Triple Flag Precious Metals Corp
TFPM
Stand: 04.04.2026, 20:18 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 9,19 $
Einschätzungsverteilung (10 Analysten):
10 Analysten bewerten Triple Flag Precious Metals Corp. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.90 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 45,00 $, was einem Aufwärtspotenzial von 25.7% entspricht.
Triple Flag Precious Metals Corp im Branchenvergleich *
Vergleich von Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Other Precious Metals & Mining.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Triple Flag Precious Metals Corp(TFPM) | 6,8 Mrd. $ | 27,8 | 0,7% |
| Hecla Mining Company(HL) | 12,0 Mrd. $ | 36,6 | 9,0% |
| Hecla Mining Co.(HCL) | 10,7 Mrd. $ | 37,9 | – |
| Compania de Minas Buenaventura SAA ADR(BVN) | 8,7 Mrd. $ | 10,3 | 1,4% |
| Perpetua Resources Corp(PPTA) | 3,3 Mrd. $ | – | – |
| Solaris Resources Inc.(SLSR) | 1,3 Mrd. $ | – | – |
| Branchenschnitt | – | 28,1 | 3,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Other Precious Metals & Mining zeigt sich: die Gewinnmarge von 61,8% übertrifft den Durchschnitt von 25,4% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Triple Flag Precious Metals Corp *
Ausgezeichnete finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 4.6/5.0
0.07
Triple Flag Precious Metals Corp hat sehr geringe Verschuldung mit einem Verhältnis von 0.07. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 0.07 € Fremdkapital vorhanden sind.
3.92
Triple Flag Precious Metals Corp zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 3.92. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
12.7%
Triple Flag Precious Metals Corp erzielt solide Eigenkapitalrendite von 12.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
61.8%
Betriebsmarge
54.8%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) zeigt ausgezeichnete finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 0.07 und einer Liquiditätskennzahl von 3.92 sowie einer Eigenkapitalrendite von 12.7% ist Triple Flag Precious Metals Corp zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Triple Flag Precious Metals Corp. ist ein Unternehmen für Streaming und Royalties im Bereich der Edelmetalle, das sich mit dem Erwerb und der Verwaltung von Edelmetallen, Streams, Royalties und anderen Mineralinteressen in Australien, Kanada, Kolumbien, Côte d'Ivoire, Mexiko, Mongolei, Peru, Südafrika und den Vereinigten Staaten beschäftigt. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von Streams und Royalties, das eine Exposition gegenüber Kupfer, Gold, Silber, Nickel, Blei, Lithium und Zink bietet. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada.
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Other Precious Metals & Mining.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 6.8 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.4 Milliarden USD.
Die TFPM-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27.8 und einer Dividendenrendite von 0.70% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Triple Flag Precious Metals Corp *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Triple Flag Precious Metals Corp zwischen einem Tief von 17,72 $ und einem Hoch von 41,70 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 75 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,23 ist Triple Flag Precious Metals Corp weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Triple Flag Precious Metals Corp, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Triple Flag Precious Metals Corp *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Triple Flag Precious Metals Corp beträgt 6,7 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 17,2.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 22,6 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 17,5, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 3,3 wird Triple Flag Precious Metals Corp deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Triple Flag Precious Metals Corp beträgt 27,8.
Insgesamt erscheint Triple Flag Precious Metals Corp auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Triple Flag Precious Metals Corp *
Im Jahresvergleich zeigt Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 86,1%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Triple Flag Precious Metals Corp um 86,1% zu.
Insgesamt zeigt Triple Flag Precious Metals Corp ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Triple Flag Precious Metals Corp *
Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 313 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Triple Flag Precious Metals Corp beträgt -4 Mio. $, was einer FCF-Marge von -1,1% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 89 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 1 Mio. $ ergibt sich für Triple Flag Precious Metals Corp eine Netto-Cash-Position von 87 Mio. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Triple Flag Precious Metals Corp eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Triple Flag Precious Metals Corp *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 61,8%
- Solide Liquidität — Current Ratio von 3,9 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Geringe Verschuldung — Debt-to-Equity von 0,1 gibt finanziellen Spielraum
Schwächen
- Negativer Free Cashflow — -4,2 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 86,1% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Triple Flag Precious Metals Corp weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM)
Was macht Triple Flag Precious Metals Corp?
Triple Flag Precious Metals Corp. ist ein Unternehmen für Streaming und Royalties im Bereich der Edelmetalle, das sich mit dem Erwerb und der Verwaltung von Edelmetallen, Streams, Royalties und anderen Mineralinteressen in Australien, Kanada, Kolumbien, Côte d'Ivoire, Mexiko, Mongolei, Peru, Südafrika und den Vereinigten Staaten beschäftigt.
In welchem Sektor ist Triple Flag Precious Metals Corp aktiv?
Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Other Precious Metals & Mining".
Wie viel kostet eine Triple Flag Precious Metals Corp Aktie?
Der aktuelle Kurs von Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) liegt bei 35,81 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von TFPM?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Triple Flag Precious Metals Corp liegt aktuell bei 27.8. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Triple Flag Precious Metals Corp eine Dividende?
Ja, Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0.70%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 7.00 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Triple Flag Precious Metals Corp?
Triple Flag Precious Metals Corp hat eine Marktkapitalisierung von etwa 6.8 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für TFPM?
10 Analysten bewerten Triple Flag Precious Metals Corp im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.10 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 45.00 $.
Ist Triple Flag Precious Metals Corp profitabel?
Triple Flag Precious Metals Corp hat eine Nettomarge von 61.8% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 12.7%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Triple Flag Precious Metals Corp überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 27.8. Das KBV von 3.31 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Triple Flag Precious Metals Corp überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Triple Flag Precious Metals Corp?
Triple Flag Precious Metals Corp hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 0.07 und ist damit gering verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 89 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Triple Flag Precious Metals Corp?
Triple Flag Precious Metals Corp erzielt einen Jahresumsatz von rund 389 Mio. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Triple Flag Precious Metals Corp?
Die Ausschüttungsquote von Triple Flag Precious Metals Corp liegt bei 19%, was als sehr nachhaltig gilt.
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