Compania de Minas Buenaventura SAA ADR
BVN
Stand: 27.04.2026, 03:35 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Compania de Minas Buenaventura SAA ADR (BVN) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 4,22 $
Einschätzungsverteilung (6 Analysten):
6 Analysten bewerten Compania de Minas Buenaventura SAA ADR. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.67 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 36,98 $, was einem Aufwärtspotenzial von 12.9% entspricht.
Compania de Minas Buenaventura SAA ADR im Branchenvergleich *
Vergleich von Compania de Minas Buenaventura SAA ADR (BVN) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Other Precious Metals & Mining.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Compania de Minas Buenaventura SAA ADR(BVN) | 8,7 Mrd. $ | 10,3 | 1,4% |
| Hecla Mining Company(HL) | 12,0 Mrd. $ | 36,6 | 9,0% |
| Hecla Mining Co.(HCL) | 10,7 Mrd. $ | 37,9 | – |
| Triple Flag Precious Metals Corp(TFPM) | 6,8 Mrd. $ | 27,8 | 0,7% |
| Perpetua Resources Corp(PPTA) | 3,3 Mrd. $ | – | – |
| Solaris Resources Inc.(SLSR) | 1,3 Mrd. $ | – | – |
| Branchenschnitt | – | 28,1 | 3,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Other Precious Metals & Mining zeigt sich: Mit einem KGV von 10,3 ist Compania de Minas Buenaventura SAA ADR günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 28,1. Zudem die Gewinnmarge von 45,2% übertrifft den Durchschnitt von 25,4% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Compania de Minas Buenaventura SAA ADR *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 3.8/5.0
16.63
Compania de Minas Buenaventura SAA ADR hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 16.63. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 16.63 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.01
Compania de Minas Buenaventura SAA ADR zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.01. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
21.4%
Compania de Minas Buenaventura SAA ADR erzielt starke Eigenkapitalrendite von 21.4%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
45.2%
Betriebsmarge
47.8%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Compania de Minas Buenaventura SAA ADR (BVN) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 16.63 und einer Liquiditätskennzahl von 2.01 sowie einer Eigenkapitalrendite von 21.4% ist Compania de Minas Buenaventura SAA ADR zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. ist in der Erkundung, dem Bergbau, der Konzentration, der Verhüttung und dem Marketing von polymetallischen Erzen und Metallen in Peru tätig. Sie erkundet Gold-, Silber-, Blei-, Zink- und Kupferlagerstätten. Das Unternehmen betreibt Bergbaueinheiten, darunter Tambomayo in der Provinz Caylloma; die Orcopampa-Einheit in der Provinz Castilla; Uchucchacua in der Provinz Oyón; und Julcani in der Provinz Angaraes, Peru, sowie San Gabriel in der Provinz General Sánchez Cerro in der Region Moquegua. Zudem besitzt es Beteiligungen an den Minen Colquijirca, La Zanja, Cerro Verde, El Brocal, Coimolache, Yumpaq, San Gregorio und der Bergbaueinheit Trapiche. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen eine Kristallisationsanlage für Monohydrat-Mangansulfat sowie Wasserkraftwerke. Die Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. wurde 1953 gegründet und hat ihren Sitz in Lima, Peru.
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Other Precious Metals & Mining.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 8.7 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.7 Milliarden USD.
Die BVN-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10.3 und einer Dividendenrendite von 1.35% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Compania de Minas Buenaventura SAA ADR (BVN) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Compania de Minas Buenaventura SAA ADR *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Compania de Minas Buenaventura SAA ADR zwischen einem Tief von 13,46 $ und einem Hoch von 44,67 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 62 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,31 ist Compania de Minas Buenaventura SAA ADR weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Compania de Minas Buenaventura SAA ADR, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Compania de Minas Buenaventura SAA ADR *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Compania de Minas Buenaventura SAA ADR beträgt 8,6 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 5,0.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 11,3 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 5,0, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,1 wird Compania de Minas Buenaventura SAA ADR moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Compania de Minas Buenaventura SAA ADR beträgt 10,3.
Insgesamt erscheint Compania de Minas Buenaventura SAA ADR auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Compania de Minas Buenaventura SAA ADR *
Im Jahresvergleich zeigt Compania de Minas Buenaventura SAA ADR (BVN) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 1041,2%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Compania de Minas Buenaventura SAA ADR um 1041,2% zu.
Insgesamt zeigt Compania de Minas Buenaventura SAA ADR ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Compania de Minas Buenaventura SAA ADR *
Compania de Minas Buenaventura SAA ADR (BVN) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 577 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Compania de Minas Buenaventura SAA ADR beträgt -151 Mio. $, was einer FCF-Marge von -8,7% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 530 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 710 Mio. $ ergibt sich für Compania de Minas Buenaventura SAA ADR eine Netto-Verschuldung von 180 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Compania de Minas Buenaventura SAA ADR eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Compania de Minas Buenaventura SAA ADR *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Compania de Minas Buenaventura SAA ADR (BVN) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 45,2%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 21,4% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,0 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 16,6 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -151,2 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 1.041,2% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 16,6 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Compania de Minas Buenaventura SAA ADR weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Compania de Minas Buenaventura SAA ADR *
Die größten Aktionäre von Compania de Minas Buenaventura SAA ADR (BVN) sind Van Eck Associates Corporation (456,6 Mio. USD), FIL LTD (285,9 Mio. USD), Blackrock Inc. (281 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Van Eck Associates Corporation | Institution | – | 456,6 Mio. USD |
| FIL LTD | Institution | – | 285,9 Mio. USD |
| Blackrock Inc. | Institution | – | 281 Mio. USD |
| Westwood Global Investments, LLC | Institution | – | 271,9 Mio. USD |
| Mirae Asset Global ETFs Holdings Ltd. | Institution | – | 166,1 Mio. USD |
| Bank of Nova Scotia | Institution | – | 126,4 Mio. USD |
| Macquarie Group Limited | Institution | – | 86,8 Mio. USD |
| State Street Corporation | Institution | – | 81,8 Mio. USD |
| Tidal Investments LLC | Institution | – | 72,9 Mio. USD |
| JPMORGAN CHASE & CO | Institution | – | 49,2 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Compania de Minas Buenaventura SAA ADR umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Compania de Minas Buenaventura SAA ADR *
In den letzten Monaten gab es 2 Hochstufungen, 8 Bestätigungen für Compania de Minas Buenaventura SAA ADR (BVN). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenstimmung für Compania de Minas Buenaventura SAA ADR ist überwiegend positiv. Mit 2 Hochstufungen gegenüber 0 Herabstufung überwiegen die optimistischen Einschätzungen der Experten.
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Alle Basic Materials AktienHecla Mining Company
Triple Flag Precious Metals Corp
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Vergleichen Sie BVN mit anderen Basic Materials-Aktien wie Hecla Mining Company (HL), Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) und Perpetua Resources Corp (PPTA). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Compania de Minas Buenaventura SAA ADR (BVN)
Was macht Compania de Minas Buenaventura SAA ADR?
Die Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. ist in der Erkundung, dem Bergbau, der Konzentration, der Verhüttung und dem Marketing von polymetallischen Erzen und Metallen in Peru tätig. Sie erkundet Gold-, Silber-, Blei-, Zink- und Kupferlagerstätten.
In welchem Sektor ist Compania de Minas Buenaventura SAA ADR aktiv?
Compania de Minas Buenaventura SAA ADR (BVN) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Other Precious Metals & Mining".
Wie viel kostet eine Compania de Minas Buenaventura SAA ADR Aktie?
Der aktuelle Kurs von Compania de Minas Buenaventura SAA ADR (BVN) liegt bei 32,76 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BVN?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Compania de Minas Buenaventura SAA ADR liegt aktuell bei 10.3. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Compania de Minas Buenaventura SAA ADR eine Dividende?
Ja, Compania de Minas Buenaventura SAA ADR (BVN) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1.35%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 13.50 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Compania de Minas Buenaventura SAA ADR?
Compania de Minas Buenaventura SAA ADR hat eine Marktkapitalisierung von etwa 8.7 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BVN?
6 Analysten bewerten Compania de Minas Buenaventura SAA ADR im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.33 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 36.98 $.
Ist Compania de Minas Buenaventura SAA ADR profitabel?
Compania de Minas Buenaventura SAA ADR hat eine Nettomarge von 45.2% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 21.4%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Compania de Minas Buenaventura SAA ADR überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 10.3. Das KBV von 2.13 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Compania de Minas Buenaventura SAA ADR überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Compania de Minas Buenaventura SAA ADR?
Compania de Minas Buenaventura SAA ADR hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 16.63 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 530 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 710 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Compania de Minas Buenaventura SAA ADR?
Compania de Minas Buenaventura SAA ADR erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.7 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Compania de Minas Buenaventura SAA ADR?
Die Ausschüttungsquote von Compania de Minas Buenaventura SAA ADR liegt bei 13%, was als sehr nachhaltig gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von Compania de Minas Buenaventura SAA ADR?
Die größten bekannten Anteilseigner von Compania de Minas Buenaventura SAA ADR (BVN) sind Van Eck Associates Corporation (?%), FIL LTD (?%), Blackrock Inc. (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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