) und Halliburton Company (HAL). Alle Unternehmen sind im Energy-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu WFRD (WFRD)
Was macht WFRD?
Weatherford International plc, ein Unternehmen für Energiedienstleistungen, bietet weltweit Ausrüstungen und Dienstleistungen für das Bohren, die Bewertung, den Abschluss, die Produktion und die Intervention von Öl-, Geothermie- und Erdgasbohrungen an. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Bohren und Bewertung; Bohrlochbau und Abschlüsse; sowie Produktion und Intervention.
In welchem Sektor ist WFRD aktiv?
WFRD (WFRD) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Oil & Gas Equipment & Services".
Wie viel kostet eine WFRD Aktie?
Der aktuelle Kurs von WFRD (WFRD) liegt bei 95,29 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von WFRD?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von WFRD liegt aktuell bei 16.2. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt WFRD eine Dividende?
Ja, WFRD (WFRD) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1.15%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 11.50 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist WFRD?
WFRD hat eine Marktkapitalisierung von etwa 6.9 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für WFRD?
11 Analysten bewerten WFRD im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 107.42 $.
Ist WFRD profitabel?
WFRD hat eine Nettomarge von 8.8% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 30.7%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist WFRD überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 16.2. Das KBV von 4.04 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob WFRD überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von WFRD?
WFRD hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 96.82 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 987 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1.6 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht WFRD?
WFRD erzielt einen Jahresumsatz von rund 4.9 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von WFRD?
Die Ausschüttungsquote von WFRD liegt bei 17%, was als sehr nachhaltig gilt.
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